Nel trading di Futures, i cambiamenti nel volume di trading e nell'open interest di una coppia di futures in un determinato periodo riflettono spesso le fluttuazioni dell'attività degli investitori e Nel trading di Futures, i cambiamenti nel volume di trading e nell'open interest di una coppia di futures in un determinato periodo riflettono spesso le fluttuazioni dell'attività degli investitori e
Spiegazione dei cambiamenti nel volume di trading di futures e nell'open interest
Nel trading di Futures, i cambiamenti nel volume di trading e nell'open interest di una coppia di futures in un determinato periodo riflettono spesso le fluttuazioni dell'attività degli investitori e dei flussi di capitale. Questi sono indicatori di mercato importanti che aiutano gli investitori ad analizzare il sentiment del mercato, i trend di prezzo e i potenziali rischi. Interpretare correttamente questi dati può offrire una guida preziosa per il trading di Futures e aiutare a ottimizzare le strategie di trading.
1. Che cos'è il volume di trading di futures?
Il volume di trading di futures si riferisce al numero di contratti eseguiti (totale tra acquisti e vendite) in un determinato periodo di tempo. Riflette il livello di attività e l'intensità del trading sul mercato. Per una specifica coppia di futures, indica anche il livello di attenzione degli investitori su quella coppia.
Maggiore è il volume di trading in un dato periodo, più attivo è il mercato. Un improvviso aumento del volume di trading segnala spesso un'imminente volatilità sul mercato. I trader utilizzano comunemente sia il volume di trading che l'open interest per valutare il sentiment di mercato e sviluppare le proprie strategie di investimento.
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2. Che cos'è l'open interest dei futures?
L'open interest si riferisce al numero totale di contratti in essere che non sono ancora stati regolati. Rappresenta la scala del capitale investito dai partecipanti al mercato e il livello di interesse nel trading. Un aumento dell'open interest indica che più capitale sta affluendo nel mercato, mostrando che gli investitori sono interessati all'attuale prezzo o trend. Una diminuzione dell'open interest significa invece che il capitale sta uscendo dal mercato, suggerendo che gli investitori stanno chiudendo posizioni o uscendo, e che l'interesse complessivo sta diminuendo.
3.Qual è il significato dei cambiamenti nel volume di trading di futures e open interest?
3.1 Significato del volume di trading di futures
I cambiamenti nel volume di trading possono indicare l'attività di mercato e la forza di un trend. Quando il volume aumenta, mostra una maggiore partecipazione al mercato. In particolare, se il volume cresce durante un trend rialzista, può confermare uno slancio positivo. Se il volume cresce durante un trend ribassista, può confermare lo slancio negativo. Al contrario, un calo del volume di trading indica una riduzione dell'attività di mercato, suggerendo un indebolimento o un possibile inversione del trend corrente.
3.2 Identificare breakout vs. falsi breakout
Quando il prezzo di una coppia di futures subisce fluttuazioni significative, il volume di trading può essere utilizzato per validare l'affidabilità di un breakout.
Breakout ad alto volume: se il prezzo supera un livello chiave di supporto o resistenza con un forte volume, il breakout è generalmente più affidabile.
Breakout a basso volume: se il breakout avviene con volume debole, potrebbe trattarsi di un falso breakout e il prezzo potrebbe presto ritornare alla situazione precedente.
3.3 Significato dell'open interest
I cambiamenti dell'open interest aiutano a valutare la direzione dei flussi di capitale e la forza di un trend. Un aumento dell'open interest suggerisce che più capitale sta entrando nel mercato, indicando forte interesse per i trend futuri dei prezzi. Se l'open interest aumenta insieme al prezzo, segnala un forte sentiment rialzista. Se l'open interest aumenta mentre i prezzi calano, indica un rafforzamento del sentiment ribassista.
La diminuzione dell'open interest indica che il capitale sta uscendo dal mercato mentre i trader chiudono posizioni. Ciò segnala spesso un indebolimento o la possibile fine del trend attuale.
3.4 Combinare volume di trading e open interest per l'analisi del sentiment
Se sia l'open interest che il volume di trading aumentano, suggerisce una crescente attività sia da parte dei rialzisti sia dei ribassisti, con potenziale aumento della volatilità. Se l'open interest aumenta ma il volume di trading cala, indica un mercato attendista, probabilmente in fase di preparazione per la continuazione del trend.
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4. Analisi combinata di volume di trading e open interest
Considerare insieme volume di trading e open interest offre un quadro più completo del sentiment di mercato e della forza del trend.
1) Volume in aumento + Open interest in aumento: indica solitamente un mercato attivo con afflussi di capitale, suggerendo che il trend potrebbe continuare o accelerare. Esempio: in un mercato rialzista, se i prezzi crescono insieme a volume di trading e open interest, mostra forte sentiment rialzista e afflusso di nuovo capitale.
2) Volume in aumento + Open interest in calo: indica attività di mercato ma con deflussi di capitale, che possono segnalare la fine di un trend. Esempio: nella fase finale di un mercato rialzista, se i prezzi salgono rapidamente mentre l'open interest diminuisce, suggerisce che le posizioni long vengono chiuse per il take-profit.
