Grayscale revela 10 apostas em cripto para 2026 na nova era institucional

A gestora de ativos digitais Grayscale divulgou suas perspectivas para 2026, destacando 10 principais temas de investimento em cripto que, segundo ela, moldarão os mercados de ativos digitais.

O relatório também classifica a computação quântica e as tesourarias de ativos digitais (DATs) como fatores que não impulsionarão os movimentos do mercado em 2026.

O relatório “Perspectivas para Ativos Digitais em 2026” da Grayscale enquadra o próximo período como a “Aurora da Era Institucional” para a indústria cripto. A empresa espera que as mudanças estruturais no investimento em ativos digitais se acelerem em 2026, impulsionadas principalmente pela demanda macro por reservas de valor alternativas e pela crescente clareza regulatória.

Segundo a Grayscale, essas tendências podem atrair novo capital, apoiar uma adoção mais ampla, especialmente entre investidores institucionais e de gestão de patrimônio, e integrar ainda mais as blockchains públicas à infraestrutura financeira tradicional.

A Grayscale identificou dez temas de investimento para 2026 e destacou ativos cripto específicos que estão posicionados para se beneficiar dessas tendências de mercado.

1. Risco de desvalorização do US$ impulsiona a demanda por ativos alternativos

O primeiro tema se concentra no risco de desvalorização do dólar, com o Bitcoin (BTC), o Ethereum (ETH) e a Zcash (ZEC) servindo como alternativas principais para investidores que buscam proteção contra os riscos associados à moeda fiduciária.

A Grayscale observou que a economia dos EUA enfrenta níveis crescentes de endividamento, o que poderia exercer pressão de longo prazo sobre o papel do dólar como reserva de valor. Segundo a empresa, apenas um subconjunto limitado de ativos digitais pode ser considerado reserva de valor viável devido à sua adoção relativamente ampla, alto grau de descentralização e crescimento contido da oferta.

2. Marcos regulatórios claros impulsionam o crescimento de todo o setor

A Grayscale apontou a clareza regulatória como um impulsionador fundamental para uma adoção mais ampla em todo o ecossistema de ativos digitais. O relatório observou que regras mais claras permitiriam maior participação nos mercados de ativos digitais, beneficiando múltiplos setores simultaneamente, em vez de favorecer uma única classe de ativos.

3. Stablecoins ganham importância em finanças on-chain

O crescimento das stablecoins surge como outro tema importante após a sanção da Lei GENIUS pelo presidente Donald Trump. Segundo o relatório, 2026 pode começar a mostrar resultados práticos dessa mudança, incluindo a integração de stablecoins em serviços de pagamento transfronteiriços, seu uso como garantia em exchanges de derivativos e a crescente adoção em balanços corporativos.

A Grayscale também chamou a atenção para o potencial de uso de stablecoins em pagamentos online de consumidores como alternativa aos cartões de crédito. A empresa afirmou que o crescimento contínuo dos mercados de previsão também poderia impulsionar a demanda por stablecoins. De acordo com o relatório,

4. Tokenização de ativos entra em fase de crescimento

O relatório destacou a tokenização de ativos do mundo real como outra área de interesse dentro dos mercados de ativos digitais. A Grayscale reconheceu que, embora o setor permaneça pequeno hoje, o desenvolvimento contínuo da infraestrutura e o progresso regulatório poderiam apoiar uma expansão expressiva a longo prazo.

A empresa afirmou que plataformas de infraestrutura e contratos inteligentes, como o Ethereum, a Solana, a Avalanche e a BNB Chain, juntamente com provedores de interoperabilidade como a Chainlink, estão posicionadas para capturar valor à medida que a adoção da tokenização evolui.

5. Soluções de privacidade se tornam necessidades essenciais

O relatório enfatizou que as tecnologias focadas em privacidade são cada vez mais relevantes para uma adoção financeira mais ampla. Projetos como a Zcash, a Aztec e a Railgun poderiam se beneficiar da crescente atenção dos investidores em relação à privacidade.

6. Blockchain aborda os riscos de centralização da IA

O papel da blockchain no combate à centralização da inteligência artificial (IA) constitui o sexto tema. À medida que o desenvolvimento da IA se torna cada vez mais centralizado, redes descentralizadas como a Bittensor, a Story Protocol, a Near e a Worldcoin oferecem alternativas para computação e gerenciamento de dados seguros e verificáveis.

7. Atividade DeFi acelera com empréstimos como principal impulsionador

O sétimo tema se concentra na aceleração da atividade em finanças descentralizadas. Neste ano, as aplicações DeFi ganharam um impulso crescente.

Adicionalmente, protocolos de empréstimo como a Aave, a Morpho e a Maple Finance registraram um crescimento expressivo. O relatório também destacou a crescente atividade em exchanges descentralizadas de futuros perpétuos, como a Hyperliquid.

8. Infraestrutura blockchain de nova geração atende às necessidades de adoção em massa

O relatório discute a experimentação contínua com redes blockchain mais novas, projetadas para abordar escalabilidade, desempenho e experiência do usuário. Conforme a empresa,

A Grayscale cita projetos como a Sui, a Monad, a MegaETH e a Near como exemplos de redes que poderiam atrair interesse.

9. Investidores focam em receita sustentável

A gestora de ativos acredita que investidores institucionais poderiam considerar a receita on-chain e a geração de taxas ao avaliar blockchains e aplicações.

O relatório revelou que as plataformas de contratos inteligentes com receita relativamente alta incluem a Tron, o Ethereum, a Solana e a BNB. Além disso, a HYPE e a PUMP são citadas entre os ativos da camada de aplicação com receitas relativamente altas.

10. Staking como um recurso padrão em produtos de investimento

O décimo tema foca em staking. A Grayscale observou que uma maior clareza regulatória em torno do staking poderia beneficiar provedores de staking líquido como a Lido e a Jito.

Por que a Grayscale não considera a computação quântica um impulsionador dos preços de cripto em 2026

Embora a Grayscale espere que cada um dos temas de investimento influencie os desenvolvimentos do mercado cripto em 2026, a empresa também identifica dois tópicos que não devem ter um impacto significativo no mercado. Estes incluem potenciais vulnerabilidades criptográficas relacionadas à computação quântica e a evolução das tesourarias de ativos digitais (DATs).

Assim, as perspectivas da Grayscale para 2026 destacam uma mudança em direção a um mercado de criptomoedas mais impulsionado por instituições, onde a adoção, a regulamentação e os modelos de receita sustentáveis estão moldando cada vez mais o desempenho.

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