آلتکوین‌ها به شدت سقوط کردند به جز Bitcoin، شاخص‌ها به بازگشت احتمالی اشاره می‌کنند

• لیکویید شدن آلتکوین‌ها در اکتبر از 19 میلیارد دلار فراتر رفت و باعث تشدید رکود بازار و کاهش بیشتر قیمت‌ها شد.

• تنها 10 مورد از 99 آلتکوین برتر در سه ماه گذشته سود کسب کرده‌اند که توسط توکن‌های مرتبط با هوش مصنوعی مانند Aurelia [BEAT] و Pippin [PIPPIN] رهبری می‌شوند.

• شاخص فصل آلتکوین در 17٪ قرار دارد، سطحی که از نظر تاریخی با برگشت‌ها مرتبط است و توسط معیارهای مثبت (ADL) اندیکاتور توزیع انباشت پشتیبانی می‌شود که 136.57 تریلیون در حجم معاملات را نشان می‌دهد.

آخرین کاهش بازار آلتکوین را بررسی کنید: 580 میلیارد دلار از دست رفته، سقف بازار در 1.19 تریلیون دلار. دارایی‌های مقاوم و سیگنال‌های برگشت را در میان ترس کشف کنید. در مورد روندهای ارز دیجیتال مطلع بمانید—برای بینش‌های سرمایه‌گذاری هم‌اکنون بخوانید.

علت کاهش فعلی بازار آلتکوین چیست؟

کاهش بازار آلتکوین عمدتاً ناشی از فروش گسترده‌تر ارز دیجیتال است که در اوایل اکتبر آغاز شد و با لیکویید شدن عظیم به مجموع نزدیک به 19 میلیارد دلار در 10 اکتبر تشدید شد. این رویداد موقعیت‌های اهرمی را از بین برد و کاهش قیمت آبشاری را در میان آلتکوین‌ها آغاز کرد و کل ارزش بازار آن‌ها را از اوج‌های بالاتر به 1.19 تریلیون دلار کاهش داد. در حالی که احساسات همچنان روندی نزولی دارد، جیب‌هایی از مقاومت در دارایی‌های منتخب تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران به سمت روایت‌های خاص مانند هوش مصنوعی و حریم خصوصی را برجسته می‌کند.

چگونه شاخص‌های تکنیکال به یک برگشت احتمالی آلتکوین اشاره می‌کنند؟

تحلیل تکنیکال نشانه‌های متعددی را نشان می‌دهد که به بهبود بالقوه در فضای آلتکوین اشاره دارد. طبق داده‌های TradingView، باندهای بولینگر برای ارزش بازار آلتکوین (به استثنای بیت کوین و استیبل کوین‌ها) به سمت باند پایین فشرده شده‌اند، الگویی که اغلب قبل از افزایش نوسان رخ می‌دهد و به عنوان سطح حمایت تاریخی عمل می‌کند. این فشردگی نشان می‌دهد که حرکت نزولی ممکن است در حال خستگی باشد و به طور بالقوه منجر به یک برگشت کوتاه‌مدت شود.

برای حمایت بیشتر از این دیدگاه، اندیکاتور (ADL) اندیکاتور توزیع انباشت در 136.57 تریلیون حجم معاملات مثبت باقی مانده است که نشان‌دهنده علاقه خرید پایدار حتی در میان کاهش است. CryptoQuant گزارش می‌دهد که تنها 3٪ از آلتکوین‌های فهرست‌شده در بایننس بالاتر از (MA) میانگین متحرک ساده 200 روزه خود معامله می‌شوند که ضعف گسترده را نشان می‌دهد اما همچنین عملکرد قوی‌تر را جدا می‌کند. از نظر تاریخی، معامله نزدیک یا زیر میانگین متحرک 20 روزه به عنوان منطقه برگشت عمل کرده است و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با قیمت‌های تخفیف‌دار جمع‌آوری کنند.

