Análise técnica TON 14 de fev

Embora a estrutura de mercado do TON esteja numa tendência geral de baixa, mostra recuperação acima da EMA20 de curto prazo; a questão de saber se a tendência continua ou muda com CHoCH depende dos níveis-chave de BOS.

Visão Geral da Estrutura de Mercado

A estrutura de mercado atual do TON exibe uma clara tendência de baixa em períodos de tempo superiores (1D, 3D e 1W). Esta estrutura é definida por consecutivos Lower Highs (LH) e Lower Lows (LL); por exemplo, os últimos swing highs foram rejeitados no nível de $1,5213 e o preço recuou para $1,2427 fazendo novos mínimos. No entanto, no curto prazo (1H-4H), o preço saltou de $1,39 para $1,48 e estabeleceu-se acima da EMA20 ($1,43). O RSI em 50,13 é neutro, o MACD dá um sinal ligeiramente de alta com um histograma positivo. No total, foram detetados 12 níveis fortes: 3 suportes/2 resistências em 1D, 2S/2R em 3D, 3S/2R em 1W. Isto indica que a estrutura ainda é frágil e qualquer BOS clarificará a tendência. O preço está atualmente em $1,46, negociando no intervalo de $1,39-$1,48 com um ganho de +4,45% em 24 horas. A integridade estrutural requer manter o suporte de $1,3468 para que o padrão LH/LL continue; abaixo dele, ocorre um CHoCH de baixa.

Análise de Tendência: Tendência de Alta ou de Baixa?

Sinais de Tendência de Alta

Para uma tendência de alta, é necessária a formação de Higher Highs (HH) e Higher Lows (HL). Recentemente, existe potencial de HL acima de $1,4067 ($66/100) a partir do salto do swing low de $1,3468 ($70/100); o preço rompeu a EMA20, estabelecendo uma estrutura de alta de curto prazo. O histograma MACD positivo e a mudança do RSI de neutro acima de 50 apoiam o momento. Para HH, os swing highs de $1,4565 ($74/100) e $1,5213 ($79/100) devem ser ultrapassados – isto desencadeia um CHoCH de alta a partir da tendência de baixa. Objetivo de alta $2,0492 (pontuação de $49), mas é necessário um BOS claro para invalidar o atual LH/LL. O movimento de +4,45% de curto prazo sinaliza potencial de rally de altcoin.

Risco de Tendência de Baixa

A tendência de baixa é dominante: a estrutura LH/LL é forte, o Supertrend é de baixa e a resistência de $1,72 é dominante. Após a rejeição do swing high de $1,5213, formaram-se LLs em $1,4067 e $1,2427 ($60/100). Mesmo que o preço teste $1,4565, não rompeu; abaixo dele, o LH continua. Objetivo de baixa $0,8408 (pontuação de $22). Risco: Se $1,3468 romper, a tendência acelera com um novo LL, confirmando o CHoCH de baixa.

Níveis de Quebra de Estrutura (BOS)

BOS de alta: Rompimento acima do swing high de $1,4565 no fecho (primeira confirmação), alta completa requer ultrapassar $1,5213 – isto invalida o LH, anunciando uma mudança para a estrutura HH/HL. BOS de baixa: Fecho abaixo de $1,3468 ($70/100) confirma LL e abre caminho para $1,2427; acelera se $1,4067 romper. Estes níveis são fortes em MTF (1D/3D/1W), pelo que a confirmação de volume é essencial. Sem BOS, o intervalo continua ($1,39-$1,48).

Pontos de Swing e a Sua Importância

Swing Highs Recentes

$1,5213 (79/100): Resistência principal, pico LH – rompimento inicia HH, sinal de reversão de tendência. $1,4565 (74/100): Resistência próxima, rejeição no teste confirma LH, viés de baixa abaixo. Estes pontos alinham-se com retratações fib, enfraquecendo com volume em declínio.

Swing Lows Recentes

$1,3468 (70/100): Suporte crítico, candidato a HL – manter alta, romper leva a LL e cascata de baixa. $1,4067 (66/100): Suporte médio, fonte de salto recente. $1,2427 (60/100): Suporte profundo, nível 1W em MTF – última linha de defesa.

Correlação com Bitcoin

BTC em $68.841 (+3,90%), em tendência de baixa com Supertrend de baixa; dominância crescente esmaga altcoins. O TON está altamente correlacionado com o BTC: Se o BTC romper o suporte de $68.790, o TON testa $1,3468. Se o BTC ultrapassar a resistência de $71.248, abre espaço para o BOS de alta do TON (objetivo de $1,5213). A queda do BTC para $65.415-$60.000 acelera o objetivo de baixa do TON de $0,8408. Observar chaves do BTC: Acima de $71.248R rally de alt, abaixo cautela. Detalhes para Análise Spot do TON e Análise de Futuros do TON.

Perspetiva Estrutural e Expectativas

A estrutura de baixa LH/LL geral domina, mas o HL de curto prazo e o momento acima da EMA20 carregam potencial de reversão. Os níveis de BOS são decisivos: Acima de $1,5213 CHoCH de alta, abaixo de $1,3468 continuação de baixa. Suportes MTF fortes protegem o intervalo, correlação com BTC crítica. Especulativo sem quebra estrutural; educacionalmente, paciência para HH/HL, stops essenciais contra risco de LL. O mercado é volátil, monitorizar níveis.