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선물 레버리지 설명: 거래 전략 및 리스크 관리

1. 선물 레버리지의 매력과 리스크

선물 레버리지의 주요 장점은 자본 효율성입니다. 마진을 사용함으로써 트레이더는 명목 가치가 납입한 자본보다 훨씬 큰 포지션의 가격 변동으로 잠재적으로 이익을 얻을 수 있으며, 가능한 이익과 손실을 모두 증폭시킬 수 있습니다.

주요 장점은 다음과 같습니다:

1) 증폭된 잠재 수익: 유리한 가격 변동은 수익 확대로 이어져 트레이더는 상대적으로 적은 증거금으로 높은 수익을 달성할 수 있어 자본 증가를 가속화할 수 있습니다.

2) 자본 효율성 향상: 마진 거래는 적은 자본으로 더 큰 포지션을 취할 수 있어 남은 자금을 다른 기회나 리스크 관리 수단으로 활용할 수 있습니다.

3) 더 큰 유연성과 기회: 레버리지를 통해 트레이더는 작은 가격 변동(특히 레버리지가 높은 경우)에서도 수익을 얻을 수 있으며 헤징 및 차익거래와 같은 전략을 지원합니다.

그러나 이러한 증폭 효과는 양방향으로 작용하여 리스크도 똑같이 확대됩니다:

1) 손실 가능성 확대: 부정적인 시장 움직임으로 인해 레버리지가 확대되어 증거금이 급격히 고갈될 수 있습니다.

2) 강제청산 리스크: 레버리지 거래에서 가장 큰 리스크입니다. 손실로 인해 증거금이 유지 기준금 아래로 떨어지면 시스템은 추가 손실을 방지하기 위해 포지션을 강제 청산하여 증거금을 손실하게 됩니다. 갑작스러운 시장 변동성(예: “심지”)은 쉽게 청산을 유발할 수 있습니다.

3) 압박감 및 난이도 증가: 레버리지가 높으면 손익 변동성이 커져 트레이더의 의사결정, 감정 조절, 리스크 관리 능력이 더 많이 요구됩니다.

간단히 말해 레버리지는 증폭기입니다. 레버리지는 수익과 리스크를 모두 확대합니다. 이러한 고위험 고수익 특성을 인식하는 것이 중요하며 선물 레버리지를 사용할 때는 적절한 리스크 관리가 필수적입니다.

2. 레버리지 선물 거래의 핵심 메커니즘

선물 거래 시 레버리지 거래는 명목 가치가 증거금보다 훨씬 높은 포지션을 확보하기 위해 증거금을 입금하는 것을 포함합니다. 이 둘 사이의 비율을 레버리지라고 합니다.

주요 개념은 다음과 같습니다:

증거금: 레버리지 포지션을 오픈하고 유지하는 데 필요한 자본.
레버리지: 포지션의 명목가치와 필요한 증거금 사이의 비율. 예를 들어 10배 레버리지는 10단위 포지션을 거래할 때 1단위의 증거금을 사용한다는 뜻입니다.
포지션 가치(명목가치): 레버리지를 통해 거래되는 선물 포지션의 총 가치입니다.
오픈 증거금: 신규 포지션 오픈에 필요한 최소 증거금.
유지 증거금: 청산을 피하기 위해 유지해야 하는 최소 증거금입니다. 일반적으로 오픈 증거금보다 낮습니다. 증거금이 이 수준 이하로 떨어지면 강제청산이 트리거됩니다.

예시: 트레이더가 1,000 USDT의 자본을 가지고 있고 자산에 대해 강세를 보인다고 가정해 보겠습니다.

레버리지 없이 (현물 거래): 트레이더는 1,000 USDT 상당의 자산을 매수합니다.

가격이 5% 상승하면 자본금은 1,050 USDT가 됩니다 → 수익: 50 USDT(5%)
가격이 5% 하락하면 자본금은 950 USDT → 손실: 50 USDT (-5%)

10배 레버리지 (선물 거래): 트레이더는 1,000 USDT를 증거금으로 사용하여 10,000 USDT 상당의 롱 포지션을 오픈합니다.

