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Alavancagem em Futuros explicada: estratégias de negociação e gestão de risco

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1. Atratividade e risco da alavancagem em Futuros

A principal vantagem da alavancagem em Futuros é a eficiência de capital. Ao utilizar margem, os traders podem potencialmente beneficiar de movimentos de preços em posições com valores nominais significativamente maiores do que o capital que comprometem, amplificando tanto os ganhos quanto as perdas.

Principais vantagens incluem:

1) Potencial de retorno amplificado: Movimentos de preços favoráveis levam a lucros ampliados, permitindo que os traders alcancem retornos elevados com uma margem relativamente pequena, acelerando o crescimento do capital.

2) Melhoria na eficiência de capital: A negociação com margem permite posições maiores com menos capital, liberando fundos para outras oportunidades ou medidas de controlo de risco.

3) Maior flexibilidade e oportunidade: A alavancagem permite aos traders lucrarem com pequenos movimentos de preços (especialmente com alta alavancagem) e apoia estratégias como hedge e arbitragem.

Contudo, este efeito de amplificação funciona nos dois sentidos, o risco também é igualmente ampliado:

1) Potencial de perda ampliado: Movimentos adversos do mercado podem rapidamente consumir a margem devido à amplificação da alavancagem.

2) Risco de liquidação (fecho forçado): O maior risco na negociação alavancada. Se as perdas fizerem com que a margem caia abaixo do limiar de manutenção, o sistema fechará a posição para evitar perdas adicionais, resultando na perda da margem. A volatilidade súbita do mercado (por exemplo, "wicks") pode facilmente desencadear liquidações.

3) Aumento da pressão e dificuldade: Altas alavancagens levam a oscilações voláteis no PNL (lucro e perda), exigindo maior capacidade de tomada de decisão, controlo emocional e competências de gestão de risco.

Em resumo, a alavancagem é um amplificador. Ela amplia tanto os ganhos quanto os riscos. Reconhecer esta natureza de alto risco e alta recompensa é fundamental, e a gestão adequada de risco é essencial ao utilizar alavancagem em Futuros.

2. Mecânica central da negociação alavancada de Futuros

Ao negociar Futuros, a negociação alavancada envolve o depósito de uma margem para assegurar uma posição cujo valor nominal é muito superior ao da própria margem. A relação entre os dois é chamada de alavancagem.

Conceitos-chave incluem:

Margem: O capital necessário para abrir e manter uma posição alavancada.

Alavancagem: A relação entre o valor nominal da posição e a margem exigida. Por exemplo, 10× de alavancagem significa usar 1 unidade de margem para negociar uma posição de 10 unidades.

Valor da posição (Valor nominal): O valor total da posição de Futuros negociada através da alavancagem.

Margem inicial: A margem mínima necessária para abrir uma nova posição.

Margem de manutenção: A margem mínima que deve ser mantida para evitar a liquidação. Esta é geralmente inferior à margem inicial. Se a margem cair abaixo deste nível, o fecho forçado é acionado.

Exemplo: Suponha que um trader tenha 1.000 USDT em capital e esteja otimista em relação a um ativo.

Sem alavancagem (Negociação Spot): O trader compra 1.000 USDT do ativo.

Se o preço subir 5%, o capital passa a ser 1.050 USDT → Lucro: 50 USDT (5%)
Se o preço cair 5%, o capital passa a ser 950 USDT → Perda: 50 USDT (-5%)

Com 10× de alavancagem (Negociação de Futuros): O trader usa 1.000 USDT como margem para abrir uma posição longa no valor de 10.000 USDT.

Se o preço subir 5%, o valor da posição passa a ser 10.500 USDT → Lucro: 500 USDT (+50%)
Se o preço cair 5%, o valor da posição passa a ser 9.500 USDT → Perda: 500 USDT (-50%)
Se o preço cair ainda mais e a margem ficar abaixo do nível de manutenção → A liquidação é acionada.

Para negociar Futuros de forma segura, é crucial entender não apenas a mecânica, mas também as ferramentas de gestão de risco - como Stop Loss (SL) para limitar perdas e Take Profit (TP) para garantir lucros. Estes serão explicados em detalhe nas próximas seções.

