Azioni Palantir (PLTR): Cosa Aspettarsi Dagli Utili del Q4 Lunedì

TLDR

• Palantir pubblica i risultati del Q4 2025 lunedì 2 febbraio, dopo la chiusura del mercato, con gli analisti che si aspettano una crescita dei ricavi del 62% fino a 1,34 miliardi di dollari
• Wall Street si aspetta un utile per azione di 0,23 dollari, che riflette una crescita anno su anno del 64,3%
• La società ha superato le stime dei ricavi dell'8% lo scorso trimestre con ricavi di 1,18 miliardi di dollari, in aumento del 62,8% anno su anno
• I trader di opzioni prevedono un movimento di prezzo del 10,44% in entrambe le direzioni dopo l'annuncio degli utili
• Le opinioni degli analisti rimangono divise con RBC che mantiene un rating Sell a 50 dollari mentre Citi ha aggiornato a Buy con un target di 235 dollari

Palantir Technologies pubblica i risultati del quarto trimestre 2025 lunedì 2 febbraio, dopo la chiusura del mercato. La società di analisi dei dati entra nel rapporto con un forte slancio dalla performance del trimestre precedente.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Wall Street si aspetta che la società realizzi 1,34 miliardi di dollari di ricavi per il Q4 2025. Questo rappresenta un aumento del 62% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il tasso di crescita mostra un miglioramento rispetto all'aumento del 36% registrato nel Q4 2024.

Gli analisti prevedono un utile per azione di 0,23 dollari per il trimestre. Questo segnerebbe un balzo del 64,3% anno su anno.

La società ha una solida esperienza nel superare le aspettative. Negli ultimi due anni, Palantir ha superato le stime dei ricavi in ogni singolo trimestre di una media del 4,4%.

L'ultimo trimestre ha fornito risultati impressionanti per la società. I ricavi hanno raggiunto 1,18 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti dell'8%. Questo ha rappresentato un aumento del 62,8% rispetto al periodo dell'anno precedente.

La società ha anche superato le stime dell'EBITDA e ha fornito una guidance sui ricavi per il trimestre successivo che ha superato le proiezioni degli analisti. Il titolo Palantir è salito di circa il 78% solo nel 2025.

Gli analisti hanno in gran parte mantenuto le loro stime negli ultimi 30 giorni. Questo suggerisce che si aspettano che l'azienda continui la sua traiettoria attuale verso la pubblicazione degli utili.

Aree di Focus per gli Investitori

Diverse metriche chiave attireranno l'attenzione degli investitori quando verranno annunciati i risultati. La crescita dei clienti commerciali rimane un'area di focus primaria per gli osservatori del mercato.

Il tasso di adozione della Piattaforma di Intelligenza Artificiale (AIP) fornirà informazioni sullo slancio del prodotto. L'attività dei contratti governativi ha anche un peso considerevole data la forte presenza dell'azienda in quel segmento.

La guidance futura del management darà forma alla reazione del mercato ai risultati. I trader di opzioni attualmente si aspettano un movimento del titolo di circa il 10,44% in entrambe le direzioni dopo l'annuncio.

Divisione degli Analisti

Wall Street rimane divisa sulle prospettive del titolo. L'analista di RBC Capital Rishi Jaluria mantiene un rating Sell con un target di prezzo di 50 dollari.

Jaluria ha espresso preoccupazioni sulla sostenibilità dello slancio del business commerciale. Ha citato un rallentamento dell'attività contrattuale e una crescente concorrenza basata sui dati della spesa governativa e sulla ricerca degli investitori.

L'analista ha anche sottolineato la crescente frustrazione tra gli investitori retail per la mancanza di rendimenti del capitale. Questo avviene nonostante la forte posizione di cassa di Palantir.

L'analista di Citi Research Tyler Radke ha preso la visione opposta. Ha aggiornato il titolo da Neutral a Buy con un target di prezzo di 235 dollari.

Radke si aspetta un'accelerazione dell'adozione dell'IA e una crescita dei ricavi più forte nel 2026. Vede una forza particolare sia nei segmenti di clienti commerciali che governativi.

Il settore più ampio del software di dati e analisi ha affrontato sfide di recente. Il gruppo ha sottoperformato con i prezzi delle azioni in calo del 10,9% in media nell'ultimo mese.

Il titolo Palantir è diminuito del 12,3% durante lo stesso periodo. Il titolo attualmente viene scambiato a 146,96 dollari contro un target di prezzo medio degli analisti di 189,94 dollari.

Il rating di consenso di Wall Street è Hold. Questo include 10 raccomandazioni Hold, sei rating Buy e due rating Sell. Il target di prezzo medio suggerisce un rialzo del 25,08% rispetto ai livelli attuali.

Tra i concorrenti nel segmento del software di dati e analisi, solo Commvault ha riportato risultati finora. Quella società ha superato le stime dei ricavi del 4,9% con una crescita delle vendite anno su anno del 19,5%. Tuttavia, il titolo è sceso del 30,5% dopo la pubblicazione degli utili.

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