가격이 5% 상승하면 포지션 가치는 10,500 USDT → 수익: 500 USDT(+50%)가 됩니다.
가격이 5% 하락하면 포지션 가치는 9,500 USDT → 손실: 500 USDT (-50%)가 됩니다.
가격이 더 하락하여 마진이 유지 수준 이하로 떨어지면 → 강제 청산이 트리거됩니다.

레버리지 선물을 안전하게 거래하려면 메커니즘뿐만 아니라 손실을 제한하는 스탑 로스(SL), 이익을 고정하는 수익실현(TP) 등 리스크 관리 도구도 이해하는 것이 중요합니다. 이러한 도구에 대해서는 이후 섹션에서 자세히 설명하겠습니다.

보다 종합적인 안내를 원하시면 초보자도 쉽게 이해할 수 있는 선물 거래에 대한 MEXC 튜토리얼 자료를 참고하시기 바랍니다.

3. 선물 거래에서 다양한 레버리지 레벨의 사용 사례

적절한 레버리지 수준을 선택하려면 본인의 트레이딩 경험, 리스크감수성, 전략, 자산 변동성, 시장 상황을 종합적으로 평가해야 합니다.

3.1 낮은 레버리지(2배 - 5배)

적합 대상: 보수적인 트레이더, 선물 거래 초보자, 장기 추세 추종자, 리스크 관리를 우선시하는 대규모 자본을 운용하는 투자자.

적용 가능한 시나리오: 보다 안전한 환경에서 선물 거래에 익숙해지는 데 적합하며, 낮은 레버리지는 목표가 범위가 넓은 장기 포지션을 보유하는 데 적합합니다. 또한 변동성이 크거나 유동성이 낮은 자산을 거래할 때 유용하며, 시장 변동 시 더 넓은 안전 증거금을 유지하는 것이 필수적입니다.

특징: 강제청산 임계값과 거리가 멀어 리스크 노출이 제한적입니다. 하지만 자본 효율성과 수익 증폭 효과는 덜합니다.

3.2 중간 레버리지(10배 - 20배)

적합 대상: 선물 거래 경험이 있고 기본적인 리스크 관리 능력이 있으며 인트라데이 또는 스윙 트레이딩 전략을 사용하는 트레이더.

적용 가능한 시나리오: 중간 레버리지는 단기 및 중기 시장 추세와 가격 변동을 포착하는 데 적합합니다. 특히 유동성이 높은 주요 자산에 대한 수익률을 높이면서 리스크와 잠재적 보상 사이의 균형 잡힌 접근 방식을 유지할 때 효과적입니다.

특징: 높은 레버리지에 비해 적당한 리스크로 견고한 자본 효율성과 잠재적 수익 증폭을 제공합니다. 스탑로스 주문과 같은 엄격한 리스크 관리 수단과 함께 사용해야 합니다.

3.3 높은 레버리지(50배 - 500배)

적합 대상: 고도로 숙련되고 훈련된 전문 트레이더만 사용 가능.

적용 가능한 시나리오: 높은 레버리지는 BTC 및 ETH와 같이 유동성이 높고 변동성이 낮은 시장에서 매우 작은 가격 변동을 이용해 수익을 창출하는 데 가장 적합합니다. 또한 특정 단기 시장 이벤트에 대한 강한 확신을 바탕으로 빠른 인앤아웃 거래를 실행하는 데 사용됩니다.

특징: 잠재 수익률이 매우 높지만 가격 변동성에 대한 민감도도 그에 못지않게 높습니다. 강제청산 리스크가 매우 높아 오차 범위가 거의 없습니다. 트레이더는 최고 수준의 기술력, 빠른 체결 반사신경, 철두철미한 규율을 갖춰야 합니다.