3) Volume in calo + Open interest in aumento: mostra ridotta attività di mercato ma con afflussi di capitale, che possono indicare una fase di accumulo. Esempio: durante una fase laterale di consolidamento, un open interest crescente suggerisce che gli investitori si stanno posizionando per un potenziale breakout.
4) Volume in calo + Open interest in calo: indica scarsa attività di mercato e interesse decrescente, suggerendo che il trend potrebbe rallentare. Esempio: in un mercato ribassista, se i prezzi calano mentre sia volume di trading che open interest diminuiscono, riflette basso sentiment e ridotta partecipazione.
5.Guida pratica: come utilizzare volume di trading e open interest per orientare il trading di futures
5.1 Confermare la forza del trend
Quando i prezzi salgono:
1) Volume di trading in aumento e open interest in aumento indicano un trend forte, adatto per aumentare le posizioni long.
2) Volume in aumento ma open interest in calo possono segnalare il take-profit da parte delle posizioni long, dovrai quindi fare attenzione a una possibile inversione.
Quando i prezzi calano:
1) Volume di trading in aumento e open interest in aumento indicano forte sentiment ribassista e il trend ribassista potrebbe continuare.
2) Volume in calo ma open interest in aumento suggeriscono che le posizioni short stanno ancora aumentando le posizioni, perciò è necessario agire con cautela.
5.2 Distinguere tra breakout e falsi breakout
Quando i prezzi rompono i livelli chiave:
1) Volume di trading e open interest entrambi in aumento suggeriscono un breakout affidabile, adatto per seguire il movimento.
2) Volume in aumento ma open interest in calo suggeriscono un possibile falso breakout; perciò è più sicuro attendere.
5.3 Analizzare sentiment rialzista e ribassista
Quando l'open interest aumenta rapidamente:
1) Se i prezzi salgono, indica predominanza rialzista.
2) Se i prezzi calano, indica predominanza ribassista, con possibile ulteriore discesa.
Quando l'open interest cala rapidamente:
1) Se i prezzi salgono, suggerisce che i long stanno chiudendo le posizioni, e potrebbe seguire un pullback.
2) Se i prezzi calano, suggerisce che gli short stanno chiudendo le posizioni, e potrebbe seguire un rimbalzo.
5.4 Gestione del rischio e regolamenti delle strategie
- Open interest estremamente alto: quando l'open interest raggiunge livelli molto alti, il mercato diventa soggetto a forte volatilità (ad es. liquidazioni o short/long squeeze). Consigliamo di utilizzare una leva ridotta per gestire il rischio.
- Open interest estremamente basso: quando l'open interest è molto basso, il trend di mercato può essere debole, rendendo più appropriato fare trading a breve termine o attendere ai margini.
Sfruttando efficacemente questi indicatori, gli investitori possono catturare meglio le opportunità dei trend, gestire i rischi e migliorare i guadagni nel trading di futures.
6. Come monitorare le variazioni di open interest
Utilizzando piattaforme di dati professionali di terze parti, puoi monitorare facilmente le variazioni di open interest dei futures per diversi token, ad esempio CoinGlass.
Prendiamo SHIB come esempio. Su CoinGlass, puoi visualizzare le variazioni di open interest di SHIB in un periodo di tempo selezionato, rappresentate chiaramente con un grafico. È anche possibile confrontare l'open interest tra diversi exchange.
7. Come controllare le tue posizioni
Sulla piattaforma MEXC, se vuoi visualizzare le tue posizioni futures attuali, le puoi trovare sotto il grafico a candela nell'interfaccia di trading dei Futures.
Se vuoi rivedere i tuoi trading passati, vai in alto a destra e seleziona Ordini → Cronologia posizioni.
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Il mercato delle criptovalute è altamente volatile e molto incerto. Gli utenti dovrebbero monitorare costantemente le proprie posizioni, aggiungendo o riducendo posizioni secondo necessità, per evitare perdite dovute a liquidazioni causate da fluttuazioni di mercato.
Letture consigliate
- Perché scegliere MEXC Futures? Approfondisci i vantaggi e le caratteristiche del trading di MEXC Futures per aiutarti a cogliere le opportunità nel mercato dei Futures.
- Come fare trading di futures sull'app MEXC: scopri il processo di trading dettagliato sull'App, per iniziare facilmente e padroneggiare il trading di Futures.
Attualmente, MEXC sta organizzando la Festa dei trader a 0 commissioni, consentendo agli utenti di ridurre significativamente i costi di trading, spendere meno, fare più trading e guadagnare di più. Su MEXC, gli utenti possono godere di trading a basso costo restando allineati con le tendenze del mercato, cogliendo ogni opportunità e iniziando il percorso verso l'indipendenza finanziaria.
Disclaimer: queste informazioni non costituiscono una consulenza in materia di investimenti, tassazione, ambito legale, finanza, contabilità, consultazione o qualsiasi altro servizio correlato, non costituiscono nemmeno consigli sull'acquisto, la vendita o l'holding di alcun tipo di asset. MEXC Learn fornisce informazioni solo a scopo di riferimento e non costituisce una consulenza in materia di investimenti. Assicurati di comprendere a pieno i rischi connessi e investi con cautela. MEXC non è responsabile per le decisioni di investimento degli utenti.
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