كيفية تداول العملات المشفرة في سوق هابط

عندما ينهار سوق التشفير، يتجمد معظم المتداولين. تنخفض الأسعار بسرعة أكبر مما يمكن للمنطق معالجته، وتجف السيولة، ويحل الخوف محل الاستراتيجية. ولكن إليك الأمر: الانهيار لا يمحو الفرصة. إنه ببساطة يغير شكلها. إذا فهمت كيف تتصرف الصفقات الطويلة والقصيرة والتحوط والتداول المتأرجح خلال الانخفاضات العنيفة، يمكنك حماية رأس المال والعثور على إعدادات تستحق الاستثمار.

التداول أثناء الانهيار لا يتعلق بالشجاعة. بل يتعلق بالبقاء متعمدًا بينما يذعر الجميع.

ماذا يفعل الانهيار حقًا بسوق التشفير

الانهيار يضغط الوقت. حركة تستغرق عادة أسبوعًا يمكن أن تتكشف في ساعة. ينكسر الدعم دون تحذير. تتحرك العلملات البديلة في ارتباط مثالي مع بيتكوين. تؤدي تصفية المتتالية إلى محو الرافعة المالية العالية على الفور. تصبح نبرة السوق عاطفية وغير منطقية، وتصبح حركة السعر متفجرة ولا ترحم.

هذا هو السبب في أن تداول الانهيار يتطلب عقلية مختلفة: البقاء أولاً، الربح ثانياً. المتداولون ذوو الانضباط يزدهرون. المتداولون ذوو الأنا يختفون.

الدخول في مركز طويل الأجل في سوق هابط

تبدو الصفقات الطويلة أثناء الانهيار مجنونة تقريبًا، لكن بعض الانعكاسات الأكثر قوة تولد من الذعر. الخطأ هو محاولة الإمساك بالقاع بالضبط. لا أحد يفعل ذلك باستمرار. ما ينجح هو انتظار الإرهاق: فتائل سفلية طويلة، وتباطؤ زخم الهبوط، ومستوى دعم تاريخي رئيسي يظهر علامات الرفض، أو انفجار الحجم دون مزيد من الانهيار.

الشراء الفوري أكثر منطقية من الصفقات الطويلة ذات الرافعة المالية أثناء الانخفاضات السريعة. العقود الفورية لا تتم تصفيتها. تتيح لك التوسع بهدوء بدلاً من الذعر عند كل فتيل. في حالات الانهيار، التدرج أكثر أهمية من التوقيت. تبني ببطء مع ضعف البائعين، وليس بشكل أعمى في وسط الشلال.

الهدف من الصفقات الطويلة أثناء الانهيار بسيط: البقاء على قيد الحياة في ظل التقلبات لفترة كافية للاستفادة من الانعكاس.

البيع أثناء الانهيار

يبدو البيع سهلاً عندما يكون كل شيء أحمر، لكن الخطر هنا يأتي من الثقة المفرطة. لا يتم اتخاذ أنظف عمليات البيع أثناء الذعر. يتم اتخاذها بعد الذعر - خلال ارتدادات الإغاثة التي تفشل.

غالبًا ما تخلق حالات الانهيار ارتدادات عنيفة حيث يأخذ البائعون على المكشوف الأرباح وتتوقف الصفقات الطويلة المصفاة عن الهروب. تدفع هذه الارتدادات السعر مرة أخرى إلى مناطق الدعم السابقة التي تعمل الآن كمقاومة قوية. يتشكل ارتفاع أقل. يضعف الزخم. يعود التمويل إيجابيًا. هذه هي اللحظة التي يصبح فيها البيع عالي الاحتمالية.

يؤدي البيع في قاع شمعة الذعر إلى بعض أسوأ عمليات الضغط التي ستختبرها على الإطلاق. البيع على المكشوف لاسترداد فاشل خلال ارتداد الإغاثة هو المكان الذي يضرب فيه المحترفون.

التحوط لحماية الاستثمارات طويلة الأجل

ليس كل متداول يريد بيع BTC أو ETH طويل الأجل أثناء الانهيار. يمنحك التحوط طريقة للبقاء مستثمرًا مع تقليل مخاطر الهبوط على المدى القصير.

التحوط بسيط: إذا كنت تحتجز 5 BTC فوري، يمكنك فتح صفقة قصيرة BTC أصغر أو متساوية على العقود الآجلة. إذا انخفض السوق، فإن البيع يعوض الخسارة. إذا ارتد السوق، فإن مكاسبك الفورية تتفوق على خسائر البيع.

يمكن أن تخدم الخيارات نفس الغرض. يمنحك شراء Put حماية من الانهيار دون مخاطر التصفية، على الرغم من ارتفاع الأقساط أثناء التقلبات. التحوط لا يتعلق بكسب المال. يتعلق الأمر باستقرار محفظتك حتى لا يجبرك الذعر على اتخاذ قرارات سيئة.