500배 및 초고레버리지 관련: 이러한 도구는 전문가용으로만 설계되었으며 일반적인 용도로는 사용할 수 없습니다. 초고레버리는 정밀한 포지션 사이즈 조정 및 사전 설정된 스탑로스와 같은 고급 리스크 관리 수단과 함께 사용해야 합니다.

레버리지는 금융 시장에서 중립적인 도구입니다. 레버리지의 가치는 트레이더의 의사결정 결과를 확대하는 데 있지 의사결정 자체를 개선하는 데 있지 않습니다. 적절한 레버리지는 개별 상황에 따라 선택해야 합니다. 낮은 레버리지는 자본 안전성을 우선시하고, 높은 레버리지는 효율성을 높이지만 상당한 리스크를 수반합니다. 레버리지의 특성과 거래소가 제공하는 리스크 관리 메커니즘(특히 레버리지 제한)을 이해하는 것은 필수입니다. 무엇보다도 리스크 관리는 항상 최우선 순위가 되어야 합니다.

4. 변동성 장세에서의 레버리지 조정 전략

암호화폐 시장에서 레버리지 거래의 리스크와 보상은 변동성 및 추세 방향과 같은 시장 상황과 밀접하게 연관되어 있습니다. 낮은, 중간, 높은 등 적절한 레버리지 수준을 선택하고 적절한 전략을 적용하는 것이 수익 잠재력과 강제청산 리스크의 균형을 맞추는 핵심입니다. 아래 전략은 초보자와 중급 트레이더 모두 다양한 시장 상황에 따라 레버리지를 조정할 수 있도록 설계되었습니다.

4.1 변동성 장세: 원금 보호를 위해 낮은 레버리지 우선시하기

주요 뉴스(예: 규제 변경, 거시경제 데이터) 또는 온체인 활동(예: 대규모 이체, 매도)으로 인해 시장이 급변하는 경우 트레이더는 강제청산 리스크를 최소화하고 포지션이 큰 가격 변동을 견딜 수 있도록 낮은 레버리지를 사용하는 것이 좋습니다.

변동성이 큰 시장에서는 짧은 시간 내에 5~10%의 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 레버리지가 높은 포지션은 1~2%만 움직여도 청산될 수 있지만 레버리지가 낮은 포지션은 이러한 변동을 극복할 수 있는 더 넓은 버퍼를 제공합니다.

전략 팁:

포지션 규모를 줄이고 유동성이 높은 페어(예: BTCUSDT)에 집중하여 변동성이 큰 소형주 토큰을 피하세요.
격리 증거금 모드를 사용하여 개별 포지션의 노출을 제한하고 계정이 연쇄적으로 손실을 입지 않도록 보호하세요.
MEXC 선물의 발표와 뉴스 업데이트를 통해 시장 상황을 면밀히 모니터링하여 적시에 포지션을 조정하거나 청산하세요.

4.2 추세 시장: 적당한 레버리지로 기회 포착하기

가격 방향을 예측할 수 있는 뚜렷한 상승 또는 하락 추세장에서 트레이더는 레버리지를 적당히 늘려 작은 가격 변동으로 수익을 확대하는 동시에 청산을 피하기 위해 변동성에 대한 허용치를 어느 정도 유지할 수 있습니다.

중간 수준의 레버리지는 차트 분석 경험이 있고 기본적인 리스크 관리 능력이 있는 트레이더에게 더 적합합니다. 초보자는 신중하게 접근하고 먼저 추세 인식 능력을 키우는 데 집중해야 합니다.

전략 팁:

캔들 패턴, 지지/저항 수준, 보조지표(예: RSI, MACD)와 같은 기술적 도구를 사용해 추세를 확인합니다.
스케일링 진입 전략을 사용해 평균 비용을 줄이고 처음부터 전체 포지션 노출을 피하세요.
특히 중간 레버리지를 사용할 때는 계정 잔고 대비 포지션 크기를 제한하여 버퍼를 유지하세요.

