بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً پرنوسان است؛ قیمت ها میتوانند به سرعت تغییر کنند و حتی تأخیر های جزئی ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت ها یا متحمل شدن زیان های غیرضروری شود. «سفارش استاپ-لیمیت» یکی از ابزبازار ارزهای دیجیتال ذاتاً پرنوسان است؛ قیمت ها میتوانند به سرعت تغییر کنند و حتی تأخیر های جزئی ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت ها یا متحمل شدن زیان های غیرضروری شود. «سفارش استاپ-لیمیت» یکی از ابز
راهنمای جامع برای تازه کارها: آشنایی با سفارش استاپ-لیمیت و روش تنظیم آن در MEXC برای تثبیت کردن سود و مدیریت ریسک زیان
بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً پرنوسان است؛ قیمت ها میتوانند به سرعت تغییر کنند و حتی تأخیر های جزئی ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت ها یا متحمل شدن زیان های غیرضروری شود. «سفارش استاپ-لیمیت» یکی از ابزارهای خودکار و پرکاربرد در معاملات است که به سرمایه گذاران امکان میدهد یک قیمت محرک از پیش تعیین کنند. به محض آن که قیمت بازار به این سطح برسد، سیستم به طور خودکار سفارش خرید یا فروش را اجرا میکند و به معامله گران کمک می کند تا ریسک را مدیریت کرده و سود خود را تثبیت کنند.
*BTN-خرید بیت کوین&BTNURL=https://www.mexc.com/fa-IR/exchange/BTC_USDT *
1. سفارش استاپ-لیمیت چیست؟
سفارش استاپ-لیمیت یک دستور از پیش تعیین شده است که به شما امکان می دهد قیمت محرک، قیمت خرید/فروش و مقدار خرید/فروش را از قبل مشخص کنید. زمانی که آخرین قیمت معامله به سطح قیمت محرک شما برسد، سیستم بهطور خودکار یک سفارش محدود (Limit Order) را با قیمتی که تعیین کرده اید ثبت میکند.
این نوع سفارش برای معامله گرانی ایده آل است که مایلند بهمحض رسیدن بازار به یک قیمت مشخص، اقدام به خرید یا فروش کنند.
1.1 پارامترهای کلیدی
1) قیمت فعال سازی (Trigger Price): سطح قیمتی که در صورت رسیدن آخرین معامله به آن، سفارش از پیش تعیین شده شما فعال می شود.
2) قیمت خرید/فروش (Buy/Sell Price): قیمتی که قصد دارید دارایی دیجیتال را در آن خریداری یا به فروش برسانید.
3) مقدار خرید/فروش (Buy/Sell Amount): حجم ارز دیجیتالی که میخواهید بخرید یا بفروشید.
4) مبلغ سفارش (Order Amount): ارزش کل سفارش خرید یا فروش بر اساس حجم و قیمت تعیین شده.
1.2 نمونه: درک بهتر سفارشهای استاپ-لیمیت (Stop-Limit Orders)
فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین در بازار برابر با 118,500 USDT است. یک معامله گر پیش بینی میکند که:
- اگر قیمت بیتکوین از 119,000 USDT عبور کند، میتواند نشانهای از آغاز یک روند صعودی باشد.
- اگر قیمت بیتکوین به زیر 117,000 USDT سقوط کند، این امر سیگنالی نزولی و تایید فشار فروش خواهد بود.
در این شرایط، معامله گر میتواند سفارشهای خود را به این شکل تنظیم کند:
1) سفارش برداشت سود (Take-Profit): قیمت فعال سازی 119,000 USDT، قیمت خرید 119,200 USDT.
2) سفارش حد ضرر (Stop-Loss): قیمت فعال سازی 117,000 USDT، قیمت فروش 116,800 USDT.
با چنین تنظیمی، نیازی به رصد لحظهای بازار وجود ندارد؛ زیرا سیستم به طور خودکار و در صورت رسیدن قیمت به سطوح کلیدی، سفارشها را اجرا خواهد کرد.
نکته: در بازارهای با نوسان شدید، احتمال دارد سفارش خرید استاپ-لیمیت اجرا نشود؛ به ویژه اگر قیمت با سرعت از محدوده تعیینشده عبور کند.