Para orientação mais abrangente, recomendamos explorar os recursos do Aprendizado MEXC, voltados para iniciantes em negociação de Futuros.

3. Casos de uso para diferentes níveis de alavancagem na negociação de Futuros

Escolher o nível de alavancagem adequado requer uma avaliação abrangente da experiência do trader, tolerância ao risco, estratégia, volatilidade do ativo e condições do mercado.

3.1 Alavancagem baixa (2x – 5x)

Ideal para: Traders conservadores, iniciantes em Futuros, seguidores de tendências de longo prazo e investidores que gerenciam grandes capitais e priorizam o gerenciamento de risco.

Cenários aplicáveis: Ideal para se familiarizar com a negociação de Futuros em um ambiente mais seguro, a alavancagem baixa é adequada para manter posições de longo prazo com faixas de preço-alvo mais amplas. Também é útil ao negociar ativos altamente voláteis ou com baixa liquidez, onde é essencial preservar uma margem de segurança maior durante oscilações do mercado.

Características: Exposição limitada ao risco, com maior distância dos limites de liquidação. No entanto, a eficiência de capital e a amplificação de lucros são menos pronunciadas.

3.2 Alavancagem média (10x – 20x)

Ideal para: Traders com alguma experiência em Futuros, habilidades básicas de gerenciamento de risco e aqueles que adotam estratégias de day trading ou swing trading.

Cenários aplicáveis: A alavancagem média é adequada para capturar tendências de mercado de curto a médio prazo e movimentos de preço. É particularmente eficaz ao buscar retornos ampliados em ativos de alta liquidez, mantendo uma abordagem equilibrada entre risco e recompensa potencial.

Características: Oferece boa eficiência de capital e amplificação potencial de lucros, com risco moderado em comparação com alavancagens altas. Deve ser usada junto com medidas rigorosas de controle de risco, como ordens de stop-loss.

3.3 Alavancagem alta (50x – 500x)

Ideal para: Apenas traders profissionais altamente experientes e disciplinados.

Cenários aplicáveis: A alavancagem alta é melhor reservada para aproveitar flutuações muito pequenas de preço em mercados de alta liquidez e baixa volatilidade, como BTC e ETH. Também é usada para operações rápidas de entrada e saída baseadas em convicções fortes sobre eventos específicos de curto prazo no mercado.

Características: Retornos potenciais extremamente altos, mas com sensibilidade igualmente alta à volatilidade de preço. O risco de liquidação é extremamente elevado, deixando quase nenhuma margem para erro. Os traders devem possuir habilidades técnicas avançadas, reflexos rápidos de execução e disciplina rigorosa.

Sobre alavancagens de 500x e ultra-altas: Essas ferramentas são projetadas apenas para uso profissional- não para aplicação geral. A alavancagem ultra-alta deve ser combinada com medidas avançadas de controle de risco, como dimensionamento preciso de posição e stop-loss pré-definidos.

A alavancagem é uma ferramenta neutra nos mercados financeiros. Seu valor está em amplificar os resultados das decisões do trader - não em melhorar as decisões em si. A escolha da alavancagem certa deve ser baseada nas circunstâncias individuais. Alavancagens baixas priorizam a segurança do capital, enquanto as altas aumentam a eficiência, mas vêm com riscos substanciais. Entender a natureza da alavancagem e os mecanismos de gerenciamento de risco fornecidos pela exchange (especialmente restrições de alavancagem) é essencial. Acima de tudo, o gerenciamento de risco deve sempre ser a prioridade máxima.

4. Estratégias de ajuste de alavancagem em mercados voláteis

No mercado de criptomoedas, os riscos e recompensas da negociação alavancada estão intimamente ligados às condições do mercado, como volatilidade e direção da tendência. Selecionar um nível de alavancagem apropriado - baixo, médio ou alto - e aplicar estratégias adequadas é fundamental para equilibrar o potencial de lucro e o risco de liquidação. As estratégias abaixo são projetadas para traders iniciantes e intermediários ajustarem a alavancagem de acordo com diferentes condições de mercado.