هذا ما يفصل المتداولين ذوي الخبرة عن العاطفيين: القدرة على إدارة التعرض دون التخلي عن القناعة طويلة الأجل.

التحوط باستخدام الخيارات يتعلق أساسًا بشراء تأمين لنفسك في سوق متقلب. بدلاً من إغلاق مراكز التشفير طويلة الأجل في كل مرة تبدو فيها الأسعار غير مستقرة، يمكنك استخدام الخيارات لتحديد خسائرك المحتملة مع الاحتفاظ بالتعرض للمكاسب المستقبلية. الفكرة بسيطة: تدفع قسطًا لشراء عقد خيار يمنحك الحق - وليس الالتزام - لشراء أو بيع عملة بسعر محدد مسبقًا. 

إذا تحول السوق ضدك، تزداد قيمة هذا الخيار ويخفف الخسارة في مركزك الرئيسي. إذا تحرك السوق لصالحك، ينتهي الخيار بلا قيمة والتكلفة الوحيدة هي القسط الذي دفعته، مشابهًا لدفع بوليصة تأمين لم تحتاج أبدًا للمطالبة بها.

الشكل الأكثر شيوعًا للتحوط بالخيارات هو Put الوقائي. لنفترض أنك تحتفظ بـ Bitcoin وأنت قلق بشأن انخفاض مفاجئ. يمنحك شراء خيار Put الحق في بيع BTC بسعر إضراب ثابت، لذلك إذا انهار السوق، ترتفع قيمة Put ويعوض جزءًا من الضرر. 

يعمل العكس في الأسواق الصاعدة: المتداولون الذين لا يريدون تفويت الارتفاع غالبًا ما يتحوطون من المراكز القصيرة بخيارات Call، مما يسمح لهم بالاستفادة إذا ارتفع السعر بشكل غير متوقع. في كلتا الحالتين، تتيح لك الخيارات البقاء في مراكزك الأساسية دون التعرض الكامل للتقلبات العنيفة. المقايضة هي تكلفة القسط والحاجة إلى فهم كيف يؤثر اختيار الإضراب وانتهاء الصلاحية على التحوط الخاص بك، ولكن بمجرد فهم تلك الآليات، تصبح الخيارات واحدة من أكثر الطرق تحكمًا ومرونة لإدارة المخاطر في التشفير.

دليل خطوة بخطوة: كيفية التحوط باستخدام الخيارات

الخطوة 1: حدد ما تريد حمايته
قرر أي من حيازات التشفير - BTC أو ETH أو العملات البديلة - تريد التحوط منها ومقدار هذا المركز الذي يحتاج إلى حماية.

الخطوة 2: اختر نوع التحوط الخاص بك (put أو call)
إذا كنت في مركز طويل وتخشى الانخفاض، اشترِ puts. إذا كنت في مركز قصير وتخشى الضغط، اشترِ calls.

الخطوة 3: اختر سعر الإضراب
حدد سعر إضراب يعكس المستوى الذي تريد الحماية عنده. الإضرابات المنخفضة = أرخص، حماية أقل. الإضرابات الأعلى = أكثر تكلفة، حماية أقوى.

الخطوة 4: حدد تاريخ انتهاء الصلاحية
اختر المدة التي تريد أن يكون التحوط نشطًا فيها - أسبوع أو شهر أو أكثر.
يجب أن يتطابق تاريخ انتهاء الصلاحية مع مخاوفك بشأن السوق.

الخطوة 5: ادفع القسط وافتح الخيار
اشترِ عقد الخيار. هذا القسط هو الحد الأقصى للخسارة المحتملة على التحوط.

الخطوة 6: مراقبة حركة السوق
إذا تحرك السعر ضدك، يكتسب خيارك قيمة ويعوض خسائرك الفورية.
إذا تحرك السعر لصالحك، يفقد الخيار قيمته ولكن مركزك الرئيسي يربح.

الخطوة 7: دع العقد ينتهي أو أغلقه مبكرًا
إذا لم تعد هناك حاجة للتحوط أو استقر السوق، يمكنك إغلاقه مبكرًا.
إذا احتفظت به حتى انتهاء الصلاحية: إذا انتهى خيارك في المال، فقد عمل كحماية. إذا انتهى خارج المال، فإنه ينتهي ببساطة - مثل التأمين غير المستخدم.

كيفية جعل التشفير الخامل يعمل لصالحك في سوق هابط

لا تؤذي حالات الانهيار المراكز المفتوحة فحسب - بل تشل المتداولين. يترك الكثيرون عملاتهم جالسة في المحافظ، في انتظار مرور العاصفة. لكن التشفير الخامل لا يولد عوائد، وخلال الاتجاهات الهبوطية الممت