사례 연구:

BTC 가격이 99,000 USDT에서 100,000 USDT로 상승하여 주요 저항선을 돌파했다고 가정합니다(100,000 USDT는 심리적, 기술적 장벽입니다). 캔들 패턴은 강세 추세를 나타내며, 이동 평균과 같은 기술적 지표는 가격이 105,000 USDT까지 상승할 수 있는 잠재적 상승세를 더욱 확인시켜줍니다. 트레이더는 잠재적 이익을 확보하기 위해 레버리지를 적당히 늘리기로 결정합니다:

초기 자본이 5,000 USDT인 트레이더는 10배 레버리지를 선택하여 0.5 BTC(50,000/100,000 = 0.5)에 해당하는 계약 규모인 100,000 USDT의 진입 가격에 50,000 USDT의 포지션 가치로 BTCUSDT에 롱 포지션을 오픈합니다.

예상대로 가격이 5% 상승하여 105,000 USDT에 도달하면 포지션 가치는 0.5 × 105,000 = 52,500 USDT가 됩니다. 트레이더는 2,500 USDT의 수익을 내어 오픈 증거금 대비 50% 수익(2,500 / 5,000 × 100%)을 얻게 됩니다.

이에 비해 트레이더가 레버리지 없이 5,000 USDT로 0.05 BTC를 매수했다면 동일한 5% 가격 상승으로 250 USDT의 수익, 즉 5% 수익만 얻을 수 있습니다.

그러나 트레이더가 과도한 레버리지를 사용했다면 리스크는 크게 증가했을 것입니다. 다음 예시는 10배와 100배 레버리지 시나리오를 비교한 것입니다:

10배 레버리지 리스크 계산

초기 설정:

오픈 증거금: 5,000 USDT
레버리지 10배
포지션 가치: 5,000 × 10 = 50,000 USDT

유지 증거금:

유지 증거금 비율: 0.7% (선물 거래 페이지의 “위험 한도” 아래에서 실제 수치 참조)
최소 필요 증거금: 50,000 × 0.7% = 350 USDT
청산 기준가: 증거금이 350 USDT로 떨어지면 포지션이 청산됩니다.
최대 허용 손실: 5,000 - 350 = 4,650 USDT

강제청산 계산:

최대 청산 전 가격 하락: (5,000 - 350) / 50,000 = 9.3%
청산 가격: 100,000 × (1 - 9.3%) = 90,700 USDT

시나리오: 5% 불리한 가격 변동

BTC가 95,000 USDT로 하락(5% 하락)
손실: 0.5 × (100,000 - 95,000) = 2,500 USDT
잔여 증거금: 5,000 - 2,500 = 2,500 USDT
증거금 비율: 2,500 / 47,500 = 5.26%, 0.7% 임계값을 초과하면 청산이 발생하지 않습니다.

50배 레버리지 리스크 계산

초기 설정:

오픈 증거금 비율: 5,000 USDT
레버리지 50배
포지션 가치: 5,000 × 50 = 250,000 USDT

유지 증거금:

유지 증거금 비율: 0.7% (선물 거래 페이지의 “위험 한도” 아래 실제 수치 참조)
최소 필요 증거금: 250,000 × 0.7% = 1,750 USDT
청산 기준가: 증거금이 1,750 USDT로 떨어지면 포지션이 청산됩니다.
최대 허용 손실: 5,000 - 1,750 = 3,250 USDT

청산 계산:

최대 청산 전 가격 하락률: (5,000 - 1,750) / 250,000 = 1.3%
청산 가격: 100,000 × (1 - 1.3%) = 98,700 USDT

시나리오: 5%의 불리한 가격 변동:

BTC가 95,000 USDT로 하락(5% 하락)
손실: 2.5 × (100,000 - 95,000) = 12,500 USDT
잔여 증거금: 5,000 - 12,500 = -7,500 USDT, 이는 포지션이 이미 청산되었음을 의미합니다.
실제로 청산은 5% 이동이 완료되기 훨씬 전인 98,700 USDT(-1.3% 하락)에서 발생합니다. 포지션은 완전히 청산되어 잠재적으로 마이너스 잔액이 7,500 USDT가 됩니다.