4.1 Mercados voláteis: Priorize alavancagem baixa para proteger o capital

Quando o mercado apresenta oscilações acentuadas, geralmente causadas por notícias importantes (como mudanças regulatórias ou dados macroeconômicos) ou atividades on-chain (como grandes transferências ou vendas), recomenda-se usar alavancagem baixa para minimizar o risco de liquidação e garantir que as posições possam suportar flutuações maiores de preço.

Em mercados altamente voláteis, movimentos de 5%–10% podem ocorrer em curtos períodos. Posições com alta alavancagem podem ser liquidadas com apenas 1%–2% de movimento, enquanto posições com alavancagem baixa oferecem uma margem maior para resistir a essas flutuações.

Dicas estratégicas:

Reduza o tamanho da posição e foque em pares de alta liquidez (como BTCUSDT), evitando tokens de pequena capitalização voláteis.
Use o modo de margem isolada para limitar a exposição em posições individuais e proteger o restante da conta de perdas em cascata.
Monitore os desenvolvimentos do mercado de perto através dos anúncios e atualizações de notícias dos Futuros MEXC para ajustar ou fechar posições a tempo.

4.2 Mercados em tendência: Use alavancagem moderada para capturar oportunidades

Em mercados com tendências claras de alta ou baixa, onde a direção do preço é mais previsível, os traders podem aumentar moderadamente a alavancagem para ampliar os retornos de pequenos movimentos de preço - mantendo alguma tolerância à volatilidade para evitar liquidação.

A alavancagem média é mais adequada para traders com experiência em análise técnica e habilidades básicas de gerenciamento de risco. Iniciantes devem proceder com cautela e focar primeiro no desenvolvimento de habilidades de reconhecimento de tendências.

Dicas estratégicas:

Confirme as tendências usando ferramentas técnicas como padrões de candlestick, níveis de suporte/resistência e indicadores (como RSI, MACD).
Use uma estratégia de entrada escalonada para reduzir o custo médio e evitar exposição total desde o início.
Limite o tamanho da posição em relação ao saldo da conta, especialmente ao usar alavancagem média, para manter uma margem de segurança.

Estudo de caso:

Suponha que o preço do BTC suba de 99.000 USDT para 100.000 USDT, rompendo um nível de resistência chave (100.000 USDT sendo uma barreira psicológica e técnica). O padrão de candlestick indica uma tendência de alta, e indicadores técnicos como médias móveis confirmam uma possível alta, com o preço podendo subir para 105.000 USDT. O trader decide aumentar moderadamente a alavancagem para capturar ganhos potenciais:

Com um capital inicial de 5.000 USDT, o trader escolhe alavancagem de 10x para abrir uma posição Long de 50.000 USDT em BTCUSDT, com preço de entrada de 100.000 USDT, representando um tamanho de contrato equivalente a 0,5 BTC (50.000 / 100.000 = 0,5).

Se o preço subir 5% como esperado, atingindo 105.000 USDT, o valor da posição se torna 0,5 × 105.000 = 52.500 USDT. O trader obtém um lucro de 2.500 USDT, alcançando um retorno de 50% sobre a margem inicial (2.500 / 5.000 × 100%).

Em comparação, se o trader tivesse comprado 0,05 BTC com 5.000 USDT sem alavancagem, o mesmo aumento de 5% no preço renderia apenas 250 USDT de lucro - um retorno de 5%.

No entanto, se o trader tivesse usado alavancagem excessiva, o risco aumentaria significativamente. O exemplo abaixo compara cenários com alavancagem de 10x e 100x:

Cálculo de risco com alavancagem de 10x

Configuração inicial:

Margem inicial: 5.000 USDT
Alavancagem: 10x
Valor da posição: 5.000 × 10 = 50.000 USDT

Margem de manutenção:

Taxa de margem de manutenção: 0,7% (consulte os valores reais na página de negociação de Futuros em "Limites de risco")
Margem mínima necessária: 50.000 × 0,7% = 350 USDT
Limite de liquidação: A posição é liquidada quando a margem cai para 350 USDT
Perda máxima permitida: 5.000 - 350 = 4.650 USDT

