سهام GE Aerospace (GE) با وجود درآمد قوی ۴٪ کاهش یافت در میان برداشت سود

نکات کلیدی

• سهام GE Aerospace روز پنجشنبه 3.7٪ کاهش یافت و به 327.13 دلار رسید، با کاهش درون روزی به 320.79 دلار
• این کاهش پس از یک رالی قابل توجه ~73٪ رخ داد که توسط سرمایه‌گذارانی که در میان ضعف گسترده‌تر بازار سود را قفل می‌کردند، هدایت شد
• نتایج سه‌ماهه چهارم از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت: EPS 1.57 دلار در مقابل اجماع 1.43 دلار؛ درآمد 11.90 میلیارد دلار در مقابل پیش‌بینی 11.27 میلیارد دلار
• شرکت چشم‌انداز سال مالی 2026 را به محدوده 7.100-7.400 EPS ارتقا داد و سود سهام فصلی را از 0.36 دلار به 0.47 دلار افزایش داد
• وال استریت رتبه‌بندی "خرید متوسط" را با هدف میانگین 331.12 دلار حفظ می‌کند؛ گلدمن ساکس افزایش به 350 دلار را پیش‌بینی می‌کند

سهام GE Aerospace در جلسه روز پنجشنبه 3.7٪ عقب‌نشینی کرد و پس از کاهش به پایین‌ترین سطح 320.79 دلار در طول روز، در 327.13 دلار تثبیت شد. این نشان‌دهنده کاهش نسبت به بسته شدن روز قبل در 339.81 دلار بود. حجم معاملات تقریباً 4.75 میلیون سهم ثبت شد — تقریباً 16٪ کمتر از فعالیت روزانه معمول.

GE Aerospace, GE

فروش گسترده توسط تحولات منفی شرکتی ایجاد نشد. ناظران بازار کاهش را به دو عامل رایج نسبت دادند: سرمایه‌گذارانی که پس از یک رالی قوی سود را تضمین می‌کنند و موانع گسترده‌تر بازار سهام.

سهام GE در طول دوازده ماه گذشته تقریباً 73٪ افزایش یافته و سهام را نزدیک به اوج 52 هفته‌ای خود قرار داده است. با معامله در ضریب قیمت به درآمد حدود 40، سهام زمانی که احساسات سرمایه‌گذار تغییر می‌کند، آسیب‌پذیر می‌شود.

قراردادهای آتی شاخص پس از ساعات معاملاتی روند نزولی داشتند در حالی که قیمت نفت خام در آن جلسه پیشرفت کرد — یک پویایی که معمولاً سهام با ارزش بالا و محرک حرکت مانند GE را تحت فشار قرار می‌دهد.

از منظر عملکرد، کسب‌وکار اساسی به نشان دادن قدرت ادامه می‌دهد. شرکت درآمد سه‌ماهه چهارم 1.57 دلار به ازای هر سهم را ارائه داد که از اجماع وال استریت 1.43 دلار فراتر رفت. درآمد به 11.90 میلیارد دلار رسید که از پیش‌بینی 11.27 میلیارد دلار بالاتر بود و نشان‌دهنده افزایش 17.6٪ سال به سال بود.

مدیریت پیش‌بینی درآمد سال مالی 2026 را به محدوده 7.100-7.400 به ازای هر سهم ارتقا داد. تحلیلگران وال استریت در حال حاضر EPS 5.40 دلار را برای سال مالی جاری پیش‌بینی می‌کنند.

علاوه بر این، GE توزیع نقدی فصلی خود را به 0.47 دلار به ازای هر سهم افزایش داد — که نشان‌دهنده پرش از 0.36 دلار است — با پرداخت برنامه‌ریزی شده برای 1403/02/07 به سهامدارانی که تا 1403/12/18 ثبت شده‌اند.

رتبه‌بندی‌های تحلیلگران

جامعه تحقیقاتی سمت فروش موضع مساعدی را حفظ می‌کند. JPMorgan هدف قیمت خود را از 325 دلار به 335 دلار با توصیه "اضافه وزن" در ژانویه ارتقا داد. گلدمن ساکس هدف خود را از 338 دلار به 350 دلار همراه با رتبه‌بندی "خرید" افزایش داد. Susquehanna چشم‌انداز "مثبت" را با هدف قیمت 380 دلار تأیید کرد.

با این حال، همه تحلیلگران خوش‌بینی را به اشتراک نمی‌گذارند. BNP Paribas Exane هدف خود را به 290 دلار کاهش داد در حالی که رتبه‌بندی "عملکرد ضعیف" را حفظ کرد. Wall Street Zen در اواخر فوریه از "خرید" به "نگه‌داری" تنزل رتبه داد.

اجماع کلی وال استریت "خرید متوسط" با هدف قیمت میانگین 331.12 دلار است — اندکی بالاتر از سطح معاملاتی فعلی.

مبانی کسب‌وکار

در زیر سطح، بخش خدمات پس از فروش GE کاتالیزور اصلی رشد را نشان می‌دهد. درآمد موتورهای تجاری و خدمات در سال 2025 24٪ گسترش یافت، با مؤلفه خدمات که با سرعت 26٪ شتاب گرفت.

سازمان انباشته سفارشات به مجموع تقریبی 190 میلیارد دلار را حفظ می‌کند که دید درآمدی قابل توجه چند ساله را فراهم می‌کند. ناوگان نصب شده آن بیش از 45000 موتور تجاری را شامل می‌شود و پایه‌ای برای درآمد قابل پیش‌بینی نگهداری و خدمات از طریق قراردادهای بلندمدت ایجاد می‌کند.

معیار book-to-bill در آخرین سه‌ماهه به 2.3x رسید که نشان می‌دهد دریافت سفارش جدید بیش از دو برابر از تحویل فراتر می‌رود.

در مورد فعالیت داخلی، معاون رئیس Robert M. Giglietti در 1402/11/10 3035 سهم را با قیمت 305.51 دلار واگذار کرد. SVP Amy L. Gowder در 1402/11/13 4000 سهم را با قیمت 305.73 دلار فروخت. اعضای داخلی شرکت در مجموع 37398 سهم به ارزش تقریبی 11.46 میلیون دلار را در طول سه‌ماهه گذشته واگذار کرده‌اند.

میانگین متحرک 50 روزه سهام در 319.29 دلار قرار دارد، در حالی که میانگین 200 روزه در 303.08 دلار قرار دارد که هر دو زیر سطح قیمت فعلی هستند.

پست GE Aerospace (GE) Stock Declines 4% Amid Profit-Taking Despite Strong Earnings ابتدا در Blockonomi ظاهر شد.