적당한 레버리지는 추세장에서 리스크와 보상 사이의 적절한 균형을 제공할 수 있습니다. 그러나 과도한 레버리지는 작은 시장 변동에도 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

4.3 횡보장: 높은 레버리지는 주의해서 사용하고 단기 트레이딩에 집중하기

시장에 뚜렷한 추세가 없고 좁은 범위 내에서 가격이 변동하는 경우(예: 일일 변동성이 2% 미만, 횡보), 숙련된 트레이더는 높은 레버리지(예: 50~100배)를 사용해 장중 빠른 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 이러한 접근 방식은 매우 강력한 규율과 고급 리스크 관리가 필요합니다.

횡보장에서는 작은 가격 변동이 단기 전략에 이상적입니다. 레버리지가 높으면 0.5%와 같은 작은 움직임도 큰 수익으로 전환할 수 있습니다. 동시에 강제청산 리스크가 급격히 증가합니다. 이 방법은 단기 기회를 정확히 파악하고 스탑로스를 엄격하게 실행할 수 있는 숙련된 트레이더에게만 적합합니다.

전략 팁:

초단기 거래에 집중하기: 일중 또는 시간 단위로 매매하세요. 불확실성에 대한 노출을 줄이기 위해 포지션을 빠르게 진입하고 청산하며 밤새 보유하지 마세요.

스탑로스를 엄격하게 설정하기: 작은 가격 변동에도 청산되지 않도록 스탑로스 가격 범위를 좁게 설정하세요.

유동성이 높은 페어를 거래하기: 빠른 주문 체결을 보장하고 슬리피지를 최소화하려면 BTCUSDT, ETHUSDT 등을 고수하세요.

사례 연구:

BTC가 105,000~110,000 USDT 사이라고 가정해봅시다. 트레이더는 단기적으로 소폭 상승할 것으로 예상하고 높은 레버리지를 사용해 빠른 스윙 트레이딩을 하기로 결정합니다.

초기 자본금: 5,000 USDT

레버리지 100×

포지션 규모: 500,000 USDT

진입 가격: 110,000 USDT

포지션 매수(강세)

계약 가치: 500,000 / 110,000 = 4.545 BTC

BTC가 0.5% 상승하여 110,550 USDT에 도달하는 경우:

포지션 가치: 4.545 × 110,550 = 502,500 USDT

이익: 502,500 - 500,000 = 2,500 USDT

손익 비율: 2,500 / 5,000 × 100% = 50%

레버리지 없이 비교해보겠습니다: 5,000 USDT로 0.04545 BTC 구매

110,550 USDT로,

수익 = 0.04545 × (110,550 - 110,000) = 25 USDT

손익 비율: 25 / 5,000 × 100% = 0.5%

100배 레버리지 리스크 계산

초기 설정:

오픈 증거금: 5,000 USDT
레버리지 100배
포지션 가치: 5,000 × 100 = 500,000 USDT

유지 증거금:

유지 증거금 비율: 0.7% (선물 거래 페이지의 “위험 한도” 아래 실제 수치 참조)
최소 필요 증거금: 500,000 × 0.7% = 3,500 USDT
청산 기준가: 증거금이 3,500 USDT로 떨어지면 포지션이 청산됩니다.
최대 허용 손실: 5,000 - 3,500 = 1,500 USDT

청산 계산:

최대 청산 전 가격 하락: 1,500 / 500,000 = 0.3%
청산 가격: 110,000 × (1 - 0.3%) = 109,670 USDT

시나리오: 0.5% 불리한 가격 변동

BTC가 109,450 USDT로 하락(0.5% 하락)
손실 = 4.545 × (110,000 - 109,450) = 2,500 USDT
잔여 증거금 = 5,000 - 2,500 = 2,500 USDT
증거금 비율 = 2,500 / 497,500 = 0.502%, 0.7% 기준보다 낮으면 포지션은 이미 청산되었을 것입니다.

