Estudio de State Street: La mayoría de las instituciones duplicarán sus tenencias de criptomonedas en 3 años

Durante los próximos tres años, la mayoría de los inversores institucionales planean aumentar significativamente las asignaciones de activos digitales, y más del 50% espera que los activos tokenizados constituyan entre el 10-24% de las inversiones totales para 2030, según el Estudio de Activos Digitales y Tecnología Emergente 2025 de State Street.

El informe, que encuestó a altos ejecutivos de empresas de gestión de activos y propiedad, revela que los activos digitales están pasando constantemente de ser tenencias experimentales a componentes principales de los portafolios institucionales.

Grandes Cambios en los Portafolios

Actualmente, el portafolio institucional promedio asigna aproximadamente el 7% de los activos a instrumentos digitales, incluyendo criptomonedas, efectivo digital y versiones tokenizadas de acciones cotizadas o renta fija. En tres años, se espera que las asignaciones objetivo alcancen el 16%. El efectivo digital y los valores públicos y privados tokenizados están emergiendo como las formas más comunes de exposición, con los encuestados manteniendo un promedio del 1% en cada categoría.

Los gestores de activos, en particular, muestran un compromiso más profundo con los activos digitales que los propietarios de activos. Los gestores tienen el doble de probabilidades de mantener entre el 2-5% de sus portafolios en Bitcoin, y ligeramente más probabilidades de asignar el 5% o más. Las asignaciones de Ethereum entre los gestores también superan a las de los propietarios, con tres veces más gestores manteniendo al menos el 5% de sus activos.

Además, el 6% de los gestores de activos reportan al menos el 5% de sus portafolios en criptomonedas más pequeñas, meme coins y NFT, en comparación con solo el 1% de los propietarios de activos, lo que indica una experimentación temprana con instrumentos digitales emergentes.

Auge de la Tokenización en el Horizonte

La tokenización de activos del mundo real también ha visto un mayor enfoque. Los gestores reportan más exposición a activos públicos tokenizados (6% versus 1%), activos privados (5% versus 2%), y efectivo digital (7% versus 2%). Para 2030, más de la mitad de los encuestados esperan que entre el 10% y el 24% de sus portafolios totales se mantengan en activos tokenizados o digitales, en un importante giro estratégico hacia instrumentos habilitados por blockchain, aunque pocos anticipan que la mayoría de las inversiones estarán completamente tokenizadas.

A pesar de que las stablecoins y los activos tokenizados comprenden la mayor parte de las asignaciones, las criptomonedas continúan impulsando la mayor parte de los retornos. Más de un cuarto de los encuestados citaron a Bitcoin como el mejor rendimiento dentro de sus tenencias digitales, mientras que Ethereum siguió de cerca. Los activos públicos y privados tokenizados actualmente contribuyen menos a los retornos, aunque se espera que su papel crezca gradualmente a medida que los mercados maduren.

El estudio de State Street también revela una perspectiva a más largo plazo. Encontró que los activos privados son vistos como los probables primeros grandes beneficiarios de una tokenización más amplia, y la mayoría de las instituciones prevén que los activos digitales se conviertan en una parte principal de los portafolios dentro de la próxima década. La adopción está creciendo, pero las instituciones son cuidadosas y se están enfocando en la estrategia, la eficiencia y el cumplimiento.

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