Cálculo de liquidação:

Queda máxima de preço antes da liquidação: (5.000 - 350) / 50.000 = 9,3%
Preço de liquidação: 100.000 × (1 - 9,3%) = 90.700 USDT

Cenário: Movimento adverso de 5% no preço

BTC cai para 95.000 USDT (queda de 5%)
Perda: 0,5 × (100.000 - 95.000) = 2.500 USDT
Margem restante: 5.000 - 2.500 = 2.500 USDT
Taxa de margem: 2.500 / 47.500 = 5,26%, que está acima do limite de 0,7%, portanto, não há liquidação.

Cálculo de risco com alavancagem de 50x

Configuração inicial:

Margem inicial: 5.000 USDT
Alavancagem: 50x
Valor da posição: 5.000 × 50 = 250.000 USDT

Margem de manutenção:

Taxa de margem de manutenção: 0,7% (consulte os valores reais na página de negociação de Futuros em "Limites de risco")
Margem mínima necessária: 250.000 × 0,7% = 1.750 USDT
Limite de liquidação: A posição é liquidada quando a margem cai para 1.750 USDT
Perda máxima permitida: 5.000 - 1.750 = 3.250 USDT

Cálculo de liquidação:

Queda máxima de preço antes da liquidação: (5.000 - 1.750) / 250.000 = 1,3%
Preço de liquidação: 100.000 × (1 - 1,3%) = 98.700 USDT

Cenário: Movimento adverso de 5% no preço:

BTC cai para 95.000 USDT (queda de 5%)
Perda: 2,5 × (100.000 - 95.000) = 12.500 USDT
Margem restante: 5.000 - 12.500 = –7.500 USDT, o que significa que a posição já foi liquidada
Na verdade, a liquidação ocorre em 98.700 USDT (queda de 1,3%), bem antes dos 5% de movimento. A posição teria sido totalmente liquidada, com um saldo negativo potencial de 7.500 USDT.

A alavancagem moderada pode oferecer um bom equilíbrio entre risco e recompensa em mercados em tendência. No entanto, alavancagem excessiva pode levar a perdas significativas mesmo com pequenas flutuações do mercado.

4.3 Mercados laterais: Use alavancagem alta com cautela, focando em negociações de curto prazo

Quando o mercado não apresenta uma tendência clara e os preços flutuam em uma faixa estreita (por exemplo, volatilidade diária abaixo de 2%, movimento lateral), traders habilidosos podem usar alavancagem alta (como 50–100x) para capturar ganhos rápidos intraday. No entanto, essa abordagem exige disciplina extrema e gerenciamento de risco avançado.

Em um mercado lateral, pequenas oscilações de preço são ideais para estratégias de curto prazo. A alavancagem alta pode transformar movimentos mínimos (como 0,5%) em retornos significativos. Ao mesmo tempo, o risco de liquidação aumenta drasticamente. Esse método é adequado apenas para traders experientes que podem identificar oportunidades de curto prazo com precisão e executar stop-losses rigorosamente.

Dicas estratégicas:

Foque em negociações de prazo ultra-curto: Opere em prazos intraday ou horários. Entre e saia das posições rapidamente e evite manter posições overnight para reduzir a exposição à incerteza.

Defina stop-losses apertados: Mantenha os intervalos de stop-loss estreitos para evitar ser liquidado por flutuações menores de preço.

Negocie pares de alta liquidez: Mantenha-se com BTCUSDT, ETHUSDT, etc., para garantir execução rápida de ordens e minimizar slippage.

Estudo de caso:

Suponha que o BTC oscile entre 105.000 e 110.000 USDT. O trader espera um pequeno movimento de alta no curto prazo e decide usar alavancagem alta para capturar um swing trade rápido.

