La semana que viene: El recorte de tasas de la Fed y los beneficios del Mag 7 podrían impulsar el mercado cripto

TLDR

• Microsoft reporta ganancias del primer trimestre del año fiscal 2026 el miércoles, con analistas esperando un crecimiento de ganancias del 11% y un aumento del 38% en ingresos de Azure cloud a $23 mil millones
• Se espera ampliamente que la Reserva Federal recorte las tasas en 25 puntos básicos al 4% el miércoles, marcando 150 puntos básicos de flexibilización total desde septiembre de 2024
• Bitcoin subió 1,7% a $113.600 mientras XRP, ether y solana ganaron 3% en 24 horas antes de eventos económicos clave
• Los comentarios del presidente de la Fed Powell sobre finalizar el programa de endurecimiento cuantitativo podrían impulsar los mercados cripto mientras las reservas bancarias caen por debajo de $3 billones
• Se espera que el Banco de Japón mantenga las tasas estables el jueves mientras las ganancias de las tecnológicas Mag 7 y la cumbre Trump-Xi añaden factores de volatilidad al mercado

Microsoft se prepara para publicar sus ganancias del primer trimestre fiscal 2026 el miércoles después del cierre del mercado. Los analistas de Wall Street pronostican ganancias ajustadas de $3,68 por acción, representando un crecimiento del 11%.

Las proyecciones de ingresos apuntan a un fuerte rendimiento en el negocio de computación en la nube de Microsoft. Se espera que los ingresos de la plataforma Azure cloud alcancen $23 mil millones, un aumento del 38% respecto al período del año anterior. Se pronostica que los ingresos totales de la compañía serán de $75,5 mil millones, un 15% más año tras año.

Los comentarios de los analistas sugieren que los resultados podrían superar las expectativas. Deutsche Bank reportó respuestas abrumadoramente positivas de los clientes de Microsoft respecto a la posición competitiva de la empresa. Los analistas de Citi notaron una fuerte demanda de Azure por parte de clientes corporativos y del sector público.

El gasto en infraestructura sigue siendo un enfoque clave para los inversores. Microsoft indicó que gastaría $30 mil millones en centros de datos e infraestructura en la nube en el trimestre más reciente. Los analistas de Bank of America proyectan gastos de capital anuales de $125 mil millones, superando el consenso de Wall Street en $10 mil millones.

Las cifras de gasto tienen implicaciones directas para los proveedores de infraestructura de IA como Nvidia. Los informes de ganancias de Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta esta semana proporcionarán información sobre la demanda de chips de IA y equipos para centros de datos.

La Decisión de Tasas de la Fed Toma el Centro del Escenario

La Reserva Federal se reúne el miércoles con los mercados anticipando con casi certeza un recorte de tasas de 25 puntos básicos al 4%. Los futuros de fondos de la Fed de CME indican otro recorte probable en diciembre. Esto llevaría la flexibilización total a 150 puntos básicos desde septiembre de 2024.

La conferencia de prensa del presidente de la Fed Jerome Powell carecerá de pronósticos económicos o proyecciones de tasas. Los participantes del mercado se centrarán en sus comentarios sobre las condiciones del mercado laboral y las expectativas de inflación. Se espera que Powell reitere preocupaciones sobre los riesgos de empleo mientras caracteriza la inflación relacionada con aranceles como temporal.

El programa de endurecimiento cuantitativo de la Fed podría enfrentar cambios pronto. Powell sugirió recientemente que las condiciones se acercan al punto de finalizar la reducción del balance. Las reservas del sistema bancario cayeron por debajo de $3 billones, un nivel considerado amplio para la liquidez.

Los Mercados Cripto Muestran Fortaleza

Bitcoin subió 1,7% a $113.600 en 24 horas, extendiendo una racha ganadora de tres días. La acción del precio sigue al agotamiento de vendedores cerca de la media móvil simple de 200 días en $108.800. La media móvil de 50 días en $114.250 representa el próximo nivel de resistencia.

XRP ganó 3% y se movió por encima de su media móvil de 200 días en $2,60. Ether y solana también registraron ganancias del 3% durante el mismo período. Los movimientos ocurrieron mientras los traders se posicionaban antes de las decisiones de la Fed y el Banco de Japón.

El Banco de Japón se reúne el jueves con expectativas de tasas sin cambios. Los mercados anticipan un recorte de un cuarto de punto para principios de 2026. Los nuevos pronósticos económicos del banco central podrían crear volatilidad.

El presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping se reúnen el jueves en Corea del Sur durante la Cumbre APEC. Ambas partes emitieron declaraciones sugiriendo progreso hacia un acuerdo comercial. La reunión podría influir en el sentimiento de los activos de riesgo dependiendo de los resultados.

Apple, Meta Platforms, Alphabet y Microsoft reportan ganancias esta semana. Los inversores examinarán las tendencias de gasto en IA que han respaldado las ganancias del mercado desde 2023.

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