횡보장에서 높은 레버리지는 작은 가격 변동을 큰 수익으로 증폭시킬 수 있지만 청산 위험이 매우 높습니다. 따라서 주의해서 사용하고 스탑로스 가격를 엄격하게 적용해야 하며 고도로 숙련된 트레이더에게만 적합합니다.

4.4 동적 레버리지 조정 및 다각화된 배분: 포트폴리오 안정성 강화

끊임없이 변화하는 암호화폐 시장에서 고정 레버리지 수준을 유지하면 트레이더가 과도한 리스크에 노출되거나 잠재 수익이 제한될 수 있습니다. 레버리지와 포지션 규모를 동적으로 조정하는 것은 리스크 보상 비율을 최적화하고 전반적인 계정 안정성을 유지하는 데 필수적입니다.

분산투자는 단일 자산 또는 포지션에 대한 집중 리스크를 줄이는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 레버리지가 높은 단일 BTC 포지션은 급격한 하락으로 인해 청산될 수 있지만, BTC와 이더리움 등 여러 자산에 분산 투자하면 손실을 상쇄하고 회복력을 높일 수 있습니다. 또한 박스권 또는 변동성이 큰 시장으로 전환하는 등 시장 상황에 따라 레버리지와 포지션 규모를 조정하면 방심하지 않고 대응하는 데 도움이 됩니다.

전략 팁

계정 리스크를 정기적으로 평가하기: 증거금률을 모니터링하고 변동성에 대한 충분한 완충력을 확보하기 위해 더 높은 수준으로 유지하세요.
선제적으로 리스크를 줄이기: 시장 변동성이 커지거나 변동성이 심할 때는 레버리지를 낮추거나 포지션 규모를 줄여 증거금을 확보하고 변동에 더 잘 견딜 수 있도록 하세요.
자본 배분 다양화하기: 여러 거래 페어(예: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT)에 자금을 분산하고 각각 다른 레버리지 수준(예: BTC는 낮은 레버리지, ETH는 중간 레버리지)을 할당할 수 있습니다.
교차 마진 모드 사용하기: 여러 포지션 간의 위험을 분산할 수 있지만, 하나의 부진한 포지션으로 인한 연쇄 청산을 피하려면 전체 마진 요구 사항을 주의 깊게 관리해야 합니다.

5. MEXC 툴을 사용하여 레버리지 리스크를 효과적으로 관리하는 방법

TP/SL 및 리스크 관리 도구는 레버리지 거래에서 중요한 안전장치입니다. MEXC는 다층 보호 기능을 제공하여 사용자가 손실을 제한하고 자금을 안전하게 보호할 수 있도록 도와줍니다.

5.1 보험 기금

MEXC는 강제 청산의 원활한 실행을 보장하기 위해 설계된 보험 기금을 유지합니다. 포지션에서 오픈 증거금을 초과하는 손실이 발생하면 보험 기금이 적자를 충당합니다.

예를 들어, 사용자가 10배 레버리지에 1,000 USDT 증거금으로 10,000 USDT 상당의 롱 포지션을 오픈했는데 갑작스러운 시장 폭락으로 인해 1,000 USDT 이상의 손실이 발생하면(즉, 포지션이 마이너스가 되는 경우) 보험 기금이 개입하여 증거금 초과 손실을 보상함으로써 플랫폼과 다른 사용자 모두를 시스템적 리스크로부터 보호할 수 있도록 합니다.

보험 기금은 포지션이 파산 가격보다 높은 가격으로 청산될 때 남은 가치에서 증가합니다. 예를 들어, 사용자의 ETHUSDT 매수 포지션의 파산 가격이 2,000 USDT인데 2,050 USDT에 청산되면 차액 50 USDT가 플랫폼에서 징수되어 기금에 추가됩니다. 사용자는 보험 펀드 페이지에서 각 보험 기금의 실시간 잔액과 잔액 내역을 확인할 수 있습니다.

