Nel trading di futures di criptovalute, la gestione del margine è una competenza fondamentale che ogni trader deve padroneggiare, poiché determina direttamente sia la redditività che il controllo del Nel trading di futures di criptovalute, la gestione del margine è una competenza fondamentale che ogni trader deve padroneggiare, poiché determina direttamente sia la redditività che il controllo del
Come evitare la liquidazione: migliori pratiche per l'utilizzo dell'aggiunta automatica del margine per proteggere le tue posizioni
Nel trading di futures di criptovalute, la gestione del margine è una competenza fondamentale che ogni trader deve padroneggiare, poiché determina direttamente sia la redditività che il controllo del rischio. Tra i vari strumenti forniti da MEXC, la funzione di aggiunta automatica del margine svolge un ruolo particolarmente importante. Aggiungendo automaticamente il margine a una posizione quando necessario, questo strumento aiuta i trader a ridurre il rischio di liquidazione e a rafforzare la flessibilità delle loro strategie di trading.
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1. Che cos'è l'aggiunta automatica di margine?
1.1 Che cos'è il margine?
Nel trading di futures di criptovalute, il margine si riferisce ai fondi depositati da un trader per aprire e mantenere una posizione. Quando la volatilità del mercato spinge una posizione vicino al suo prezzo di liquidazione, il sistema può chiudere automaticamente la posizione, causando ulteriori perdite. Per ridurre il rischio di liquidazione, MEXC ha introdotto la funzione di aggiunta automatica del margine.
1.2 Che cos'è l'aggiunta automatica del margine?
L'aggiunta automatica del margine è un meccanismo che assegna automaticamente un margine aggiuntivo a una posizione isolata esistente al fine di aumentare il suo livello di margine e prevenire la liquidazione. Una volta abilitata questa funzione, se la posizione sta per raggiungere la soglia di liquidazione, il margine disponibile verrà automaticamente trasferito a quella posizione per evitare la liquidazione.
Ogni aggiunta automatica di margine è pari all'importo necessario per soddisfare il margine di mantenimento per quella posizione. Dopo l'aggiunta del margine, il sistema ricalcola un prezzo di liquidazione più favorevole. Durante il processo di aggiunta automatica del margine, il sistema annullerà prima tutti gli ordini aperti associati alla posizione per garantire che il trasferimento del margine venga eseguito senza intoppi.
Nota: il sistema aggiungerà automaticamente il margine in importi incrementali, fino a un massimo di 100 volte, per raggiungere il margine di mantenimento per quella posizione. Se, dopo 100 aggiunte, la posizione non riesce ancora a raggiungere il livello di margine richiesto, verrà liquidata.
1.3 Caratteristiche principali dell'aggiunta automatica del margine
- Attivazione automatica: quando una posizione si avvicina al suo prezzo di liquidazione, il sistema assegna immediatamente un margine aggiuntivo.
- Aggiunte incrementali: ogni aggiunta è pari all'importo necessario per soddisfare il margine di mantenimento della posizione.
- Prezzo di liquidazione ottimizzato: una volta aggiunto il margine, viene ricalcolato un prezzo di liquidazione più favorevole.
- Priorità di annullamento degli ordini: prima di trasferire i fondi, il sistema annulla tutti gli ordini di apertura non eseguiti relativi alla posizione per garantire la disponibilità del margine.
In termini semplici, questa funzione agisce come una “ricarica automatica” per le posizioni, riducendo la probabilità di liquidazione a causa della volatilità del mercato.
2. Vantaggi e rischi dell'aggiunta automatica del margine
L'attivazione della funzione di aggiunta automatica del margine aiuta i trader a gestire meglio il rischio in mercati volatili. I suoi principali vantaggi includono:
- Riduzione del rischio di liquidazione: il sistema aggiunge automaticamente fondi, impedendo che le posizioni vengano liquidate troppo presto durante le fluttuazioni di mercato a breve termine.
- Maggiore flessibilità: offre ai trader più tempo per adeguare le strategie e gestire le posizioni in modo efficace.
- Miglioramento del prezzo di liquidazione: una volta aggiunto il margine, viene calcolato un nuovo prezzo di liquidazione più favorevole, migliorando la sicurezza della posizione.
- Controllo automatico del rischio: i trader non devono monitorare costantemente il mercato, poiché il sistema esegue automaticamente l'aggiunta di margine nei momenti critici.
Tuttavia, è anche importante notare che:
- Se i movimenti di prezzo sfavorevoli continuano, il sistema attingerà ripetutamente dal saldo disponibile fino a esaurirlo.
