BlackRock amplía sus apuestas en IA y Bitcoin mientras se enfoca en el crédito de la UE

TLDR

• BlackRock está expandiendo sus inversiones en inteligencia artificial, Bitcoin y mercados de crédito europeos.
• La división de infraestructura de la compañía está adquiriendo Aligned Data Centers para fortalecer su control sobre la infraestructura digital.
• BlackRock está cerca de finalizar la adquisición de Allete Inc. para asegurar un suministro de energía para sus crecientes operaciones de datos.
• Las conversaciones con AES Corp. podrían resultar en uno de los mayores acuerdos de servicios públicos de energía renovable en la historia.
• Su ETF de Bitcoin, IBIT, está en camino de alcanzar los $100 mil millones en activos más rápido que cualquier ETF anterior.

BlackRock está acelerando su expansión en Bitcoin, inteligencia artificial y mercados de crédito europeos. Con $12.5 billones en activos bajo gestión, continúa consolidando el control en energía, infraestructura y activos digitales. Los movimientos recientes muestran un enfoque estratégico en asegurar activos privados de alto rendimiento y alta demanda a pesar de la cautela más amplia del mercado.

BlackRock Redobla su Apuesta por la IA y la Integración de Infraestructura

La división de infraestructura de BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), está adquiriendo Aligned Data Centers en un importante acuerdo de infraestructura de datos este año. La compañía también está finalizando la adquisición de Allete Inc., una empresa de servicios públicos con sede en Minnesota alineada con las crecientes necesidades energéticas. Estos acuerdos señalan la intención de controlar el acceso a la energía vinculado directamente al crecimiento de la computación impulsada por IA.

Además, BlackRock está explorando una posible adquisición de AES Corporation, una empresa de servicios públicos de energía renovable valorada en aproximadamente $38 mil millones. Si tiene éxito, sería uno de los mayores acuerdos de servicios públicos registrados. Este enfoque asegura el control a largo plazo sobre las fuentes de energía, que son cruciales para las operaciones de IA con alto consumo energético.

El año pasado, BlackRock compró GIP por $12.5 mil millones, con el objetivo de anclar el crecimiento futuro de infraestructura. Desde entonces, GIP se ha asociado con Microsoft, MGX, Nvidia y xAI para recaudar $30 mil millones para proyectos de IA y energía. A través del apalancamiento, la firma planea respaldar $100 mil millones en proyectos de infraestructura de datos y energía.

El CEO Larry Fink llamó a la adquisición de GIP el comienzo de una "edad de oro" para la inversión en infraestructura. Su visión continúa materializándose a través de integraciones verticales que conectan datos, energía y capital. Esta estrategia de infraestructura posiciona a BlackRock en el núcleo de la expansión global de la IA.

El ETF IBIT Impulsa a Bitcoin Hacia Nuevos Hitos

El ETF de Bitcoin de BlackRock, IBIT, está cerca de alcanzar los $100 mil millones en activos bajo gestión, estableciendo récords para el crecimiento de ETF. El fondo, lanzado hace menos de dos años, cobra una comisión del 0.25%, generando aproximadamente $240 millones anualmente. Ahora es el ETF de más rápido crecimiento en la cartera de más de 1,000 fondos de BlackRock.

Los analistas de Bloomberg Eric Balchunas y James Seyffart califican a IBIT como el ETF más rentable que BlackRock ha lanzado jamás. El ETF ha atraído tanto a inversores institucionales como minoristas, ganando una posición dominante en la clase de activos cripto. "Ahora es una abreviatura para todo el mercado de ETF cripto", dijo Balchunas.

El crecimiento explosivo de IBIT muestra la confianza institucional continua en Bitcoin a pesar de los vientos regulatorios en contra. La estructura del fondo ofrece facilidad de acceso mientras genera ingresos sustanciales basados en comisiones para BlackRock. El éxito de IBIT refuerza la posición de la firma en el mercado de activos digitales alternativos.

BlackRock ahora gestiona aproximadamente $600 mil millones en activos privados, incluidas las criptomonedas, que representan el 5% de sus activos totales. Aunque es una porción más pequeña, estos activos conllevan comisiones más altas y la demanda de los clientes sigue siendo fuerte. La compañía está señalando una búsqueda agresiva de propiedad, control y ganancias a largo plazo en este espacio.

El Crédito Europeo Se Convierte en Nuevo Foco para el Rendimiento

BlackRock está expandiéndose activamente en bonos corporativos europeos, que califica como uno de los segmentos de renta fija "más atractivos". Con rendimientos cercanos al 3%, la firma ve el crédito europeo como una oferta de retornos estables con riesgo limitado. La inflación se alinea con el objetivo del 2% del BCE, y el capital continúa fluyendo hacia el sector.

James Turner, codirector global de renta fija en EMEA, declaró: "Las empresas todavía parecen estar en bastante buena forma en general". BlackRock prefiere la exposición crediticia en sectores como servicios públicos, telecomunicaciones, medios y banca. Estas áreas permanecen protegidas de los aranceles globales y tienen perfiles de flujo de efectivo consistentes.

Mientras la IA y Bitcoin dominan los titulares, BlackRock está equilibrando su cartera con estrategias enfocadas en ingresos en Europa. Su estrategia de renta fija busca compensar el riesgo de capital mientras capitaliza la recuperación macroeconómica. BlackRock continúa apuntando a mercados de crédito con rendimiento constante y volatilidad relativamente baja.

Aunque los analistas siguen siendo optimistas, BofA Securities ha ajustado recientemente su objetivo de precio para BlackRock ligeramente a la baja, a $1,394. Las acciones de la firma han subido un 45.7% en los últimos seis meses y están cerca de su máximo de 52 semanas. Sin embargo, algunos analistas han revisado a la baja sus expectativas de ganancias para el tercer trimestre y el año completo 2025.

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