Capital inicial: 5.000 USDT

Alavancagem: 100x

Tamanho da posição: 500.000 USDT

Preço de entrada: 110.000 USDT

Posição: Long (alta)

Valor do contrato: 500.000 / 110.000 = 4,545 BTC

Se o BTC subir 0,5%, atingindo 110.550 USDT:

Valor da posição: 4,545 × 110.550 = 502.500 USDT

Lucro: 502.500 – 500.000 = 2.500 USDT

Taxa de PNL: 2.500 / 5.000 × 100% = 50%

Em comparação, sem alavancagem: 5.000 USDT compram 0,04545 BTC

A 110.550 USDT,

Lucro = 0,04545 × (110.550 – 110.000) = 25 USDT

Taxa de PNL: 25 / 5.000 × 100% = 0,5%

Cálculo de risco com alavancagem de 100x

Configuração inicial:

Margem inicial: 5.000 USDT
Alavancagem: 100x
Valor da posição: 5.000 × 100 = 500.000 USDT

Margem de manutenção:

Taxa de margem de manutenção: 0,7% (consulte os valores reais na página de negociação de Futuros em "Limites de risco")
Margem mínima necessária: 500.000 × 0,7% = 3.500 USDT
Limite de liquidação: A posição é liquidada quando a margem cai para 3.500 USDT
Perda máxima permitida: 5.000 - 3.500 = 1.500 USDT

Cálculo de liquidação:

Queda máxima de preço antes da liquidação: 1.500 / 500.000 = 0,3%
Preço de liquidação: 110.000 × (1 - 0,3%) = 109.670 USDT

Cenário: Movimento adverso de 0,5% no preço

BTC cai para 109.450 USDT (queda de 0,5%)
Perda = 4,545 × (110.000 – 109.450) = 2.500 USDT
Margem restante = 5.000 – 2.500 = 2.500 USDT
Taxa de margem = 2.500 / 497.500 = 0,502%, que está abaixo do limite de 0,7%, portanto, a posição já teria sido liquidada.

Em mercados laterais, a alavancagem alta pode amplificar pequenos movimentos de preço em ganhos consideráveis, mas vem com um risco extremamente alto de liquidação. Deve ser usada com cautela e stop-losses rigorosos, sendo adequada apenas para traders altamente experientes.

4.4 Ajuste dinâmico de alavancagem e alocação diversificada: Melhorando a estabilidade do portfólio

No mercado de criptomoedas em constante mudança, manter um nível fixo de alavancagem pode expor os traders a riscos excessivos ou limitar retornos potenciais. Ajustar dinamicamente a alavancagem e o tamanho da posição, combinado com alocação diversificada, é essencial para otimizar a relação risco-recompensa e manter a estabilidade geral da conta.

A diversificação ajuda a reduzir o risco de concentração em um único ativo ou posição. Por exemplo, uma única posição de BTC com alta alavancagem pode enfrentar liquidação em uma queda repentina, enquanto distribuir o capital entre vários ativos, como BTC e ETH, pode compensar perdas e melhorar a resiliência. Além disso, adaptar a alavancagem e o tamanho da posição com base em mudanças nas condições de mercado - como uma transição para mercados laterais ou altamente voláteis - ajuda a evitar surpresas.

Dicas estratégicas

Avalie regularmente o risco da conta: Monitore sua taxa de margem e mantenha-a em um nível mais alto para garantir uma margem de segurança contra a volatilidade.
Reduza o risco proativamente: Quando os mercados ficarem mais voláteis ou instáveis, diminua a alavancagem ou reduza o tamanho da posição para liberar margem e resistir melhor às flutuações.
Diversifique a alocação de capital: Distribua os fundos entre vários pares de negociação (como BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT) e atribua níveis diferentes de alavancagem a cada um (por exemplo, alavancagem baixa para BTC, média para ETH).
Use o modo de margem cruzada: Equilibre o risco entre múltiplas posições, mas fique atento aos requisitos totais de margem para evitar liquidações em cascata causadas por uma única posição com desempenho ruim.

5. Como gerenciar efetivamente o risco de alavancagem usando as ferramentas da MEXC

As ferramentas de TP/SL e gerenciamento de risco são proteções críticas na negociação alavancada. A MEXC oferece recursos de proteção em várias camadas para ajudar os usuários a limitar perdas e manter seus fundos seguros.

