بیت کوین به 92.5 هزار دلار سقوط کرد زیرا تهدید تعرفه ترامپ باعث لیکویید شدن 525 میلیون دلاری شد

ارز دیجیتال بیت کوین در معاملات آسیایی روز دوشنبه به 92,500 دلار سقوط کرد - کاهش 2.6 درصدی در 24 ساعت - که سودهای آخر هفته را از بین برد و طبق داده‌های Coinglass، باعث لیکویید شدن 525 میلیون دلاری پوزیشن‌های لانگ در 60 دقیقه در بازارهای ارز دیجیتال شد، زیرا تهدیدات تعرفه‌ای رئیس جمهور دونالد ترامپ علیه هشت کشور اروپایی، دارایی‌های پرریسک را در سراسر جهان تکان داد.

در همین حال، اتریوم در همان بازه زمانی 2.2 درصد کاهش یافت و به 3,240 دلار رسید. این فروش پس از آن رخ داد که ترامپ روز شنبه اعلام کرد از 1401/11/12 تعرفه 10 درصدی بر دانمارک، نروژ، سوئد، فرانسه، آلمان، بریتانیا، هلند و فنلاند اعمال خواهد کرد که تا 1401/03/11 به 25 درصد افزایش می‌یابد، مگر اینکه آن کشورها با خرید گرینلند توسط ایالات متحده موافقت کنند.

ارز دیجیتال بیت کوین تا روز پنجشنبه به نزدیکی 98,000 دلار رسیده بود قبل از اینکه در طول آخر هفته حدود 95,000 دلار تثبیت شود. سقوط صبح روز دوشنبه این سودها را از بین برد زیرا معامله‌گران پوزیشن‌های اهرمی خود را در میان احساسات ریسک‌گریزی گسترده‌تر بستند.

ترامپ امنیت ملی و آنچه که او سیستم دفاعی "گنبد طلایی" نامید را به عنوان توجیه برای خرید گرینلند، یک سرزمین خودمختار دانمارکی، ذکر کرد. او گفت این سیستم برای عملکرد با حداکثر کارایی به دلیل "زوایا، اندازه‌ها و مرزها" مرتبط با معماری دفاع موشکی، نیاز به گنجاندن گرینلند دارد.

هشت کشور هدف بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن پاسخ دادند "تهدیدات تعرفه‌ای روابط فراآتلانتیک را تضعیف می‌کند و خطر یک مارپیچ نزولی خطرناک را ایجاد می‌کند." وزیر امور خارجه آلمان یوهان وادفول به تلویزیون ARD گفت که معتقد نیست توافقنامه تجاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا که سال گذشته امضا شد در شرایط فعلی امکان‌پذیر باشد.

دستیاران رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون گفتند که او از اتحادیه اروپا خواهد خواست ابزار ضد اجبار خود را علیه واشنگتن فعال کند اگر ترامپ با تعرفه‌ها پیش برود. این اقدام که هرگز قبلاً استفاده نشده است، به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد واردات کالاها و خدمات به بلوک 27 کشوری با جمعیت ترکیبی 450 میلیون نفر را محدود کند.

بلومبرگ گزارش داد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال بحث درباره عوارض تلافی‌جویانه بر 108 میلیارد دلار کالاهای آمریکایی هستند.

فرار به امنیت

طلا به رکورد 4,690.59 دلار به ازای هر اونس رسید در حالی که نقره به 94.12 دلار رسید زیرا سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن پناه بردند. بازارهای سهام آسیایی در توکیو، هنگ کنگ، شانگهای، سیدنی، سنگاپور و ولینگتون کاهش یافتند، اگرچه سئول و تایپه رشد ثبت کردند. قراردادهای آتی اروپا و ایالات متحده کاهش یافتند.

دلار در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد، یورو، پوند استرلینگ و ین همگی افزایش یافتند. چارو چانانا، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در Saxo Markets، نوشت که سوال کلیدی این است که آیا لفاظی‌های ترامپ به سیاست تبدیل می‌شود، به همین دلیل است که تاریخ‌های مشخص اهمیت دارند.

"حتی اگر تهدید تعرفه فوری مذاکره شود، خطر ساختاری این است که تکه‌تکه شدن معاملات آف چین همچنان در حال افزایش است، با تجارت سیاسی‌تر، زنجیره‌های تأمین مشروط‌تر و ریسک سیاسی بالاتر برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران،" چانانا گفت.

اعلام تعرفه پس از تهدیدات ترامپ علیه ایران هفته گذشته و برکناری رئیس جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو توسط ایالات متحده رخ داد، که یک سری شوک‌های ژئوپلیتیکی ایجاد کرد که تقاضای دارایی‌های امن را افزایش داده و فشار بر دارایی‌های پرریسک از جمله رمزارزها وارد کرده است.

همبستگی BTC با دارایی‌های پرریسک

همبستگی ارز دیجیتال بیت کوین با دارایی‌های پرریسک در سال گذشته با افزایش پذیرش نهادی از طریق ETFهای اسپات تقویت شده است. این ارز دیجیتال اکنون تمایل دارد در کنار سهام فناوری و سایر سرمایه‌گذاری‌های رشدمحور در طول دوره‌های ریسک‌گریزی فروخته شود به جای اینکه به عنوان یک ذخیره ارزش مستقل عمل کند.

لیکویید شدن 525 میلیون دلاری عمدتاً پوزیشن‌های لانگ را تحت تأثیر قرار داد که روی افزایش مداوم قیمت ارز دیجیتال بیت کوین شرط‌بندی کرده بودند. لیکویید شدن زمانی رخ می‌دهد که وثیقه معامله‌گران اهرمی به زیر الزامات نگهداری کاهش می‌یابد و بسته شدن خودکار پوزیشن را اجبار می‌کند که می‌تواند حرکات قیمت را در شرایط نقدینگی کم تشدید کند.

بازارهای ارز دیجیتال با عدم قطعیت بیشتری مواجه هستند زیرا تشدید تعرفه‌های ترامپ جریان‌های تجارت جهانی و رشد اقتصادی را تهدید می‌کند و به طور بالقوه میل به ریسک برای دارایی‌های دیجیتال را محدود می‌کند. تاریخ اجرا 1401/11/12 پنجره سه هفته‌ای برای مذاکرات فراهم می‌کند، اگرچه بیانیه ترامپ نشان داد که تعرفه‌ها تا زمانی که شرایط خرید گرینلند به دست آید، باقی خواهند ماند.