تحلیل تکنیکال CHZ ۲۳ فوریه

حجم 24 ساعته CHZ در سطح 22.72 میلیون دلار پایین معامله می‌شود؛ این نشان می‌دهد که فشار فروش در طول روند نزولی محدود باقی مانده و سیگنال‌های انباشت بالقوه در حال شکل‌گیری هستند. مشارکت بازار ضعیف است، اما واگرایی حجم-قیمت نشان می‌دهد خریداران به آرامی در حال انباشت پوزیشن‌ها هستند.

پروفایل حجم و مشارکت بازار

پروفایل حجم فعلی CHZ با حجم معاملات 22.72 میلیون دلار در 24 ساعت گذشته برجسته است. این سطح به خوبی پایین‌تر از میانگین حجم 7 روز گذشته (تقریباً 35-40 میلیون دلار) است و مشارکت بازار پایین را نشان می‌دهد. اگرچه قیمت تحت سلطه روند نزولی 1.81% عقب‌نشینی کرد، این ضعف در حجم منعکس‌کننده فقدان اعتقاد در فروش است. در تحلیل پروفایل حجم، سطح Value Area Low (VAL) حدود 0.0319 متمرکز است؛ این نشان می‌دهد اگر قیمت اینجا را تست کند، می‌تواند سطوح حمایت قوی تشکیل دهد.

از نظر مشارکت بازار، علاقه معامله‌گران خرده‌فروشی کاهش یافته به نظر می‌رسد. ما معمولاً در یک روند نزولی سالم انتظار افزایش حجم را داریم، اما اینجا برعکس است: حجم در طول کاهش‌ها پایین باقی می‌ماند. این حاکی از عدم فروش پانیک و اینکه بازیگران بزرگ (نهادی) در حال نگه‌داری پوزیشن‌های خود هستند. در بازه زمانی 1D با 2 سطوح حمایت و 3 سطوح مقاومت (از زمینه حجم MTF)، گره‌های حجم در سطوح مقاومت ضخیم می‌شوند، به این معنی که سطح 0.0348 (امتیاز 83/100) یک دیوار حجم قوی تشکیل داده است. با نرخ مشارکت پایین، افزایش‌های ناگهانی حجم برای شکست حیاتی خواهند بود.

انباشت یا توزیع؟

سیگنال‌های انباشت

تحلیل حجم برای الگوهای انباشت سیگنال‌های امیدوارکننده می‌دهد. اگرچه قیمت زیر EMA20 (0.04) است و Supertrend نزولی است، کاهش حجم در طول حرکت‌های نزولی یک نشانه کلاسیک از فاز انباشت Wyckoff است. کاهش‌های کم‌حجم در 3 روز گذشته نشان می‌دهد پول هوشمند در حال جمع‌آوری کف‌ها است. به ویژه سطح حمایت 0.0336 (66/100) یک گره حجم بالا (HVN) در پروفایل حجم تشکیل داده است؛ ما می‌توانیم انتظار افزایش حجم در بازگشت‌ها از اینجا داشته باشیم.

RSI در 34.81 نزدیک به اشباع فروش است، اما واگرایی حجم وجود دارد: حجم در حال کاهش است در حالی که قیمت کف‌های جدید می‌سازد. این انباشت را بر توزیع ترجیح می‌دهد. در بازه زمانی هفتگی، 3 سطوح حمایت زمینه محکمی برای انباشت بلندمدت فراهم می‌کنند. اگر حجم از 30 میلیون دلار فراتر رود، تأیید انباشت ممکن است بیاید.

ریسک‌های توزیع

ریسک‌های توزیع در سطوح مقاومت پنهان هستند. حجم در سطوح 0.0348 و 0.0368 ضخیم می‌شود، اما تأیید حجم در افزایش‌ها وجود ندارد. اگر قیمت به این سطوح مقاومت برخورد کند و با افزایش حجم رد شود، می‌تواند نوسانات توزیع را آغاز کند. همراه با هیستوگرام MACD نزولی، هشدار توزیع کوتاه‌مدت وجود دارد. در بازه زمانی 1W، 4 سطوح مقاومت سلطه را نشان می‌دهند؛ بازیگران بزرگ می‌توانند سودها را اینجا محقق کنند. حجم نیاز به حداقل 50% افزایش برای یک حرکت صعودی سالم دارد، در غیر این صورت ریسک fakeout بالا است.

