تحليل هبوطي لـ TON 1 فبراير

تختبر TON خط الدعم الحرج بانخفاضها إلى مستوى $1.34 مع خسارة قيمة تزيد عن 7% وسط موجة البيع العامة في سوق العملات المشفرة. مع إشارة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة ذروة البيع عند 26.70، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى شراء رد فعل قصير المدى، أم سيستمر الاتجاه الهابط؟ في هذا التحليل، نرسم صورة واضحة مع محاذاة الأطر الزمنية المتعددة وإشارات الزخم.

توقعات السوق والوضع الحالي

يتم تداول TON عند مستوى $1.34 مع انخفاض حاد بنسبة 7.02% في آخر 24 ساعة. بينما يتشكل النطاق اليومي في نطاق $1.25-1.44، انخفض حجم التداول إلى $112.24 مليون، مما يشير إلى تكثيف ضغط البيع. الاتجاه العام هابط بوضوح؛ يستمر السعر في البقاء أقل من EMA20 ($1.54)، ويرسم مؤشر Supertrend خط مقاومة حول $1.58. على الرغم من عدم وجود تدفق أخبار كبير في السوق، يبدو أن الهروب العام إلى الأمان بقيادة بيتكوين قد أثار هذا الانخفاض في العلملات البديلة.

في الأسابيع الأخيرة، دخلت TON عملية تصحيح بعد الضجة التي جلبها تكامل تيليجرام. الأصل، الذي فقد أكثر من 30% منذ أوائل ديسمبر، يجذب انتباه المستثمرين مع اقترابه من منطقة دعم قوية عند $1.25. على الرغم من أن الانخفاض في الحجم يشير إلى أن بيع بالذعر يتباطأ، من الواضح أن المشترين الجدد يتبنون استراتيجية الانتظار والترقب قبل الدخول. في هذا السياق، قد توفر المستويات الحالية فرصًا استراتيجية للمتداولين الذين يتابعون تحليلات تدول العقود الفورية لـ TON.

على الرغم من أن معنويات السوق العامة سلبية، فإن تطورات النظام البيئي TON تحافظ على إمكاناته طويل المدى. ومع ذلك، على قصير المدى، تستمر هيمنة الاتجاه الهابط، ويبدو من الصعب على السعر إعطاء إشارة تعافي دون الإغلاق فوق $1.40.

التحليل الفني: المستويات التي يجب مراقبتها

مناطق الدعم

يبرز مستوى الدعم الأكثر أهمية عند $1.2500 (درجة القوة: 75/100)؛ تتداخل هذه المنطقة مع أدنى النقاط الأخيرة على الرسم البياني اليومي وتشكل قاعدة قوية في تقاطع الأطر الزمنية المتعددة (MTF). إذا انخفض السعر هنا، فإن 6 من إجمالي 11 مستوى قويًا عبر الأطر الزمنية 1D و3D و1W يمكن أن تدخل حيز التنفيذ كدعم. يمكن أن يكون المستوى الأدنى عند $1.3209 (61/100) بمثابة محطة وسيطة لعمليات الشراء قصير المدى، لكن الكسر هنا سيتسارع نحو $1.25.

يُظهر تحليل MTF دعمين على 1D، و2 على 3D، و2 على 1W. يزيد هذا التقاطع من الأهمية النفسية والتقنية لـ $1.25؛ تاريخيًا، لوحظت ارتدادات بأكثر من 50% هنا. يجب على المتداولين استخدام هذه المنطقة في استراتيجيات وقف الخسارة الخاصة بهم.

حواجز المقاومة

تقع أول مقاومة على المدى القريب عند $1.3515 (75/100)؛ وهذا قريب من أعلى مستوى خلال 24 ساعة وقريب من EMA20. إذا تم كسرها، تدخل $1.4010 (69/100) و$1.4893 (67/100) حيز التنفيذ. هذه المقاومات مدعومة بـ 3 على 1D، و1 على 3D، و2 على 1W حواجز قوية، مما يرفع إجمالي تقاطع MTF إلى 11 مستوى.

