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6 vantaggi chiave del trading di contratti futures perpetui: come cogliere le opportunità nel mercato delle criptovalute
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Con la rapida evoluzione del mercato delle criptovalute, il trading di contratti futures perpetui è diventato la scelta preferita di molti investitori e trader professionisti. Rispetto ad altri strumenti di trading, i contratti perpetui offrono una maggiore flessibilità, rendendoli particolarmente popolari tra i trader a breve termine e ad alta frequenza.
Questo articolo esplora in dettaglio i vantaggi principali dei futures perpetui, aiutando gli investitori a comprendere meglio questo potente strumento finanziario e come può essere sfruttato per navigare nel dinamico panorama delle criptovalute.
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1. Che cos'è il trading di futures?
Il trading di futures è un tipo di trading di derivati che consente agli utenti di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo senza possedere effettivamente l'asset crypto sottostante. In termini semplici, consente ai trader di andare long o short in base alle loro previsioni di mercato.
A differenza del trading spot tradizionale, il trading di futures supporta la leva finanziaria, il che significa che i trader possono controllare una posizione più grande con un capitale minore, amplificando i potenziali profitti (ma anche i rischi). La forma più comune è il contratto futures perpetuo, che non ha una data di scadenza e consente agli utenti di mantenere le posizioni per tutto il tempo che desiderano. Grazie alla sua flessibilità ed efficienza in termini di capitale, il trading di futures è diventato uno strumento fondamentale per molti investitori in criptovalute.
Per saperne di più: Che cos'è il trading di futures? Scoprilo in 3 minuti
2. 6 vantaggi chiave del trading di futures
2.1 Nessuna scadenza, gestione flessibile delle posizioni
Una delle caratteristiche distintive dei futures perpetui è che non hanno una data di scadenza. Ciò significa che i trader possono mantenere una posizione a tempo indeterminato senza doversi preoccupare del regolamento o della scadenza del contratto. Questa flessibilità consente agli investitori di entrare e uscire dalle posizioni in base alle condizioni di mercato, offrendo loro un maggiore controllo sui tempi e sull'esecuzione della strategia.
2.2 Elevata leva finanziaria, massimizzazione dell'efficienza del capitale
I futures perpetui offrono in genere un'elevata leva finanziaria, che li rende uno strumento potente per amplificare i rendimenti. Ciò è particolarmente interessante per i trader con una propensione al rischio. Grazie alla leva finanziaria, gli investitori possono controllare posizioni di grandi dimensioni con un capitale relativamente modesto, massimizzando i potenziali profitti (ma aumentando anche il rischio).
Su MEXC, gli utenti possono accedere a una leva finanziaria fino a 500x, con modalità di trading semplificate e avanzate. I trader possono personalizzare i livelli di leva finanziaria long/short e la modalità di margine in base alla propria strategia, consentendo una gestione del capitale più raffinata.
2.3 Modalità di copertura, profitti sia nei mercati rialzisti che in quelli ribassisti
I futures perpetui funzionano secondo un modello bidirezionale T+0, il che significa che gli investitori possono andare long o short in qualsiasi momento. Ciò consente ai trader di trarre profitto non solo quando il mercato sale, ma anche quando scende, aprendo posizioni short. La possibilità di fare trading in entrambe le direzioni offre opportunità di profitto costanti in tutte le condizioni di mercato.
Per supportare i trader a breve termine che desiderano trarre vantaggio dalle rapide oscillazioni dei prezzi, MEXC offre funzionalità avanzate come “Take-Profit Reverse” e “Stop-Loss Reverse”. Questi strumenti aiutano i trader a invertire automaticamente le posizioni e a catturare i profitti da entrambi i lati della volatilità del mercato.
2.4 Meccanismo del tasso di finanziamento
Per mantenere il prezzo dei futures perpetui allineato al mercato spot, gli exchange utilizzano un meccanismo di tasso di finanziamento. Questo sistema trasferisce periodicamente le commissioni tra i trader long e short in base alla differenza di prezzo tra il contratto futures perpetuo e il prezzo spot. L'obiettivo è quello di mantenere il prezzo del contratto strettamente ancorato all'asset sottostante.