1.3 مقایسه سفارش استاپ-لیمیت (Stop-Limit) با سفارش لیمیت (Limit)
ویژگی | سفارش لیمیت (Limit Order) | سفارش استاپ-لیمیت (Stop-Limit Order) |
تعریف | تعیین یک قیمت خرید یا فروش مشخص که تنها در صورت رسیدن قیمت بازار به آن اجرا میشود. | تعیین یک قیمت فعال سازی (Trigger Price) که پس از رسیدن بازار به آن، یک سفارش لیمیت بهطور خودکار ثبت میگردد. |
شرط فعال سازی | سفارش بلافاصله در دفتر سفارش ها (Order Book) ثبت می شود و تا رسیدن قیمت بازار به سطح تعیین شده منتظر میماند. | سفارش تا زمان رسیدن قیمت بازار به سطح فعال سازی غیرفعال است و سپس به صورت لیمیت ثبت میشود. |
مکانیزم فعال سازی | ندارد. | دارد (نیازمند تعیین هم قیمت فعال سازی و هم قیمت لیمیت). |
روش تسویه | از لحظه ثبت در دفتر سفارش منتظر تطبیق و اجرا میماند. | تا قبل از فعال سازی در بازار ثبت نمی شود؛ پس از فعال سازی بهعنوان سفارش لیمیت وارد دفتر سفارش میشود. |
کاربرد اصلی | خرید یا فروش در قیمت دلخواه. | اجرای خودکار برداشت سود یا حد ضرر در سطوح کلیدی بازار. |
کارکرد در مدیریت ریسک | ضعیف: بیشتر برای ثبت سفارش های ثابت استفاده میشود. | قوی: ابزار رایج برای استراتژی های برداشت سود و جلوگیری از ضرر، به منظور از دست ندادن حرکات مهم بازار. |
2.مزایای کلیدی سفارش های استاپ-لیمیت
2.1 تثبیت سود: برنامه ریزی پیشاپیش
سفارش برداشت سود (Take-Profit) به معامله گران این امکان را می دهد که پس از رسیدن قیمت به هدف تعیین شده، سود خود را قطعی کنند. این رویکرد مانع از دست رفتن بهترین فرصت فروش به دلیل طمع یا تردید میشود و از کاهش سود انباشته جلوگیری میکند.
2.2 کنترل ریسک: حفاظت از سرمایه
بازار ارزهای دیجیتال نوساناتی شدید و غیرقابل پیشبینی دارد. استفاده از سفارش حد ضرر (Stop-Loss) ابزاری مؤثر برای محدود کردن زیانهاست. در صورتی که بازار برخلاف پیشبینی حرکت کند، معامله گر می تواند به موقع از پوزیشن خارج شود و از کاهش بیشتر سرمایه جلوگیری کند.
2.3 اجرای خودکار معاملات: کاهش اثرات احساسی
عواطفی مانند ترس و طمع اغلب باعث اتخاذ تصمیم های غیرمنطقی میشوند. سفارش های استاپ-لیمیت با اجرای معاملات بر اساس قوانین از پیش تعریف شده، دخالت احساسات انسانی را حذف کرده و تصمیمگیری را منطقی تر و مبتنی بر داده میسازد.
2.4 کاهش نیاز به رصد دائمی بازار
با تعیین پارامترهای سفارش از پیش، معاملهگر نیازی به پایش لحظه به لحظه بازار نخواهد داشت. سیستم به صورت خودکار و در لحظه تحقق شرایط، معاملات را اجرا میکند.
3. نحوه ثبت سفارش استاپ-لیمیت در MEXC
3.1 ثبت سفارش
وارد حساب کاربری خود در پلتفرم MEXC شوید و به بخش معاملات بروید. گزینه استاپ-لیمیت (Stop-limit) را انتخاب کنید، سپس قیمت فعال سازی (Trigger Price)، قیمت خرید (Buy Price) و مقدار (Amount) را وارد نمایید. در نهایت، با کلیک بر روی Buy BTC سفارش خود را ثبت کنید.
*BTN-خرید بیت کوین&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*
3.2 مشاهده سفارش ها
پس از ثبت سفارش، میتوانید جزئیات آن را در بخش سفارشات باز در پنل پایین صفحه، قسمت سفارش ها و پوزیشن ها، مشاهده کنید.
3.3 مشاهده تاریخچه سفارش ها
هنگامی که یک سفارش استاپ-لیمیت اجرا یا لغو شد، میتوانید سوابق آن را از مسیر سفارشات ← سفارشات اسپات ← تاریخچه سفارشات بررسی کنید.
*BTN-مشاهده تاریخچه سفارشات شما&BTNURL=https://www.mexc.com/orders/spot?tab=history*
4. نکات مهم در استفاده از سفارش های استاپ-لیمیت
- از تعیین قیمت های بیش از حد دور از قیمت بازار خودداری کنید: بهتر است قیمت لیمیت را در فاصله ای منطقی و نزدیک به قیمت فعال سازی تنظیم کنید تا احتمال فعالشدن سفارش بدون اجرای آن کاهش یابد.