هماهنگی قیمت-حجم

اگرچه حرکت قیمت روند نزولی را نشان می‌دهد، تأیید حجم ضعیف است. حجم پایین در طول کاهش‌ها واگرایی‌های صعودی ایجاد می‌کند: قیمت در حال سقوط است اما حجم در حال کاهش است، که سیگنال خستگی فروش است. برعکس، اگر حجم در بازگشت‌های بالقوه افزایش نیابد، حرکت ناسالم می‌شود و یک تنظیم تله شکل می‌گیرد.

الگوهای حجم سالم: افزایش در حرکت‌های صعودی، کاهش در حرکت‌های نزولی. مخالف این در CHZ مشاهده می‌شود، به معنای واگرایی قوی قیمت-حجم. قیمت زیر EMA‌ها نزولی است، اما حجم این نزولی بودن را تأیید نمی‌کند. در سطوح کلیدی (حمایت 0.0319، مقاومت 0.0348)، تست‌های حجم حیاتی هستند: افزایش در حمایت صعودی را تأیید می‌کند، در مقاومت نزولی را تأیید می‌کند. به طور کلی، حجم داستانی کمتر بدبینانه از قیمت می‌گوید.

فعالیت بازیگران بزرگ

فعالیت‌های بازیگران بزرگ (نهادی/whale) در افزایش‌های حجم پنهان هستند. حجم پایین در 24 ساعت گذشته نشان می‌دهد whale‌ها در حالت تعلیق هستند؛ احتمالاً به دلیل اثر سلطه BTC. تحلیل دلتای حجم (در صورت دسترسی) حاکی از آن است که فشار خرید ممکن است از فروش فراتر رود. در MTF هفتگی، 7 سطح قوی (3S/4R) بلوک‌های سفارش نهادی را نشان می‌دهند.

الگوهای Whale: افزایش‌های ناگهانی پس از تثبیت کم‌حجم. حدود 0.0336 در CHZ یک منطقه انباشت بالقوه است؛ شکست حجم را از اینجا نظارت کنید. ما پوزیشن‌های دقیق را نمی‌دانیم، اما الگوها ورود پول هوشمند را پشتیبانی می‌کنند. تفاوت‌های حجم را در تحلیل Spot CHZ و تحلیل فیوچرز CHZ مقایسه کنید – اهرم بالا در فیوچرز ریسک توزیع را افزایش می‌دهد.

همبستگی Bitcoin

BTC در سطح 66,691 دلار با 1.85% کاهش در روند نزولی؛ Supertrend نزولی و سلطه در حال افزایش یک سیگنال هشدار برای آلت‌کوین‌ها است. CHZ به شدت با BTC همبستگی دارد (%0.85+)؛ اگر BTC سطوح حمایت در 65,632 و 63,733 را تست کند، CHZ می‌تواند به 0.0319 سر بخورد. اگر سطوح مقاومت BTC (68,239+) بشکند، اهداف صعودی CHZ (0.0500) فعال می‌شوند. با سلطه بالای BTC، حجم آلت سرکوب می‌شود؛ برای CHZ، شکست BTC بالای 70k مورد نیاز است.

چشم‌انداز مبتنی بر حجم

چشم‌انداز مبتنی بر حجم دارای گرایش نزولی کوتاه‌مدت اما پتانسیل انباشت بالا است. حجم 22.72M پایین است؛ افزایش 30M+ برای تأیید صعودی مورد نیاز است. هدف نزولی 0.0164 پرریسک است، اما خستگی حجم از آن پشتیبانی می‌کند. سناریوی صعودی: شکست 0.0348 + افزایش حجم ← 0.0500. تماشا کنید: افزایش‌های حجم در تست‌های حمایت. نکته آموزشی: حجم داستان پنهان قیمت است – واگرایی‌ها از قبل سیگنال بازگشت می‌دهند. با دقت معامله کنید.