Su MEXC, la piattaforma stessa non addebita alcuna commissione di finanziamento, che viene scambiata direttamente tra gli utenti che detengono posizioni aperte. Per impostazione predefinita, i regolamenti di finanziamento avvengono ogni 8 ore, precisamente alle 00:00 UTC, alle 08:00 UTC e alle 16:00 UTC.
Per maggiori dettagli sulla frequenza del tasso di finanziamento e su eventuali aggiornamenti, consulta la sezione Annunci sui futures nel Centro assistenza.
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2.5 Elevata liquidità, esecuzione rapida con slippage minimo
Grazie alla popolarità dei futures perpetui, questi mercati godono in genere di un'elevata liquidità. Ciò consente ai trader di entrare e uscire dalle posizioni più facilmente, con un rischio ridotto di slippage dei prezzi. Per gli investitori che danno priorità alla velocità e all'accuratezza dell'esecuzione, questo è un vantaggio fondamentale. Su MEXC, la liquidità è tra le più elevate a livello globale, garantendo un'esecuzione più rapida degli ordini, spread più ridotti e un'esperienza di trading più stabile.
2.6 Copertura efficace del rischio
A differenza del trading spot, che consente solo posizioni long, il trading di futures consente sia posizioni long che short, rendendolo uno strumento prezioso per la gestione del rischio. In un mercato ribassista o durante le correzioni dei prezzi, i trader spot potrebbero essere costretti ad accettare perdite o uscire in perdita, mentre i contratti perpetui offrono agli investitori la flessibilità di trarre profitto dai trend al ribasso.
Ad esempio, se un investitore acquista e possiede 1 BTC spot su MEXC, può aprire una posizione short di 1 BTC in futures perpetuo Coin-M per coprirsi dal rischio di ribasso. Se il mercato scende, le perdite della posizione spot possono essere compensate dai guadagni della posizione short sui futures, mitigando efficacemente il rischio di mercato.
Il trading di futures perpetui continua ad attrarre un numero crescente di investitori grazie ai suoi vantaggi: nessuna scadenza, elevata leva finanziaria, modalità di copertura, meccanismi di tasso di finanziamento, elevata liquidità e capacità di copertura. Per i trader professionisti e gli operatori ad alta frequenza, queste caratteristiche possono amplificare le opportunità e fornire flessibilità in mercati volatili o ribassisti.
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Con la continua maturazione del mercato delle criptovalute, i futures perpetui rimarranno uno strumento fondamentale per i trader. Oggi, iniziare a fare trading di futures su MEXC è più facile che mai. Basta accedere al tuo account MEXC, andare su Futures e selezionare la configurazione della posizione, la modalità di margine e il livello di leva. Quindi scegli il tipo di ordine, imposta i parametri pertinenti e clicca su Apri long o Apri short per inserire il tuo ordine.
Per istruzioni dettagliate, consulta:
Queste risorse ti aiuteranno a fare trading di futures con sicurezza in ogni fase del processo.
Letture consigliate:
1) Perché scegliere MEXC Futures? Approfondisci i vantaggi e le caratteristiche uniche di MEXC Futures per aiutarti a rimanere un passo avanti nel mercato.
2) Che cos'è il trading di futures? Scoprilo in 3 minuti Una presentazione rapida e completa per aiutarti a comprendere le basi del trading di futures.
3) Spiegazione della terminologia nella pagina del trading di futures: una spiegazione dettagliata dei termini comunemente utilizzati nell'interfaccia di trading per aiutarti a migliorare la tua efficienza di trading.
Disclaimer: il presente materiale non costituisce una consulenza in materia di investimenti, fiscalità, questioni legali, finanza, contabilità, consulenza o qualsiasi altro servizio correlato, né una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere qualsiasi asset. MEXC Learn fornisce informazioni a solo scopo di riferimento e non costituisce una consulenza in materia di investimenti. Assicurati di comprendere a pieno i rischi connessi e investi con cautela. Tutte le decisioni di investimento e i relativi risultati sono di esclusiva responsabilità dell'utente.