Analiza Techniczna SUI 1 lutego

24-godzinny wolumen obrotu SUI osiągnął 990 milionów dolarów, wykazując wysokie uczestnictwo w niedawnym spadku, co wskazuje na silną presję sprzedaży. Wolumen daje sygnały dystrybucji pomimo wejścia ceny w region wyprzedania, a nastroje rynkowe są niedźwiedzie.

Profil wolumenu i uczestnictwo rynkowe

Obecny profil wolumenu SUI wyróżnia się wolumenem obrotu wynoszącym 990,41 miliona dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin. Ten poziom pokazuje wzrost o ponad 150% w porównaniu z ostatnimi średnimi tygodniowymi, a wysokie uczestnictwo w wolumenie podczas trendu spadkowego ujawnia, że uczestnicy rynku są agresywni w kierunku sprzedaży. W analizie profilu wolumenu, gdy cena cofa się do poziomu 1,15 USD, węzły wolumenu (węzły wysokiego wolumenu) koncentrują się w paśmie 1,20-1,30 USD; ten region funkcjonuje jako silny opór. W przeciwieństwie do wzrostów o niskim wolumenie, dzisiejszy spadek o 6,88% jest wspierany przez wysoki wolumen, co odzwierciedla zdrowe uczestnictwo w rynku niedźwiedzi. Pod względem uczestnictwa rynkowego coraz trudniej jest rozróżnić między panicznymi wyprzedażami traderów detalicznych a zamykaniem pozycji przez dużych graczy, ale wzrost wolumenu jest bardziej wyraźny w ruchach spadkowych. Wskazuje to, że ogólny sentyment rynkowy jest niedźwiedzi i zwiększa ryzyko testowania poziomu wsparcia 1,0328 USD.

Akumulacja czy dystrybucja?

Sygnały akumulacji

Sygnały akumulacji są ograniczone; chociaż RSI wynosi 23,16 w regionie wyprzedania, wolumen pozostaje wysoki podczas spadków, co zapobiega formowaniu się bazy o niskim wolumenie idealnej dla zdrowej akumulacji. W kontekście wolumenu wielointerwałowego (MTF), poziomy 1S/3R i 2S/1R na interwałach 1D i 3D wskazują na potencjalne strefy akumulacji wokół 1,0328 USD, ale tygodniowa równowaga 2S/4R jest ważona oporem. Jeśli wolumen tutaj spadnie, a cena się ustabilizuje, może rozpocząć się akumulacja instytucjonalna – na przykład szukaj cichych śladów kupowania na poziomach niskiej wartości obszaru (VAL) w profilu wolumenu.

Ryzyko dystrybucji

Dominują ostrzeżenia o dystrybucji: Świece spadkowe o wysokim wolumenie, szczególnie poniżej EMA20 (1,44 USD), pokazują sprzedaż inteligentnego kapitału. W połączeniu z niedźwiedzim Supertrend i ujemnym histogramem MACD, odrzucenie od oporu 1,1534 USD potwierdza dystrybucję. Wśród ostatnich 11 silnych poziomów wolumenu MTF, obfitość oporów (łącznie 8R) sugeruje, że duzi gracze gasą wolumen podczas testów wzrostowych. Ten wzór przypomina klasyczną fazę dystrybucji Wyckoffa; jeśli wolumen maleje w miarę wzrostu ceny, presja sprzedaży może wzrosnąć.

Potwierdzenie cena-wolumen

Akcja cenowa jest doskonale potwierdzona przez wolumen: Spadek o 6,88% nastąpił przy 1,5-krotności średniego wolumenu, wzmacniając dominację rynku niedźwiedzi nad słabymi próbami wzrostu (niski wolumen). Zdrowy wolumen powinien rosnąć podczas ruchów wzrostowych i spadać podczas spadków; tutaj obserwuje się coś przeciwnego – brak dywergencji, czyste potwierdzenie niedźwiedzie. Pomimo wyprzedania RSI, wolumen nie spada, co oznacza, że kapitulacja nie została jeszcze zakończona. Szukaj skoków wolumenu przy oporze 1,2251 USD potwierdzających dystrybucję oraz potencjalnej luki wolumenu (luka niskiego wolumenu) przy wsparciu 1,0328 USD; jeśli zostanie przełamana, otwiera niedźwiedzi cel na 0,5740 USD.

Aktywność dużych graczy

Wzorce dużych graczy są widoczne w dniu spadków o wysokim wolumenie: Wieloryby prawdopodobnie zamykają pozycje od oporu Supertrend 1,46 USD, ponieważ poziomy oporu MTF (wynik 69/100) były testowane z wolumenem. Aktywność instytucjonalna jest widoczna w górnych ogonach profilu wolumenu (odrzucenia o wysokim wolumenie); sygnalizuje to dystrybucję długich pozycji. Dla zdrowego kupowania instytucjonalnego wymagana jest konsolidacja boczna o niskim wolumenie, po której następuje wolumen wybicia wzrostowego – obecna sprzedaż o wysokim wolumenie wymaga ostrożności. Monitoruj ruchy portfeli wielorybów, ale skoki wolumenu wydają się zsynchronizowane na rynku spot i futures. Sprawdź szczegółowe dane w Analizie Spot SUI i Analizie Futures SUI.

Korelacja z Bitcoin

BTC na poziomie 78 338 USD ze spadkiem o 5,89% w trendzie spadkowym, Supertrend niedźwiedzi – ryzykowne dla altcoinów takich jak SUI. Jeśli wsparcia BTC na poziomie 77 897 USD i 75 720 USD zostaną przełamane, beta korelacji SUI (około 1,5x) przetestuje wsparcie 1,0328 USD. Jeśli BTC ustabilizuje się powyżej oporu 80 285 USD, altcoiny mogą zobaczyć ulgę, ale rosnąca dominacja tłumi wolumen SUI. Kluczowe poziomy BTC: Przełamanie wsparcia uruchamia niedźwiedzi cel SUI (0,5740 USD), przełamanie oporu otwiera byczy cel 1,6962 USD.

Perspektywa oparta na wolumenie

Perspektywa oparta na wolumenie jest niedźwiedzia, ale z wyprzedanym RSI, kapitulacja jest blisko: Spadki o wysokim wolumenie potwierdzają dystrybucję, oczekuj wyschnięcia wolumenu na poziomie 1,0328 USD – jeśli się utrzyma, rozpoczyna się akumulacja. Krótkoterminowe nastawienie krótkie, długie pozycje potrzebują przełamania 1,1534 USD + potwierdzenia wolumenu. Ogólnie, analiza ceny wolumenu jest niedźwiedzia bez dywergencji; uczestnictwo rynkowe jest skoncentrowane na sprzedaży, odzyskanie instytucjonalne wymaga stabilizacji BTC. Uwaga: 11 poziomów wolumenu MTF jest ważonych oporem, ograniczając potencjał wzrostu.