5.1 Fundo de seguro

A MEXC mantém um fundo de seguro projetado para garantir a execução suave de fechamentos forçados. Se uma posição incorrer em perdas que excedam a margem inicial, o fundo de seguro cobre o déficit.

Por exemplo, se um usuário abre uma posição longa de 10.000 USDT com margem de 1.000 USDT e alavancagem de 10x, e uma queda repentina do mercado causa perdas maiores que 1.000 USDT (ou seja, a posição fica com patrimônio negativo), o fundo de seguro cobrirá a perda além da margem, protegendo a plataforma e outros usuários de riscos sistêmicos.

O fundo de seguro cresce a partir do valor remanescente quando uma posição é liquidada a um preço melhor que o preço de falência. Por exemplo, se uma posição Long em ETHUSDT tem um preço de falência de 2.000 USDT, mas é liquidada a 2.050 USDT, a diferença de 50 USDT é coletada pela plataforma e adicionada ao fundo. Os usuários podem verificar os saldos em tempo real e históricos de cada fundo de seguro na página do Fundo de Seguro.

5.2 Ordens TP/SL

5.2.1 Ordens TP/SL padrão:

Uma ordem de stop-loss padrão é uma ferramenta central de controle de risco que permite aos usuários definir um preço de gatilho. Quando o mercado atinge esse preço, o sistema fecha automaticamente a posição para limitar perdas adicionais. Isso ajuda a preservar o capital durante movimentos desfavoráveis do mercado.

Exemplo: Um usuário abre uma posição Long em BTCUSDT com margem de 5.000 USDT e alavancagem de 10x. O tamanho total da posição é 50.000 USDT, e o valor do contrato é 0,5 BTC (supondo preço do BTC de 100.000 USDT). Um stop-loss é definido em 98.000 USDT (queda de 2%).

Valor inicial da posição: 50.000 USDT

Preço de saída: 0,5 × 98.000 = 49.000 USDT

Perda incorrida: 50.000 – 49.000 = 1.000 USDT

Taxa de perda: 1.000 / 5.000 = 20%

Margem restante: 4.000 USDT

Ao usar esse stop-loss, o usuário limita sua perda potencial máxima a um nível pré-definido, proporcionando maior controle sobre a exposição ao risco.

5.2.2 Ordens de stop móvel:

Uma ordem de stop móvel é uma ferramenta avançada de gerenciamento de risco que permite aos usuários ajustar dinamicamente seu nível de stop-loss conforme o preço do mercado se move em uma direção favorável. Ela ajuda a travar lucros enquanto fecha automaticamente a posição se o preço se inverter, protegendo os ganhos.

Os usuários definem uma taxa ou valor fixo de callback. O sistema então ajusta o preço de acionamento do stop-loss com base no preço mais alto (para posições Long) ou mais baixo (para posições Short) alcançado pelo mercado. O nível de stop-loss é atualizado conforme o preço se move favoravelmente, mas permanece inalterado durante movimentos desfavoráveis, permitindo que os usuários retenham mais lucros durante oscilações voláteis.

Suponha que um usuário abra uma posição Long em BTCUSDT com margem de 5.000 USDT, alavancagem de 10x, valor total da posição de 50.000 USDT e valor do contrato de 0,5 BTC (supondo preço do BTC de 100.000 USDT). O usuário define um stop móvel com taxa de callback de 1%. Após a ativação da ordem, o sistema registra o preço atual de 100.000 USDT como ponto de partida e o preço de acionamento inicial do stop é 100.000 USDT × (1 - 1%) = 99.000 USDT:

Se o preço não subir após a abertura da posição Long, o preço cai:

O preço cai 1%, ou seja, de 100.000 USDT para 99.000 USDT, atingindo o preço de acionamento do TP/SL. O sistema fecha automaticamente a posição com uma ordem a mercado, e o usuário perde 50.000 - (99.000 × 0,5) = 500 USDT.

Se abrir uma ordem Long, o preço sobe conforme esperado:

Se o preço do BTC subir 5% para 105.000 USDT, o sistema atualizará automaticamente o preço de acionamento do TP/SL para 105.000 USDT × (1 - 1%) = 103.950 USDT. Nesse ponto, o ponto de TP/SL foi elevado junto com o aumento do preço, travando parte do lucro.

