- Bitcoin e Ethereum registam quedas de preço significativas; a instabilidade do mercado aumenta.
- Expiração significativa de opções contribui para a volatilidade recente do mercado.
- Alta volatilidade implícita sugere mudanças nas estratégias dos traders.
Bitcoin e Ethereum registaram quedas acentuadas em 30 de janeiro de 2026, com BTC a cair abaixo dos $82.000 e ETH a descer abaixo dos $2.700 em meio à volatilidade do mercado.
As quedas de preço destacam mudanças significativas no mercado e potenciais impactos nas posições dos traders, especificamente em opções de BTC e ETH, refletindo maior volatilidade e cautela nas decisões de negociação.
Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) registaram quedas de preço significativas em 30 de janeiro de 2026. BTC caiu abaixo dos $82.000 para cerca de $81.965, marcando uma diminuição de 7,54% em 24 horas. Ethereum também caiu para $2.699,61, representando uma queda de 4,63%.
Os dados de mercado da Binance indicam que a expiração de opções envolveu 91.000 BTC e 435.000 ETH, totalizando milhares de milhões em valor nocional. Mudanças de traders são evidentes, com indicadores de alta volatilidade implícita. Especialistas preveem mais impactos na dinâmica de preços de BTC e ETH.
As quedas de preço de BTC e ETH criaram ondulações no mercado de criptomoedas, influenciando o sentimento dos investidores. Negociações de alto volume foram observadas, caracterizadas por vendas influenciadas por contratos de opções a expirar, levando a preocupações de liquidez em condições voláteis.
Os mercados financeiros antecipam potenciais perdas para posições curtas se ETH ultrapassar os $2.863, arriscando $1.399 mil milhões. Por outro lado, posições longas enfrentam um risco de $625 milhões abaixo dos $2.593. Participantes institucionais monitorizam movimentos, impactando a estabilidade do mercado juntamente com volumes de negociação.
Suportes de preços anteriores foram quebrados quando BTC e ETH atingiram mínimos paralelos aos níveis de novembro de 2025. A incerteza mais ampla do mercado permanece, pois rácios Put/Call anteriores indicam potencial volatilidade. Analistas de mercado preveem oscilações de preço adicionais baseadas em tendências de dados históricos.
Especialistas enfatizam o papel da expiração de opções nas recentes mudanças de preços, marcando-a como um fator de influência importante. Padrões históricos de campanha e comportamento de traders sugerem que a atividade de negociação elevada pode persistir. Tais insights auxiliam previsões futuras de mercado e avaliações de estabilidade.
"Hoje marca a primeira expiração mensal após a liquidação anual, com opções representando 25% do total de posições a expirar." – Adam, Analista, Binance / BlockBeats
