アジア市場オープン：ビットコインが64,000ドルまで急落、テック株の下落がアジア全域でリスク資産を揺るがす

ビットコインは10%以上急落し64,000ドル付近まで下落し、リスク資産全体に売り圧力が広がりニューヨークからアジアまで市場を揺るがす中、暗号資産にとって厳しい週が続いています。

この下落によりビットコインは2024年末以来の最安値まで引きずり込まれ、ドナルド・トランプ氏の選挙勝利後に築かれた勢いが逆転しました。トランプ氏は選挙戦中に暗号資産に対してより支持的な姿勢を示していました。

暗号資産の損失は、投資家がハイテク株を投げ売りし、安全資産取引でさえ不安定になる中で発生しました。貴金属のボラティリティも上昇し、レバレッジを効かせた賭けと投機的な資金の流れが価格変動を増幅させました。

マーケットスナップショット

• ビットコイン: $64,798、9.2%下落
• Ether: $1,900、9.7%下落
• XRP: $1.27、12.4%下落
• 暗号資産時価総額合計: 2.29兆ドル、8.2%下落

2月に入り暗号資産売却が深まる中、ETF流出額が増加

CoinGeckoのデータによると、世界の暗号資産市場は10月のピーク以来約2兆ドルの価値を失い、過去1ヶ月で約8000億ドルが消失しました。ビットコインは週間で約17%、年初来で約28%下落し、Etherは週間19%下落、年初来38%下落に向かっています。

トレーダーはまた、昨年暗号資産を押し上げた上昇相場の仕組み、特に上場投資信託への資金流入にも注目し続けています。

ドイツ銀行のアナリストは、米国のスポットビットコインETFが1月に30億ドル以上の流出を記録し、12月と11月にそれぞれ約20億ドルと70億ドルの流出があったことに続いたと指摘しました。

MudrexのリードクオンツアナリストであるAkshat Siddhantは、現在弱気派が暗号資産市場をコントロールし続けていると述べました。

「最近の下落は、米国の軟調な雇用データとAIセクターにおける多額の設備投資への懸念の高まりによって引き起こされ、より広範なリスク心理に重くのしかかっています」と彼は述べました。

「ETFからの継続的な流出と、短期保有者が約60,000BTCを取引所に移動させたことが、短期的な売り圧力を高めています。とはいえ、長期投資家にとって、この局面は規律ある段階的な購入を通じて有利な蓄積機会を提供しています。」

KrakenのVPであるMatt Howells Barbyは、ビットコインの最近の急落がさらなる短期的な下落を排除するものではないと述べました。

「価格は現在54,000ドルから69,000ドルの間の明確なサポートゾーンに入っていますが、週次RSIは2022年半ば以来初めて30を下回りました。これは歴史的に3~6ヶ月以内に大きな底が形成される前兆となるシグナルです」と彼は述べました。

「私たちの見解では、特に50,000ドル台前半が200日移動平均と一致することから、ベースは54,000ドルから60,000ドルの範囲で形成される可能性が最も高いでしょう。」

雇用データとハイテク株の損失が重なりリスク選好が後退

アジアでは、リスクオフのムードが早期に株式市場を襲いました。MSCIの日本を除くアジア太平洋地域株式の最広範指数は約1%下落し、韓国のKospiは5%急落して取引開始直後に一時取引停止を引き起こし、日本の日経225も下落しました。

米株先物も下方向を示し、ハイテク大手が下落し、投資家が大規模なAI支出が短期的な利益に結びつくかどうかを疑問視する中、ウォール街が一夜にして急落した後でした。

Alphabetは、2026年の設備投資を最大1850億ドルまで引き上げる可能性があると述べて不安を増大させました。これはAI軍拡競争の一環であり、投資家は収益成長と同じくらい資金消費に注目しています。

新たな労働市場のシグナルも不安を助長し、雇用主が発表した米国のレイオフが1月に17年ぶりの同月最高水準に急増したことを示す報告書が、リスク選好のより広範な後退を強化しました。