5.2 TP/SL 주문

5.2.1 표준 TP/SL 주문:

표준 스탑로스 주문은 사용자가 트리거 가격을 설정할 수 있는 핵심 리스크 관리 도구입니다. 시장이 이 가격에 도달하면 시스템은 자동으로 포지션을 청산하여 추가 손실을 제한합니다. 이는 시장이 불리하게 움직일 때 원금을 보존하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어 사용자가 5,000 USDT의 증거금과 10배 레버리지로 BTCUSDT 매수 포지션을 개설합니다. 총 포지션 규모는 50,000 USDT이고 계약 금액은 0.5 BTC입니다(BTC 가격이 100,000 USDT라고 가정). 스탑로스는 98,000 USDT(2% 하락)에 설정합니다.

초기 포지션 가치: 50,000 USDT

종료 가격: 0.5 × 98,000 = 49,000 USDT

손실 발생: 50,000 - 49,000 = 1,000 USDT

손실률: 1,000 / 5,000 = 20%

잔여 증거금: 4,000 USDT

이 스탑로스를 사용하면 사용자는 최대 잠재 손실을 미리 정의된 수준에서 제한하여 하방 노출을 더 잘 제어할 수 있습니다.

5.2.2 추적 손절매 주문:

추적 손절매 주문은 시장 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 스탑로스 수준을 동적으로 조정할 수 있는 고급 리스크 관리 도구입니다. 가격이 반전되면 자동으로 포지션을 청산하여 수익을 보호하면서 수익을 고정하는 데 도움이 됩니다.

사용자는 고정 콜백 비율 또는 금액을 설정합니다. 그러면 시스템은 도달한 최고(매수 포지션의 경우) 또는 최저(매도 포지션의 경우) 시장가를 기준으로 스탑로스 트리거 가격을 조정합니다. 스탑로스 레벨은 가격이 유리하게 움직일 때는 업데이트되지만 불리하게 움직일 때는 변경되지 않으므로 변동성이 큰 변동성 장세에서 더 많은 수익을 유지할 수 있습니다.

사용자가 증거금 5,000 USDT, 레버리지 10배, 총 포지션 가치 50,000 USDT, 계약가치 0.5 BTC(BTC 가격이 100,000 USDT라고 가정)로 BTCUSDT 매수 포지션을 오픈한다고 가정해 보겠습니다. 사용자가 1%의 콜백 비율로 추적 손절매 가격를 설정합니다. 추적 손절매 주문이 활성화되면 시스템은 현재 가격인 100,000 USDT를 시작점으로 기록하고 초기 스탑 트리거 가격은 100,000 USDT × (1 - 1%) = 99,000 USDT가 됩니다:

롱 주문을 오픈한 후 가격이 상승하지 않으면 가격이 하락합니다:

대신 가격이 1%, 즉 100,000 USDT에서 99,000 USDT로 하락하여 TP/SL 트리거 가격에 도달하면 시스템은 자동으로 시장가 주문으로 포지션을 청산하고 사용자는 50,000 - (99,000 x 0.5) = 500 USDT의 손실을 입게 됩니다.

롱 주문을 오픈하면 예상대로 가격이 상승합니다:

BTC 가격이 5% 상승하여 105,000 USDT가 되면 시스템은 자동으로 TP/SL 트리거 가격을 105,000 USDT × (1 - 1%) = 103,950 USDT로 업데이트합니다. 이 시점에서 TP/SL 포인트는 가격 상승에 따라 상향 조정되어 일부 수익이 고정됩니다.

가격이 110,000 USDT(10% 상승)로 더 상승하면 시스템은 TP/SL 트리거 가격을 110,000 USDT × (1 - 1%) = 108,900 USDT로 다시 조정합니다.

