Entradas récord de un billón de dólares en ETF redefinen la inversión estadounidense en 2025

• Las entradas de ETF en EE.UU. alcanzan un récord de $1T en 2025, marcando 41 meses consecutivos de ganancias.
• Los fondos mutuos ven $481B en salidas mientras los ETF atraen a inversores conscientes de los costos.
• Los ETF de bonos y oro muestran un fuerte crecimiento mientras la inflación impulsa la demanda de activos refugio.
• El mercado de ETF cripto de Asia se expande rápidamente con Hong Kong y Singapur a la cabeza.

Una ola de inversión sin precedentes ha remodelado los mercados financieros en 2025. Más de $1 billón ha fluido hacia los fondos cotizados en bolsa (ETF) estadounidenses a un ritmo nunca antes visto. El aumento señala un cambio importante de los inversores desde los fondos mutuos tradicionales hacia estructuras de ETF más transparentes y de menor costo. Los ETF de bonos, oro y criptomonedas han liderado el aumento, reflejando la creciente demanda de activos diversificados y resistentes a la inflación.

Un crecimiento rápido marca un año transformador

Los ETF estadounidenses han superado $1 billón en entradas netas este año, según State Street Investment Management. Los datos sugieren que las entradas totales podrían alcanzar $1.4 billones para fin de año, estableciendo otro récord para la industria. Los analistas dicen que este hito refleja la creciente preferencia de los inversores por la eficiencia y flexibilidad en la construcción de portafolios.

Los datos de ETFGI muestran que los activos totales de ETF estadounidenses alcanzaron $12.7 billones a finales de septiembre. Esto marca 41 meses consecutivos de entradas netas y una tasa de crecimiento del 23% desde el inicio del año. "Cualquier corrección del mercado podría ralentizar el ritmo, pero no detendría la tendencia", dijo Matt Bartolini, director global de investigación de State Street, en una declaración reportada por Reuters.

Los ETF de bonos registraron $39 mil millones en entradas solo el mes pasado. Los ETF respaldados por oro también han ganado tracción, con el ETF SPDR Gold Trust atrayendo casi $16 mil millones en nuevos fondos mientras los precios del oro alcanzaban nuevos máximos por encima de $4,100 por onza. Estos flujos reflejan tanto las preocupaciones por la inflación como la búsqueda de estabilidad por parte de los inversores en mercados volátiles.

Se acelera el cambio desde los fondos mutuos

El aumento de los ETF ha coincidido con grandes salidas de los fondos mutuos. Según datos de BlackRock y Tidal Financial Group, las salidas de fondos mutuos han alcanzado $481 mil millones este año. Esta migración indica un cambio estructural duradero en el comportamiento de los inversores, ya que la transparencia y los costos más bajos se convierten en prioridades principales.

Emisores de ETF como iShares, Vanguard y SPDR continúan dominando el mercado, controlando aproximadamente el 72% de los activos totales. Ahora hay 428 proveedores operando en EE.UU., lo que refleja una creciente competencia entre los gestores de activos. Muchos inversores ven los ETF como una opción más líquida y rentable, permitiéndoles ajustar posiciones rápidamente en diferentes sectores del mercado.

Los analistas de la industria dicen que la tendencia está respaldada por el acceso impulsado por la tecnología y la expansión de las plataformas de trading. A medida que más inversores se mueven hacia cuentas autodirigidas, los ETF se han convertido en una herramienta central tanto para estrategias institucionales como minoristas.

Los ETF de criptomonedas ganan tracción en los mercados globales

Junto a los ETF tradicionales, los fondos vinculados a criptomonedas están ganando atención en 2025. El lanzamiento de ETF spot de Bitcoin y Ethereum a principios de este año ha aumentado la participación institucional en activos digitales. Estos productos ofrecen exposición a las criptomonedas a través de instrumentos regulados y fácilmente negociables, reduciendo la necesidad de custodia directa.

Aleksey Mironenko, un asesor basado en comisiones, dijo en un evento de Bloomberg en Hong Kong: "Los ETF de criptomonedas van a ser un área de crecimiento masivo en Asia en los próximos cinco años—podría ser del 10-20% de todos los activos". Su visión refleja un creciente consenso en la industria de que los ETF se están convirtiendo en un puente entre las finanzas tradicionales y el sector de activos digitales.

Asia lidera la siguiente fase de expansión

El mercado de ETF de Asia está emergiendo como una región clave de crecimiento, impulsado por el progreso regulatorio en Hong Kong, Singapur y Corea del Sur. Estos mercados están fomentando nuevos lanzamientos de productos que combinan activos tradicionales con exposición digital. Los expertos de la industria esperan que el segmento de ETF cripto de Asia se expanda rápidamente a medida que las instituciones buscan puntos de entrada regulados en inversiones basadas en blockchain.

El Monitor ETF de JPMorgan informó que los ETF activos ahora representan el 37% de los flujos totales, con estrategias de renta fija y criptomonedas liderando la innovación. A medida que aumenta la demanda global, los emisores están compitiendo para desarrollar productos de próxima generación que combinen liquidez, transparencia y acceso a activos digitales.

Las entradas récord de 2025 sugieren una transformación duradera en los patrones de inversión globales. Los ETF son ahora fundamentales para la forma en que los inversores gestionan el riesgo, diversifican portafolios y obtienen exposición tanto a activos tradicionales como digitales.

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