Chevron (CVX) Aktie: Jim Cramer sagt Halten, während CVX sich dem 52-Wochen-Hoch nähert

TLDR

• Jim Cramer empfiehlt, CVX zu halten, und verweist auf die Dividendenrendite von 3,85 % und die Beständigkeit
• Quartalsweise EPS von 1,52 $ übertraf die Schätzungen um 0,08 $, obwohl der Umsatz im Jahresvergleich um 10,2 % zurückging
• Quartalsdividende auf 1,78 $ pro Aktie erhöht, annualisiert bei 7,12 $ (~3,8 % Rendite)
• Mehrere Investment Institution erhöhten ihre Positionen; institutionelles Eigentum liegt bei 72,42 %
• Insider verkauften im letzten Quartal Aktien im Wert von 89,5 Mio. $; Analystenkonsens ist „Halten" mit einem Kursziel von 176,36 $

Chevron (CVX) zieht sowohl die Aufmerksamkeit von Wall-Street-Analysten als auch von Privatanlegern auf sich, da die Aktie am Freitag um 1,3 % auf 186,47 $ bei Eröffnung stieg – nahe dem 52-Wochen-Hoch von 187,90 $.

Chevron Corporation, CVX

Er verwies auch auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial durch Chevrons laufende Aktivitäten in Venezuela und beschrieb dies als „Kicker" für die Aktie.

Dividende wird erhöht

Chevron hat kürzlich seine Quartalsdividende von 1,71 $ auf 1,78 $ pro Aktie erhöht. Das ergibt annualisiert 7,12 $ – eine Rendite von etwa 3,8 %. Die Dividende wird am 10.03. an Aktionäre ausgezahlt, die zum 17.02. eingetragen sind.

Die Dividendenausschüttungsquote liegt bei 106,91 %, was bedeutet, dass Chevron mehr an Dividenden auszahlt, als das Unternehmen derzeit verdient – etwas, das es zu beobachten gilt.

Umsatz verfehlt, EPS übertroffen

In seinem jüngsten Quartalsbericht vom 30.01. meldete Chevron einen EPS von 1,52 $ und übertraf damit die Konsensschätzung von 1,44 $. Der Umsatz betrug jedoch 45,79 Mrd. $ und verfehlte damit die Erwartung von 48,18 Mrd. $, ein Rückgang von 10,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Die Nettomarge betrug 6,51 % und die Eigenkapitalrendite 7,89 %. Analysten erwarten einen Ganzjahres-EPS von 10,79 $.

Der EPS-Rückgang im Jahresvergleich ist schwer zu ignorieren – Chevron meldete im gleichen Quartal vor einem Jahr einen EPS von 2,06 $.

Institutionen stocken auf

Mehrere institutionelle Investoren erhöhten ihre CVX-Positionen im dritten Quartal. Trivium Point Advisory LLC erhöhte seinen Anteil um 73,9 % und erwarb 6.855 zusätzliche Einheiten, um 16.131 im Wert von etwa 2,5 Mio. $ zu halten.

American Century Companies war der größte Käufer und fügte 810.086 Einheiten hinzu – eine Steigerung um 45,6 % – und brachte seine Gesamtzahl auf 2.586.278 im Wert von rund 401,6 Mio. $.

Berkshire Hathaway baute seine Chevron-Position ebenfalls nach Warren Buffetts Ausscheiden aus der Unternehmensführung aus.

Das gesamte institutionelle Eigentum liegt jetzt bei 72,42 %.

Insider gehen zum Ausstieg

Während Institutionen kaufen, haben Insider verkauft. Im letzten Quartal verkauften Insider 534.898 Einheiten im Wert von 89,5 Mio. $.

Vizevorsitzender Mark A. Nelson verkaufte am 02.02. 45.800 Einheiten zu einem Durchschnitt von 174,17 $ und reduzierte seine Position um 86,48 %. Insider Andrew Benjamin Walz verkaufte am 18.02. 1.463 Einheiten zu 183,83 $.

Insider besitzen derzeit nur 0,21 % des Unternehmens.

Was Analysten sagen

Die Meinungen der Analysten sind gemischt. UBS hat ein Kaufrating mit einem Kursziel von 212 $. BMO Capital Markets bekräftigte Outperform mit einem Ziel von 190 $. JPMorgan stufte CVX von Neutral auf Übergewichten mit einem Ziel von 176 $ hoch.

Auf der anderen Seite schätzte eine DCF-basierte Bewertung, dass CVX um etwa 30 % überbewertet ist, wodurch der innere Wert näher bei 126 $ liegt.

Der Konsens von 24 Analysten lautet „Halten" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 176,36 $ – unter dem aktuellen Handelskurs der Aktie.

Der 50-Tage-Durchschnitt von CVX liegt bei 169,52 $ und der 200-Tage-Durchschnitt bei 159,57 $. Die Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 372 Mrd. $, ein KGV von 28 und ein Beta von 0,70.

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