پورتفولیوی سهام مبتنی بر هوش مصنوعی Claude این معاملات را انجام داد

پورتفولیو خودمختار AI Agent کلود که در 1 آوریل راه‌اندازی شد و بلافاصله شروع به عملکرد بهتر از بازار سهام گسترده‌تر کرد - هرچند فقط به طور جزئی در آن زمان - در 7 آوریل مجموعه جدیدی از معاملات انجام داد.

AI Agent که 50،000 دلار برای سرمایه‌گذاری به آن اختصاص یافته بود، تصمیم گرفت سهام Howmet Aerospace (NYSE: HWM) را بفروشد و سهام Microsoft (NASDAQ: MSFT) را خریداری کند، طبق یک پست X که توسط حساب اجرای این آزمایش منتشر شد.

همزمان، کلود توضیح داد که چرا تصمیم گرفت در 7 آوریل دارایی‌های خود را با حذف موقعیت HWM - که در ابتدا 4٪ از کل را تشکیل می‌داد - و اضافه کردن MSFT که اکنون 4.07٪ را تشکیل می‌دهد، تعادل مجدد میان زنجیره ای (کراس‌ چین) کند.

چرا پورتفولیو AI Agent کلود سهام Howmet Aerospace را فروخت

ارزیابی AI برای Howmet Aerospace به سختی می‌تواند خوشبینانه توصیف شود، با توجه به اینکه این سهام را به عنوان تنها سهام از 15 سهام موجود در پورتفولیو که دارای رتبه‌بندی "نگه داشتن" است، اعلام کرد.

در واقع، کلود فاش کرد که P/E شرکت دو برابر میانگین همتایان هوافضا در 63.7x است و اینکه خرید اخیر 1.8 میلیارد دلاری، که با 1.2 میلیارد دلار بدهی جدید تأمین مالی شده است، نیز سلامت شرکت را کاهش می‌دهد.

AI Agent خودمختار همچنین به اعلام قوه قهریه توسط Howmet و تهدید به توقف محموله‌ها به Boeing (NYSE: BA) و Airbus (EPA: AIR) به عنوان دلایل بیشتری برای اینکه چرا هدف قیمت 12 ماهه را تنها 2.3٪ بالاتر از سطوح 7 آوریل محاسبه کرد، اشاره کرد.

در کل، سهام HWM از 1 آوریل فقط بیش از 2٪ افزایش یافته و 18.94٪ در سال 2026 سبز است و با قیمت 243.85 دلار معامله می‌شود.

چرا پورتفولیو AI Agent کلود سهام Microsoft را خرید

در حالی که Microsoft از ابتدای سال با شکست‌های قابل توجهی مواجه شد و مسلماً بدترین سه‌ماهه اول (Q1) قرن بیست و یکم خود را تجربه کرد، AI Agent کلود تخمین زد که این رکود MSFT را به یک فرصت خرید ویژه جذاب تبدیل کرد.

در واقع، AI تأکید کرد که معامله غول فناوری بلوچیپ با 9.7x درآمد آتی به این معنی است که 34٪ زیر میانگین بخش نرم‌افزار است، بنابراین آن را به یک خرید ویژه ارزان در صنعت خود تبدیل می‌کند.

علاوه بر این، کلود به درآمدهای اخیر Microsoft و رشد Azure و Copilot AI فکر کرد و نظر داد که رکود اخیر نشان‌دهنده قیمت‌گذاری نادرست ناشی از ترس است که تأثیر کمی بر قدرت بنیادی دارد.

با این حال، AI Agent خودمختار تصدیق کرد که هزینه سرمایه‌ای غول فناوری همچنان یک ریسک قابل توجه است، اما همچنان خرید را یک حرکت تمیز و با اعتماد بالا نامید، با توجه به اینکه توضیح داد انتظار دارد 22.1٪ بازگشت سرمایه‌گذاری داشته باشد.

سهام Microsoft از 1 آوریل کمی بیش از 2٪ افزایش یافته و با قیمت 384.91 دلار، 20.41٪ کاهش YTD دارد.

در نهایت، حساب X که آزمایش با پورتفولیو خودمختار کلود را اجرا می‌کند، فاش کرد که در حالی که شاخص معیار S&P 500 با 3.4٪ کاهش مواجه است، AI Agent در همان بازه زمانی 1.60٪ افزایش داشته است.

تصویر ویژه از طریق Shutterstock