DYDX 2月15日のテクニカル分析

DYDXの24時間の取引高は1899万ドルで、価格の4.56%上昇は低い参加率に支えられています。この状況は弱い回復シグナルを示し、全体的な下降トレンド内での蓄積努力を示しています。

ボリュームプロファイルと市場参加

DYDXの現在のボリュームプロファイルは限定的な市場参加を示しています。24時間の取引高1899万ドルは最近の期間平均を下回って取引されており、全体的な市場の関心の低下と投機的な動きの優勢を示しています。価格が0.11ドルで日次4.56%の上昇で回復している一方、この低い取引高レベルは広範な買い手の参加がないことを強調しています。ボリュームプロファイル分析では、過去1週間の高出来高ノードは0.1061ドルのサポートレベル周辺に集中しており、65/100のスコアで強固なベースを形成しています。

市場参加の観点から、継続中の下降トレンドの中で価格がEMA20(0.12ドル)を下回ったままであり、大きな取引高の増加はありません。健全な上昇には、取引高が少なくとも20~30%高くなることが期待されます。現在の状況は受動的な買い手が優勢で、攻撃的な売り手が依然としてコントロールしている可能性があることを示しています。マルチタイムフレーム(MTF)の取引高の文脈では、検出された9つの強いレベル(2S/2R 1D、0S/1R 3D、2S/3R 1W)の中で、週次のレジスタンスライン(0.2637ドル付近)は取引高に支えられているように見えます。これは短期的な上昇が制限される可能性を示唆しています。取引高ヒストグラムは、最近の下落で取引高が減少しており(下落時の低い取引高)、ベース形成を示していますが、本日の上昇時の取引高増加は不十分で、典型的な「軟調な市況」プロファイルです。

蓄積か分配か?

蓄積シグナル

蓄積シグナルが存在します:相対力指数(RSI)は35.72で売られ過ぎの領域に近づいており、価格は0.0949ドル(72/100スコア)のサポートに近づき、低い取引高で4.56%反発しました。これは古典的な「スプリング」(価格トラップ)の後に蓄積フェーズが続く可能性があります。下落時に取引高が減少している(ダイバージェンス)ことから、機関投資家がベースを形成している可能性があります。ポジティブなMACDヒストグラムはモメンタムが転換し始めていることを確認しています。0.1061ドル周辺のボリュームノードは潜在的な蓄積ゾーンとして輝いています - 最近数週間で高い取引高を受け入れたエリアです。

分配リスク

分配リスクはスーパートレンドが弱気であることと0.14ドルのレジスタンスラインによって強化されています。上昇側の取引高が低いため、0.1133ドル(61/100)を上抜ける際に取引高の爆発がなければ、トラップ上昇となる可能性があります。3つの週次のレジスタンスラインは分配準備ができているクジラポジションを隠している可能性があります。最近のMTFデータは3Dタイムフレームで売り圧力を反映する単一のレジスタンスノードを示しています。ボリュームと価格のダイバージェンスがここでは重要です:価格が上昇しても取引高が増加しない場合、より高いレベルに近づくにつれて分配がトリガーされる可能性があります。

価格と取引高の一致

取引高は価格動向を確認していますか? 簡単に言えば:部分的にノーです。日次4.56%の上昇はEMA20を下回り、平均以下の取引高で発生しました - これは健全なトレンド反転を確認していません。健全な上昇の取引高は上昇時にスパイクが必要です。DYDXでは、下落時でさえ取引高が低く、売り手が疲弊しているが買い手が十分に強くないことを示唆しています。低い相対力指数(RSI)レベルとMACDの強気クロスは取引高なしでは弱いままです。例:0.1061ドルからの反発は限定的な取引高で、確認が不足していました。このダイバージェンスは取引高なしで価格が動いていることを示しています - 統合の前の典型的な警告です。

大口プレーヤーの活動

大口プレーヤーの活動はボリュームプロファイルの長い尾を持つヒゲに隠されています。先週の0.0949ドル周辺の強いサポート取引高は機関投資の買いを示している可能性があります。低価格でクジラが蓄積している手がかりがあります。しかし、0.14ドルのレジスタンスラインでの取引高の壁はショートポジションの機関を反映しています。ボリュームデルタ分析(アクセス可能な場合)はポジティブなデルタを示しますが、全体的に低い取引高は受動的な大口プレーヤーを示唆しています。健全な機関参入には、24時間の取引高が2500万ドル以上のレベルに達する必要があります - 現在の1899万ドルは小口投資家が支配的です。MTF 1Wは長期的なクジラの蓄積をサポートしていますが、短期的には注意が必要です。DYDXスポット分析とDYDX先物分析で取引高の違いを監視してください。

ビットコインとの相関

BTCは69,506ドルで0.76%の穏やかな上昇で下降トレンドにあります。スーパートレンドが弱気で優勢性の上昇はアルトコインにとってリスクです。DYDXはBTCと高い相関があります(典型的なアルトコインの動き)。BTCが68,714ドルのサポートを割ると、DYDXは0.0949ドルまで引きずられる可能性があります。逆に、BTCが70,152ドルのレジスタンスラインを上抜ければ、DYDXの取引高増加が予想され - 0.1133ドルのターゲットが現実的になります。BTCの主要サポート(65,415ドル、60,000ドル)が破られれば、DYDXの弱気ターゲットは0.0205ドルに開きます。強気シナリオでは、BTCが74,224ドルを超えるとDYDXは0.1792ドルをトリガーします。取引高の観点から、BTCの上昇時にDYDXの取引高は50%以上上昇します - 現在の低い取引高はBTCの慎重さに影響されています。

取引高ベースの見通し

取引高ベースの見通しは慎重に楽観的です:低い取引高の上昇は蓄積を示唆していますが、確認には取引高のスパイクが必要です。短期的には、0.1133ドルのレジスタンスラインがテストされる可能性があります。取引高を伴って突破されれば、0.1792ドルの強気ターゲットです。そうでなければ、0.0949ドルのサポートが重要です。全体的な下降トレンドでは、取引高のダイバージェンスを監視してください - 健全なベースのために下落の取引高は減少しなければなりません。この分析は取引高がどのように価格を方向づけるかを強調しています:価格だけでは誤解を招き、取引高が真実を語ります。DYDX投資家はスポットと先物の取引高を比較することで大口プレーヤーのシグナルを捉えることができます。