شاخص فصل آلتکوین، یکی دیگر از معیارهای کلیدی، به 17٪ کاهش یافته است، آستانه‌ای که با چرخش‌های بازار در چرخه‌های گذشته همسو بوده است. تحلیلگران خبره، مانند کسانی که در گزارش‌های اخیر CryptoQuant ذکر شده‌اند، اشاره می‌کنند که چنین خوانش‌های پایینی اغلب تسلیم و به دنبال آن علاقه تازه را منعکس می‌کنند. با این حال، هر برگشتی می‌تواند در ابتدا متواضع باشد، با پیش‌بینی‌هایی که افزایش به 1.21 تریلیون دلار در ارزش بازار آلتکوین را تخمین می‌زنند که نشان‌دهنده بهبود حدود 20 میلیارد دلاری در کوتاه‌مدت است.

منبع: TradingView

علی‌رغم این سیگنال‌های مثبت، محدودیت‌های نقدینگی کم همچنان بر بازار سنگینی می‌کنند، قیمت‌ها را سرکوب می‌کنند و پتانسیل صعودی را محدود می‌کنند. شاخص ترس و طمع، که در 29 قرار دارد، ترس شدید را در میان سرمایه‌گذاران منعکس می‌کند که معمولاً سرمایه را به سمت دارایی‌های امن‌تر یا با اعتقاد بالا به جای قرار گرفتن گسترده در آلتکوین هدایت می‌کند.

لیکویید شدن‌های اکتبر آلتکوین‌ها را پایین‌تر می‌برند

کاهش بازار آلتکوین پس از رویداد قابل توجه لیکویید شدن در 10 اکتبر شتاب گرفت، جایی که نزدیک به 19 میلیارد دلار موقعیت اهرمی در اکوسیستم ارز دیجیتال پاک شد. این موج شوک فشار فروش را تقویت کرد و منجر به کاهش 580 میلیارد دلاری ارزش آلتکوین از اوایل اکتبر شد. در نتیجه، کل ارزش بازار آلتکوین به 1.19 تریلیون دلار رسیده است، یکی از بارزترین انقباضات در تاریخ اخیر.

داده‌های CryptoQuant شدت را نشان می‌دهد: تنها 3٪ از آلتکوین‌های بایننس در حال حاضر بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود هستند، معیاری که روندهای قیمت بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کند. این درصد پایین نشان می‌دهد که اکثریت آلتکوین‌ها در روند نزولی هستند، با مشارکت محدود از سوی دارندگان بلندمدت. کمیابی دارایی‌هایی که بالاتر از این میانگین نگه داشته می‌شوند به نقدینگی کم کاهش یافته و پایگاه سرمایه‌گذار محتاط اشاره می‌کند، زیرا شرکت‌کنندگان کمتری برای حمایت از قیمت‌ها در طول کاهش‌ها باقی می‌مانند.

منبع: CryptoQuant

معامله زیر میانگین متحرک 20 روزه، در موارد گذشته، مناطقی را که برگشت‌ها می‌توانستند آغاز شوند، مشخص کرده و نقاط ورود را برای جمع‌آوری استراتژیک فراهم کرده است. با این حال، احساسات مداوم بازار، که با ترس بالا مشخص می‌شود، نشان می‌دهد که هر بهبودی به شرایط گسترده‌تر بهبود یافته بستگی خواهد داشت.

سودهای متمرکز ترجیحات سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهند

در میان کاهش گسترده بازار آلتکوین، سودها به شدت در میان تعداد انگشت‌شماری از دارایی‌ها متمرکز شده‌اند. داده‌های CoinMarketCap در سه ماه گذشته نشان می‌دهد که تنها 10 مورد از 99 آلتکوین برتر بازده مثبت داشته‌اند. در رأس این گروه Aurelia [BEAT] و Pippin [PIPPIN] هستند که هر دو از مضامین هوش مصنوعی استفاده می‌کنند که توجه سرمایه‌گذاران را در یک محیط ریسک‌گریز جلب کرده‌اند.