Se o preço subir mais 10%, para 110.000 USDT, o sistema ajustará novamente o preço de acionamento do TP/SL para 110.000 USDT × (1 - 1%) = 108.900 USDT.

Se o preço cair 1%, de 110.000 USDT para 108.900 USDT, a ordem de stop móvel é acionada e o sistema fecha automaticamente a posição com uma ordem a mercado. Nesse momento:

Valor inicial da posição: 50.000 USDT

Valor da posição no fechamento: 0,5 × 108.900 USDT ≈ 54.450 USDT

Lucro: 54.450 USDT - 50.000 USDT = 4.450 USDT

Taxa de PNL (com base no valor total da posição): 4.450 / 50.000 = 8,9% (cerca de 9%)

Ao usar um stop móvel, o usuário consegue travar um retorno de aproximadamente 9% sobre a posição total e evita perdas potenciais de quedas adicionais de preço.

5.3 Habilite alertas de margem

Quando a taxa de margem da conta se aproxima do limite de liquidação (por exemplo, 30% do valor da posição), a MEXC notificará proativamente os usuários via notificações push no app ou alertas por e-mail. Esses avisos oportunos permitem que os usuários ajam para evitar riscos de liquidação forçada. Com base nesses alertas, os usuários podem escolher adicionar mais margem ou reduzir o tamanho da posição para proteger os ativos da conta.

É crucial monitorar os alertas e responder prontamente. Se a taxa de margem continuar a cair e atingir o nível de liquidação, o sistema fechará automaticamente a posição, potencialmente resultando em perdas. Recomenda-se manter uma margem de segurança e combiná-la com estratégias de stop-loss para gerenciar o risco de forma mais eficaz.

5.4 Modo de margem isolada

O modo de margem isolada permite que os usuários aloquem uma quantidade específica de margem para cada posição individual. Quando combinado com funcionalidades de stop-loss, ajuda a limitar efetivamente o risco de uma única operação, tornando-se uma ferramenta essencial para o gerenciamento de risco.

No modo isolado, as perdas são limitadas à margem alocada para aquela posição específica e não afetam o restante dos fundos da conta. Por exemplo, se um usuário tem um saldo total de 10.000 USDT e aloca 1.000 USDT como margem para uma posição específica, a perda potencial máxima é limitada a esses 1.000 USDT, mesmo no caso de uma perda total. Os 9.000 USDT restantes permanecem intocados, protegendo o capital geral.

A margem isolada é especialmente adequada para iniciantes ou usuários que negociam ativos de alto risco. Ao isolar o risco de cada posição, os usuários podem evitar perdas significativas em toda a conta devido a um único erro de negociação. Ela oferece um ambiente mais seguro para novos usuários aprenderem e praticarem, além de ser ideal para traders experientes testarem novas estratégias ou negociarem mercados altamente voláteis.

Resumo: O gerenciamento de risco é central na negociação alavancada

A segurança é a base da negociação alavancada. Embora a alavancagem possa ampliar retornos potenciais, os traders devem permanecer vigilantes, entender completamente os riscos associados e evitar decisões impulsivas.

Escolha a alavancagem com sabedoria: Iniciantes devem começar com alavancagem baixa para reduzir o impacto da volatilidade do mercado e priorizar o uso do modo de margem isolada para conter o risco de posições individuais.

Sempre use TP/SL: Atribua uma ordem de stop-loss a cada trade para evitar efetivamente que as perdas aumentem.

Monitore o mercado regularmente: Use os dados em tempo real e as ferramentas de alerta da MEXC para acompanhar movimentos de preço e status da margem, ajustando as posições conforme necessário.

Garanta a segurança da conta: A MEXC oferece opções de autenticação de dois fatores (como e-mail, SMS ou Google Authenticator). Os usuários devem ativar todos os recursos de segurança disponíveis e operar apenas por canais oficiais.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimento, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou quaisquer outros serviços relacionados, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece estas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.