- از تحلیل تکنیکال بهره بگیرید: هنگام تعیین سطوح برداشت سود و حد ضرر، استفاده از نواحی حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر شاخصهای تکنیکال می تواند به انتخاب بازه ای منطقی و مبتنی بر داده کمک کند.
- حجم معاملات و احساسات بازار را رصد کنید: تعیین قیمت فعال سازی به معنای تضمین اجرای سفارش نیست. در بازارهای بسیار پرنوسان یا در شرایط کمبود نقدینگی، ممکن است سفارش شما با طرف مقابل تطبیق داده نشود.
5. جمع بندی
سفارش استاپ-لیمیت، ابزاری ساده اما کارآمد برای اجرای معاملات خودکار است که به ویژه برای معامله گرانی مناسب است که امکان پایش مداوم بازار را ندارند و ترجیح می دهند استراتژی های خود را از پیش طراحی کنند. با تعیین منطقی قیمت فعال سازی و قیمت لیمیت، میتوان بدون دخالت مستمر، از فرصت های بازار بهره برداری کرد و همزمان ریسک زیان را به طور مؤثر مدیریت نمود.
چه تازه وارد باشید و چه سرمایه گذاری باتجربه، تسلط بر استفاده انعطاف پذیر از استراتژی های برداشت سود و حد ضرر، گامی اساسی برای افزایش کارایی معاملات و دستیابی به بازدهی پایدارتر است. با این حال، هیچ ابزاری در بازار مالی بینقص نیست. بازار همواره در حال تغییر است و معاملهگران باید استفاده از سفارش های استاپ-لیمیت را با سطح تحمل ریسک، تجربه معاملاتی و تحلیل شخصی خود هماهنگ کنند و در کنار آن، بهطور مستمر استراتژی ها و مهارتهای خود را بهبود بخشند.
*BTN-خرید بیت کوین&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*
مطالعه پیشنهادی:
چرا معاملات فیوچرز در MEXC را انتخاب کنیم؟با بررسی مزایا و ویژگی های منحصربه فرد معاملات فیوچرز در پلتفرم MEXC، یک گام جلوتر از دیگران در بازار فیوچرز حرکت کنید. این مقاله به معرفی امکانات کلیدی، ساختار کارمزد رقابتی، و ابزارهای حرفهای معاملاتی میپردازد که MEXC را به انتخابی برجسته برای معاملهگران فیوچرز تبدیل کرده است.
آموزش معاملات فیوچرز در اپلیکیشن MEXC (راهنمای گام به گام)：اگر به دنبال شروعی ساده و مطمئن در بازار معاملات فیوچرز هستید، این راهنمای جامع با معرفی بخش های مختلف رابط کاربری اپلیکیشن MEXC، نحوه اجرای سفارش ها، تنظیم اهرم و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، به شما کمک میکند با اعتماد به نفس وارد معاملات فیوچرز شوید.
سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.
مقالات پرطرفدار
پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه میکند
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان تر
در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز (Futures) بهواسطهی ویژگیهایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این
پرسش های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
نحوه استفاده از قابلیت تبدیل محدود (Limit Convert) در مکسی
ویژگی تبدیل محدود (Limit Convert) به کاربران امکان میدهد داراییهای خود را با قیمتی از پیش تعیینشده مبادله کنند. هنگامی که قیمت بازار به حد تعیینشده شما برسد یا از آن فراتر رود، سیستم بهصورت خودکار معا
مقالات مرتبط
درک معاملات اسپات
معاملات ارز دیجیتال به طور کلی به دو دسته تقسیم میشود: معاملات اسپات و معاملات فیوچرز.معاملات اسپات به خرید یا فروش داراییهای دیجیتال در بازار اشاره دارد و شامل تبادل دو ارز دیجیتال و مالکیت حاصل از د
معاملات پیش-بازار چیست؟
1. معاملات پیش-بازار چیست؟معاملات پیش-بازار یا معاملات پیش از عرضه به بازار، سرویس OTC (فرابورس) منحصر به فردی است که توسط MEXC ارائه می شود و به معامله گران این امکان را می دهد تا توکن های جدید را پی
تبدیل MEXC چیست؟
تبدیل MEXC یک ویژگی منحصر به فرد و پیشرفته است که تجربه ای بینظیر از مبادلات ارزهای دیجیتال را برای کاربران فراهم می آورد. این امکان به شما اجازه می دهد تا بهسرعت دارایی های خود را بین ارزهای دیجیتال
نحوه وام گیری و بازپرداخت با وام MEXC
پلتفرم وام MEXC یکی از خدمات نوآورانه صرافی MEXC در حوزه وامدهی رمزارزی است. این سرویس به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری یکی از داراییهای دیجیتال خود، رمزارز دیگری را قرض بگیرند و از آن برای معاملا
