Analyse technique de ZEC – Le troisième signal TD Sequential avertit d'un épuisement

Zcash (ZEC) subit une pression croissante à la vente après que l'indicateur TD Sequential a donné un troisième signal de vente consécutif. L'alerte suggère que 2025 a été l'une des meilleures rallyes de crypto-monnaies et que les traders montrent des signes de fatigue de tendance.

L'indicateur technique indique l'épuisement du marché

Le TD Sequential, un indicateur technique très respecté créé par Tom DeMark, a émis un signal baissier supplémentaire pour Zcash. Cet outil contre-tendance détecte quand les mouvements de prix sont épuisés et susceptibles de s'inverser. Selon l'analyste de marché Ali Charts, c'est la troisième fois que l'indicateur avertit d'un potentiel repli ces dernières semaines. Par le passé, lorsque le TD Sequential affichait ces modèles, les prix diminuaient de plus de 30% dans les semaines suivantes.

Après avoir atteint un pic de 744$ début novembre 2025, son plus haut sommet depuis février 2018, la crypto-monnaie a déjà perdu environ 30% par rapport à ces sommets. Le token se négocie sur l'échelle de 500$ - 680$, avec un soutien immédiat sur l'échelle psychologiquement essentielle de 500$. Bien que l'Indice de force relative (RSI) reste élevé, au-dessus de 80, indiquant une forte pression d'achat, le signal devient progressivement étiré. La Convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) commence à montrer les premiers signes d'affaiblissement de la dynamique.

Montée en puissance des crypto-monnaies axées sur la confidentialité et dynamique du marché

La performance extraordinaire de Zcash nécessite d'examiner le récit plus large qui anime les crypto-monnaies axées sur la confidentialité en 2025. ZEC a augmenté d'environ 1 180% au cours des trois derniers mois, dépassant d'autres crypto-monnaies axées sur la confidentialité. Monero (XMR) n'a gagné que 25%, tandis que Dash (DASH) a gagné 405% sur la même période.

Cette baisse spectaculaire est due à des préoccupations accrues en matière de confidentialité alors que les gouvernements adoptent des mesures de surveillance plus strictes et un suivi des transactions financières. L'architecture technique unique de Zcash utilise des preuves à divulgation nulle de connaissance (zk-SNARKs) et le système de preuve Halo 2. Cela permet aux utilisateurs d'initier des transactions entièrement protégées dans lesquelles l'expéditeur, le destinataire et les montants des transactions restent cryptés.

Outre les fondamentaux, les mouvements de prix de Zcash ont été amplifiés par les marchés dérivés. Les contrats à terme ZEC ont récemment atteint un record de 1,13 milliard de dollars avec un ratio long/short atteignant 1,06. L'accumulation des positions à effet de levier conduit à une liquidation lors d'une augmentation soudaine des prix. Selon diverses analyses, les positions courtes ont connu une saison particulièrement difficile, y compris l'une des plus grandes positions courtes, qui avait une perte non réalisée de 18,45 millions de dollars.

Ce que les traders devraient surveiller

La situation actuelle est une décision critique pour les traders et les investisseurs détenant des positions Zcash. Le bilan du TD Sequential en matière de renversement à court terme n'est pas quelque chose qui peut être ignoré, particulièrement l'utilisation de trois signaux de vente. Dans les cycles de marché crypto passés, de telles configurations ont entraîné des réductions de 20-40%.

Les traders à court terme peuvent adopter des stratégies de gestion des risques telles que des stop-loss plus serrés dans la zone de support de 480-500$. D'autres observateurs sont optimistes quant à la position à long terme de ZEC, et même ses prix atteignent jusqu'à 850$ et certains spéculateurs prévoient même 1 000$. Ces situations dépendent fortement de la mesure dans laquelle les niveaux de support actuels sont maintenus, ainsi que du maintien du marché global des crypto-monnaies dans une humeur positive.

La crypto-monnaie axée sur la confidentialité est restée un sujet d'attention en tant que source potentielle d'émergence dans les problèmes de surveillance. Cependant, les risques réglementaires ne doivent pas être négligés car de nombreux grands échanges ont déjà retiré les crypto-monnaies axées sur la confidentialité en raison de la pression des autorités étatiques, ce qui peut les rendre moins liquides et plus inaccessibles.

Conclusion

Les remarquables rallyes de Zcash en 2025 ont attiré l'attention du marché, cependant les signaux de vente continus du TD Sequential indiquent que les traders devraient être plus prudents. Bien que l'histoire fondamentale de la crypto-monnaie axée sur la confidentialité soit intacte et que les perspectives à long terme soient attrayantes, les signaux techniques affichent des avertissements clairs d'épuisement des prix à court terme. Si ZEC peut se maintenir au-dessus des zones de support critiques et que les marchés dérivés commencent à se calmer, cela indiquera si le rallye se poursuivra ou nécessitera un peu de repos et de consolidation avant de viser de nouveaux sommets.