Continue Capital lỗ chưa thực hiện 1,1 triệu USD ở vị thế AI

Ví 0x3e3 liên quan Continue Capital đang nắm khoảng 18 triệu USD vị thế long có đòn bẩy vào NVDA, MU và SNDK, nhưng hiện chuyển sang thua lỗ chưa thực hiện 1,12 triệu USD, lợi suất -53%.

Dữ liệu theo theo dõi Hyperliquid ngày 04/03 cho thấy danh mục tập trung vào nhóm cổ phiếu lưu trữ Mỹ và Nvidia, có thể phản ánh ý định tiếp cận chuỗi ngành AI, trong bối cảnh biến động giá khiến trạng thái từ có lãi sang lỗ.

Quy mô vị thế và hiệu suất hiện tại

Ví 0x3e3 đang lỗ chưa thực hiện tổng cộng 1,12 triệu USD, tương ứng lợi suất -53% trên các vị thế long đòn bẩy.

Danh mục được mô tả là long trên các cổ phiếu lưu trữ hàng đầu tại Mỹ và Nvidia, với tổng quy mô khoảng 18 triệu USD. Theo theo dõi Hyperliquid, các vị thế đã chuyển từ trạng thái có lãi sang thua lỗ, cho thấy rủi ro biến động gia tăng khi dùng đòn bẩy.

Việc phân bổ vốn tập trung vào các mã liên quan phần cứng/chip và lưu trữ có thể được diễn giải là tiếp cận chuỗi AI. Tuy nhiên, các số liệu hiện tại phản ánh tổn thất chưa thực hiện, không phải lỗ đã chốt, và có thể thay đổi theo giá thị trường.

Chi tiết 3 vị thế chính (NVDA, MU, SNDK)

Ba vị thế lớn nhất gồm NVDA (5x), MU (7x) và SNDK (5x), với quy mô lần lượt khoảng 9,16 triệu USD, 6,27 triệu USD và 2,75 triệu USD.

NVDA (5x): quy mô vị thế ~9,16 triệu USD, giá trung bình 190,177; lỗ chưa thực hiện ~620.000 USD (ghi nhận -54). MU (7x): quy mô ~6,27 triệu USD, giá trung bình 383,421; lỗ chưa thực hiện ~250.000 USD (ghi nhận -41). SNDK (5x): quy mô ~2,75 triệu USD, giá trung bình 600,956; lỗ chưa thực hiện ~250.000 USD (ghi nhận -83).

Với tổng mức lỗ chưa thực hiện 1,12 triệu USD và lợi suất -53%, biến động ở NVDA đang đóng góp phần lớn vào khoản lỗ theo số liệu liệt kê. Các mức đòn bẩy 5x–7x có thể khuếch đại rủi ro khi giá đi ngược kỳ vọng.