در رتبه‌های بعدی رمزارزهای متمرکز بر حریم خصوصی مانند Zcash [ZEC]، Dash [DASH] و Monero [XMR] هستند. عملکرد این دارایی‌ها روندی را نشان می‌دهد که در آن سرمایه به روایت‌هایی جریان می‌یابد که کاربرد یا امنیت درک‌شده را ارائه می‌دهند، نه شرط‌بندی‌های سفته‌بازانه بازار گسترده. این تخصیص انتخابی پویایی‌های عمیق‌تر بازار را منعکس می‌کند، جایی که سرمایه‌گذاران در طول رکود مقاومت را بر تنوع اولویت می‌دهند.

منبع: CoinMarketCap

شاخص ترس و طمع در 29 این احتیاط را تقویت می‌کند، زیرا سطوح ترس شدید نگهداری در پایگاه‌های ثابت یا موضوعی را تشویق می‌کنند. تحلیلگران از CoinMarketCap تأکید می‌کنند که فشارهای مداوم روندی نزولی می‌توانند حتی این سودها را به چالش بکشند و به ارتقای جامع بازار برای ثبات پایدار نیاز دارند.

سؤالات متداول

کدام آلتکوین‌ها در طول کاهش فعلی بازار بهترین عملکرد را دارند؟

در طول کاهش بازار آلتکوین، بهترین عملکردها شامل Aurelia [BEAT] و Pippin [PIPPIN] متمرکز بر هوش مصنوعی، در کنار سکه‌های حریم خصوصی Zcash [ZEC]، Dash [DASH] و Monero [XMR] هستند. این 10 مورد از 99 آلتکوین برتر در سه ماه گذشته سود کسب کرده‌اند که توسط علاقه سرمایه‌گذاران به روایت‌های مقاوم، طبق داده‌های CoinMarketCap، هدایت شده‌اند.

آیا به زودی برگشتی برای آلتکوین‌ها در راه است؟

بله، شاخص‌های تکنیکال مانند باندهای بولینگر فشرده و حجم A/D مثبت در 136.57 تریلیون نشان‌دهنده برگشت بالقوه آلتکوین است. شاخص فصل آلتکوین در 17٪ از نظر تاریخی قبل از بهبودها قرار دارد، اگرچه سودهای کوتاه‌مدت ممکن است در 1.21 تریلیون دلار ارزش بازار محدود شوند، طبق تحلیل TradingView.

نکات کلیدی

• کاهش شدید ارزش: آلتکوین‌ها از اکتبر 580 میلیارد دلار کاهش داشته‌اند، با ارزش بازار 1.19 تریلیون دلار به دلیل 19 میلیارد دلار لیکویید شدن.
• مقاومت متمرکز: تنها 10 آلتکوین برتر، مانند BEAT و ZEC، سود نشان می‌دهند و سرمایه‌گذاری‌های موضوعی در هوش مصنوعی و حریم خصوصی را برجسته می‌کنند.
• پتانسیل برگشت: شاخص پایین فصل آلتکوین و انباشت مثبت فرصت‌های خرید را نشان می‌دهد؛ برای گسترش نوسان نظارت کنید.

نتیجه‌گیری

کاهش بازار آلتکوین چشم‌انداز ارز دیجیتال را تغییر شکل داده است، با ضرر 580 میلیارد دلاری که کل ارزش بازار را به 1.19 تریلیون دلار در میان فشارهای لیکویید شدن و احساسات روندی نزولی رسانده است. با این حال، دارایی‌های مقاوم در بخش‌های هوش مصنوعی و حریم خصوصی، همراه با شاخص‌های برگشت مانند شاخص 17٪ فصل آلتکوین، نور امیدی را ارائه می‌دهند. از آنجایی که سیگنال‌های تکنیکال از منابعی مانند CryptoQuant و TradingView به انباشت اشاره می‌کنند، سرمایه‌گذاران باید برای نوسان بالقوه آماده شوند. در مورد پویایی‌های بازار هوشیار بمانید تا از فرصت‌های نوظهور در این فضای در حال تحول بهره‌برداری کنید.