- In condizioni di mercato estreme, la liquidazione può verificarsi anche dopo l'applicazione del margine aggiuntivo.
3. Come abilitare l'aggiunta automatica del margine
MEXC offre la funzione di aggiunta automatica del margine, che trasferisce automaticamente i fondi disponibili dal tuo portafoglio al margine della tua posizione quando una posizione isolata è a rischio di liquidazione.
È importante notare che, sebbene questa funzione riduca la probabilità di liquidazione, in condizioni di mercato estreme può comportare la perdita completa degli asset nel tuo conto futures.
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3.1 Web
Nella parte inferiore della pagina di trading dei futures, sotto Posizione aperta, attiva l'opzione Aggiunta automatica del margine per abilitarla.
3.2 App
Nella parte inferiore della pagina di trading dei futures, sotto Posizioni, attiva l'opzione Aggiunta automatica del margine per abilitarla.
Nota: l'aggiunta automatica del margine è disponibile solo in modalità margine isolato e non è supportata in modalità margine incrociato.
4. Strategie per l'utilizzo dell'aggiunta automatica del margine
4.1 Impostare livelli di margine adeguati
Quando si utilizza la funzione di aggiunta automatica del margine, i trader dovrebbero impostare i livelli di margine iniziale in base alla propria tolleranza al rischio e alla propria strategia di trading. In pratica, ciò significa valutare la volatilità del mercato e la propria esperienza di trading per determinare un livello di margine che protegga le posizioni aperte e massimizzi l'efficienza del capitale.
4.2 Combinare con strategie di stop-loss
L'aggiunta automatica del margine non può eliminare completamente i rischi di trading. È progettata come misura di salvaguardia quando le posizioni sono esposte al rischio di liquidazione, piuttosto che come sostituto della gestione del rischio. I trader dovrebbero quindi utilizzarla in combinazione con strategie di stop-loss, impostando livelli di stop-loss chiari. Quando il prezzo di mercato raggiunge il punto di stop-loss, le posizioni dovrebbero essere chiuse tempestivamente per evitare ulteriori perdite.
4.3 Monitorare le condizioni di mercato
Le condizioni di mercato sono in continua evoluzione. Quando si utilizza la funzione di aggiunta automatica del margine, i trader dovrebbero monitorare attentamente gli sviluppi del mercato e adeguare le loro strategie di trading di conseguenza. Ad esempio, notizie importanti positive o negative possono innescare forti fluttuazioni dei prezzi. In tali casi, i trader devono valutare l'esposizione al rischio delle loro posizioni in base all'importanza delle notizie e decidere se adeguare i livelli di margine o i punti di stop-loss.
4.4 Effettuare revisioni e adeguamenti regolari
I trader dovrebbero rivedere regolarmente le loro prestazioni di trading e valutare l'efficacia dell'Aggiunta automatica del margine. Sulla base di queste revisioni, è possibile apportare adeguamenti alle strategie di trading e alle impostazioni dell'Aggiunta automatica del margine per migliorare continuamente il controllo del rischio e la redditività complessiva.
L'Aggiunta automatica del margine è un importante strumento di gestione del rischio fornito da MEXC. I trader dovrebbero comprenderne appieno il funzionamento, configurarlo in modo appropriato e utilizzarlo in combinazione con strategie di stop-loss e un attento monitoraggio delle condizioni di mercato per ottenere un trading più sicuro e stabile. È importante ricordare che il trading comporta dei rischi e dovrebbe essere affrontato con cautela. Prima di utilizzare qualsiasi funzione di trading, è necessario comprendere a fondo i rischi associati.
Per ulteriori informazioni sulle richieste di margine, ti consigliamo di leggere “Che cos'è l'aggiunta del margine?” per ulteriori dettagli.
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Lettura consigliata:
- Perché scegliere MEXC Futures? Approfondisci le conoscenze sui vantaggi e le caratteristiche uniche di MEXC Futures per aiutarti a rimanere all'avanguardia nel mercato.
- Tutorial sul trading di futures su MEXC (app) Comprendi l'intero processo di trading di futures sull'app e inizia con facilità.
Disclaimer: questo materiale non costituisce una consulenza in materia di investimenti, tasse, questioni legali, finanza, contabilità, consulenza o altri servizi correlati, né è una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere qualsiasi asset. MEXC Learn fornisce informazioni solo a titolo di riferimento e non costituisce una consulenza in materia di investimenti. Assicurati di comprendere appieno i rischi coinvolti e investi con cautela. Tutte le decisioni e i risultati di investimento sono di esclusiva responsabilità dell'utente.
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