يجب مراقبة $1.58 الذي يشير إليه Supertrend كمجموعة المقاومة الرئيسية. من الضروري زيادة الحجم لكي يتغلب السعر على هذه الحواجز؛ وإلا فإن الاتجاه الهابط يستمر.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) عند 26.70 يشير إلى منطقة ذروة البيع، مما يوفر إمكانية ارتداد قصير المدى. وفقًا للبيانات التاريخية، شهد مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ TON عند هذه المستويات تعافيات من 3-5 أيام باحتمال 40%. ومع ذلك، فإن رسم MACD البياني يتسع في المنطقة السلبية، مما يؤكد زخم السوق الهابط؛ الفجوة بين خط الإشارة وMACD تتزايد وتستمر في الانخفاض أسفل خط الصفر.

هيكل EMA هابط تمامًا: السعر أقل من EMA20 ($1.54)، وEMA50، وEMA200. قوة الاتجاه قصير المدى ضعيفة، لكن يمكن ملاحظة تكوين تباعد مع مؤشر القوة النسبية (RSI) في ذروة البيع. بينما يعطي Supertrend إشارة هبوطية، يهيمن ضغط البيع على ملف الحجم. قوة الاتجاه الإجمالية تزيد عن 70% في الاتجاه الهابط؛ للتعافي، يحتاج مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الارتفاع فوق 40 ويلزم تقاطع إيجابي لـ MACD.

تباعد الزخم عبر الأطر الزمنية المتعددة جدير بالملاحظة: مؤشر القوة النسبية (RSI) على 1W محايد، لكن 1D في ذروة البيع. قد يكون هذا تحذيرًا قبل تغيير الاتجاه، لكن يجب انتظار التأكيد.

تقييم المخاطر وتوقعات التداول

الهدف الصعودي $1.8163 (النتيجة:27) يبدو منخفض الاحتمال، بينما الهدف الهابط $0.7896 (22) يتماشى مع الاتجاه. نسبة المخاطر/المكافأة من المستويات الحالية تزيد عن 1:2 في السيناريو الهابط؛ إذا انكسر دعم $1.25، فإن إمكانية الهبوط عالية. على العكس، إذا تم تجاوز مقاومة $1.35، يمكن النظر في صفقات طويلة قصير المدى، لكن المخاطر الإجمالية عالية.

السيناريو الإيجابي: رد فعل إلى $1.40 مع تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI)، يليه فرص ذات رافعة مالية لعقود TON الآجلة. السيناريو السلبي: اختبار أقل من $1.25 إذا تعمقت عمليات بيع BTC. التوقعات: الاتجاه الهابط مهيمن، انتظر تماسك الدعم؛ التقلبات عالية، حافظ على أحجام الصفقات محدودة. DYOR وإدارة المخاطر ضرورية.

يجب أيضًا مراقبة سلوكيات صناع السوق ومجمعات السيولة؛ لا تتوقع حركات كبيرة دون زيادة في الحجم.

الارتباط مع بيتكوين

تُظهر TON ارتباطًا عاليًا مع بيتكوين (%0.85+)، وتتأثر بشكل مباشر بالاتجاه الهابط لـ BTC. مع ضعف BTC بانخفاض 6.64% من $78,416، تزيد إشارة Supertrend الهابطة من ضغط البيع في العلملات البديلة. الدعم الرئيسي لـ BTC هو $78,507، و$75,760، و$64,655؛ إذا صمدت هذه المستويات، تحصل TON على فرصة للتنفس، قد يأتي الارتياح إذا تم تجاوز مقاومة $80,357.

مقاومات BTC $80,357، و$83,160، و$86,776؛ إذا لم تتمكن من التعافي هنا، يمكن أن تنخفض TON إلى ما دون $1.25. زيادة الهيمنة تسحق العلملات البديلة؛ استقرار BTC سيكون محفزًا صعوديًا لـ TON. تابع تحليل التداول الفوري لبيتكوين.