Azioni Intel Corporation (INTC): Gli Analisti Migliorano il Rating Prima degli Utili con Ottimismo su Server e Fonderia

TLDR

• Le azioni Intel sono state scambiate vicino a $47,87 mentre gli analyst hanno aggiornato i titoli.
• HSBC ha alzato Intel a Hold, citando una domanda più forte di CPU per server.
• Seaport ha aggiornato Intel a Buy con un prezzo obiettivo di $65.
• I carichi di lavoro basati su IA stanno rivitalizzando i mercati tradizionali dei server.
• Gli investitori ora guardano ai prossimi utili per conferma.

Intel Corporation (INTC) era scambiata a $47,87, in rialzo dell'1,86% durante le ore di mercato, dopo che il produttore di chip ha ricevuto due notevoli aggiornamenti da parte degli analyst prima del rapporto sugli utili del quarto trimestre.

Intel Corporation, INTC

Le previsioni rialziste di HSBC e Seaport Research riflettono una crescente fiducia nel fatto che Intel possa stabilizzare i suoi core business beneficiando al contempo di una rinnovata domanda legata ai carichi di lavoro di intelligenza artificiale.

Gli aggiornamenti arrivano in un momento critico per Intel, che ha trascorso diversi anni affrontando perdite di quote di mercato, sfide di esecuzione e pesanti esigenze di investimento. Gli analyst ora vedono segnali che i mercati finali chiave, in particolare server e PC, stanno mostrando tendenze più sane del previsto.

HSBC Diventa Meno Ribassista su Intel

L'analyst di HSBC Frank Lee ha aggiornato Intel a Hold da Reduce e ha raddoppiato il suo prezzo obiettivo a $50. Lee ha affermato che le spedizioni di server potrebbero aumentare tra il 15% e il 20% quest'anno poiché la domanda di unità di elaborazione centrale accelera insieme ai nuovi carichi di lavoro basati su IA.

Secondo Lee, l'ascesa dei sistemi IA agentici capaci di prendere decisioni autonome sta creando una domanda incrementale per i server tradizionali. Piuttosto che sostituire completamente le CPU, molte applicazioni IA si affidano ancora pesantemente al calcolo generico, a vantaggio del portfolio di server core di Intel.

Lee ha anche sottolineato il crescente coinvolgimento nel business foundry di Intel. Ha suggerito che grandi player tecnologici come Apple e Nvidia potrebbero esplorare partnership di produzione limitate, un segnale che Intel Foundry Services potrebbe guadagnare trazione dopo anni di scetticismo.

Seaport Vede Lati Positivi in PC e Foundry

L'analyst di Seaport Research Jay Goldberg ha assunto una posizione più ottimista, aggiornando Intel a Buy con un prezzo obiettivo di $65. Goldberg ha citato forti segnali di vendite PC e prospettive in miglioramento per la strategia di produzione di Intel come ragioni chiave per l'aggiornamento.

Il mercato dei PC è stato un freno sui risultati di Intel dal rallentamento post-pandemico, ma recenti indicatori suggeriscono che la domanda potrebbe stabilizzarsi. I PC abilitati all'IA e un graduale ciclo di sostituzione sembrano supportare le spedizioni, il che potrebbe aiutare il segmento di elaborazione client di Intel a recuperare margini.

Goldberg ha anche evidenziato i progressi nelle ambizioni foundry di Intel, un'area che gli investitori hanno seguito da vicino a causa della sua scala, intensità di capitale e importanza strategica.

Le Aspettative sugli Utili Stabiliscono un Livello Basso

Le stime di consenso prevedono che Intel riporti utili di $0,08 per azione su ricavi di $13,38 miliardi per il trimestre. Queste aspettative rimangono modeste, riflettendo una persistente cautela riguardo alla redditività e all'esecuzione.

Quel livello basso potrebbe funzionare a favore di Intel. Qualsiasi sorpresa positiva nei margini, nelle previsioni o nei commenti sul foundry potrebbe rafforzare il recente ottimismo degli analyst e supportare ulteriori guadagni nel titolo.

La Performance del Titolo Mostra un Forte Rebound

Le azioni Intel hanno registrato un forte rebound nell'ultimo anno. Il titolo è in rialzo del 29,71% dall'inizio dell'anno, superando di gran lunga il guadagno dello 0,69% dell'S&P 500. I rendimenti a un anno si attestano al 122,72%, rispetto al 13,37% del benchmark.

Nell'arco di tre anni, Intel ha reso il 69,87%, circa in linea con il 71,14% dell'S&P 500. Il quadro a cinque anni rimane più impegnativo, con Intel in rialzo solo del 9,76% rispetto al 76,50% dell'indice, evidenziando il danno a lungo termine derivante da errori precedenti.

Il recente rally suggerisce che gli investitori stanno rivalutando le prospettive di Intel mentre l'esecuzione si stabilizza e i mercati finali migliorano.

I Carichi di Lavoro IA Ridefiniscono la Narrativa

Un tema chiave dietro gli aggiornamenti è l'impatto in evoluzione dell'IA sui mercati di elaborazione tradizionali. Mentre le GPU dominano i titoli, gli analyst sostengono che le CPU rimangono essenziali per molti flussi di lavoro IA, in particolare inferenza, orchestrazione e implementazioni aziendali.

Questa dinamica supporta la tesi di Intel secondo cui l'IA non elimina la domanda per i suoi prodotti ma la rimodella. Combinata con una spinta a ricostruire la credibilità produttiva attraverso il suo business foundry, la strategia di Intel appare più coerente di quanto non lo fosse un anno fa.

Con l'avvicinarsi degli utili, gli investitori cercheranno conferma che questi segnali positivi si traducano in un miglioramento finanziario sostenuto. I recenti aggiornamenti suggeriscono che Wall Street sta diventando più disposta a dare a Intel il beneficio del dubbio.

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