가격이 110,000 USDT에서 108,900 USDT로 1% 하락하면 추적 손절매 주문이 발동되고 시스템은 자동으로 시장가 주문으로 포지션을 청산합니다. 이 시점에서

초기 포지션 가치: 50,000 USDT

청산 시 포지션 가치: 0.5 × 108,900 USDT ≈ 54,450 USDT

수익: 54,450 USDT - 50,000 USDT = 4,450 USDT

손익 비율(총 포지션 가치 기준): 4,450 / 50,000 = 8.9% (약 9%)

추적 손절매를 사용하여 전체 포지션에서 약 9%의 수익을 성공적으로 고정하고 추가 가격 하락으로 인한 잠재적 손실을 피할 수 있습니다.

5.3 증거금 알림 활성화

계정 증거금 비율이 청산 임계값(예: 포지션 가치의 30%)에 가까워지면 MEXC는 앱 푸시 알림 또는 이메일 알림을 통해 사용자에게 미리 알려줍니다. 이러한 시기적절한 경고를 통해 사용자는 강제청산 리스크를 피하기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 사용자는 이러한 알림을 바탕으로 증거금을 추가하거나 포지션 크기를 줄여 계정 자산을 보호할 수 있습니다.

경고를 모니터링하고 신속하게 대응하는 것이 중요합니다. 증거금 비율이 계속 하락하여 청산 수준에 도달하면 시스템이 자동으로 포지션을 청산하여 잠재적으로 손실이 발생할 수 있습니다. 마진 버퍼를 유지하고 스탑로스 전략과 결합하여 리스크를 효과적으로 관리할 것을 권장합니다.

5.4 격리 마진 모드

격리 증거금 모드에서는 각 개별 포지션에 특정 금액의 증거금을 할당할 수 있습니다. 스탑로스 기능과 함께 사용하면 단일 거래의 리스크를 효과적으로 제한할 수 있어 리스크 관리에 필수적인 도구입니다.

격리 모드에서 손실은 특정 포지션에 할당된 증거금으로 제한되며 계정의 나머지 자금에는 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 사용자가 총 계정 잔고가 10,000 USDT이고 특정 포지션의 증거금으로 1,000 USDT를 할당했다면 전액 손실이 발생하더라도 최대 잠재 손실은 해당 1,000 USDT로 제한됩니다. 나머지 9,000 USDT는 그대로 유지되므로 전체 자본을 보호할 수 있습니다.

격리 증거금은 특히 초보자나 고위험 자산을 거래하는 사용자에게 적합합니다. 각 포지션의 리스크를 분리하여 한 번의 트레이딩 실수로 인해 전체 계정에서 큰 손실을 입는 것을 방지할 수 있습니다. 신규 사용자가 배우고 연습하기에 더 안전한 환경을 제공하며, 새로운 전략을 테스트하거나 변동성이 큰 시장을 거래하는 숙련된 트레이더에게도 이상적입니다.

요약: 레버리지 트레이딩의 핵심은 리스크 관리

보안은 레버리지 트레이딩의 기본입니다. 레버리지는 잠재적 수익을 증폭시킬 수 있지만 트레이더는 경계를 늦추지 말고 관련 리스크를 충분히 이해하며 충동적인 결정을 피해야 합니다.

현명한 레버리지 선택: 초보자는 시장 변동성의 영향을 줄이기 위해 낮은 레버리지로 시작하고 개별 포지션의 리스크를 줄이기 위해 격리 증거금 모드 사용을 우선시하는 것이 좋습니다.

항상 스탑로스 가격 사용: 모든 거래에 스탑로스 가격 주문을 지정하여 손실이 확대되는 것을 효과적으로 방지하세요.

정기적인 시장 모니터링: MEXC의 실시간 데이터 및 알림 도구를 사용하여 가격 변동과 마진 상태를 추적하고 필요에 따라 포지션을 조정하세요.

계정 보안 보장: MEXC는 이중 인증 옵션(예: 이메일, SMS 또는 Google 인증)을 제공합니다. 사용자는 사용 가능한 모든 보안 기능을 활성화하고 공식 채널을 통해서만 거래해야 합니다.

면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 추천으로 간주되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.