Metaplanet Strânge 255 de Milioane de Dolari, Vizează o Campanie de Cumpărare Bitcoin de 531 de Milioane de Dolari

Bitcoin Magazine

Metaplanet strânge 255 milioane USD, vizează o campanie de achiziție Bitcoin de 531 milioane USD

Firma de investiții Metaplanet, listată la Tokyo, a asigurat aproximativ 255 milioane USD de la investitori instituționali globali, pe măsură ce accelerează o strategie corporativă centrată pe acumularea de Bitcoin, cu warrante suplimentare care ar putea ridica finanțarea totală la aproximativ 531 milioane USD.

Capitalul a fost strâns prin plasarea de noi acțiuni la prețul de 380 yeni (2,39 USD) fiecare, reprezentând o primă mică față de prețul pieței. 

Pachetul de finanțare include, de asemenea, warrante cu preț de exercitare fix la 410 yeni (2,57 USD) per acțiune, care au o primă de 10% față de prețul de plasare și ar putea genera încă 276 milioane USD dacă sunt exercitate complet înainte de expirarea lor în martie 2028, conform CEO-ului Simon Gerovich. 

Efortul de strângere de fonduri face parte din impulsul mai larg al companiei de a-și extinde trezoreria bitcoin. Metaplanet a declarat că intenționează să aloce până la 56,9 miliarde yeni, sau aproximativ 357 milioane USD, pentru achiziționarea de bitcoin suplimentar între aprilie 2026 și martie 2028.

Firma deține în prezent 35.102 BTC, evaluat la aproximativ 2,6 miliarde USD la prețurile recente de piață. Deținerile plasează Metaplanet printre cele mai mari trezorerii corporative de bitcoin la nivel global, deși încă mult în spatele liderilor industriei precum Strategy și MARA Holdings.

Planurile agresive bitcoin ale Metaplanet

Managementul Metaplanet a prezentat obiective agresive de acumulare. Compania își propune să-și crească deținerile la 100.000 BTC până la sfârșitul anului 2026 și 210.000 BTC până la sfârșitul anului 2027, parte a unei strategii de a poziționa bitcoin ca piesă centrală a bilanțului și structurii de capital pe termen lung.

Dincolo de plasarea de acțiuni și warrantele cu preț fix, consiliul companiei a autorizat, de asemenea, emiterea a 100 milioane de noi "MS Warrante".

Aceste instrumente sunt legate de valoarea activului net modificat al companiei, sau mNAV, o metrică care compară capitalizarea de piață a firmei cu valoarea deținerilor sale de bitcoin. 

Mecanismul permite exercitarea warrantelor doar atunci când acțiunile Metaplanet se tranzactionează peste un multiplu specificat al acelei metrici, o structură concepută pentru a asigura că orice nouă emisiune de capital crește deținerile de bitcoin pe bază de acțiune.

Compania a suspendat, de asemenea, exercitarea warrantelor mai vechi reprezentând până la 210 milioane de acțiuni, o mișcare menită să limiteze diluarea și să prioritizeze noua structură de finanțare legată mai direct de strategia sa de trezorerie bitcoin.

Nu tot capitalul strâns recent va fi destinat achizițiilor de bitcoin. Conform dezvăluirilor companiei, aproximativ 21,1 miliarde yeni (132 milioane USD) vor fi folosite pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul facilității de credit a Metaplanet, în timp ce aproximativ 6,3 miliarde yeni (39,5 milioane USD) vor fi alocate pentru a susține afacerea sa de generare de venituri bitcoin, inclusiv garanții de marjă pentru subscrierea opțiunilor.

Metaplanet menține în prezent o facilitate de credit de 500 milioane USD garantată cu colateral bitcoin, cu aproximativ 280 milioane USD retrase la 11 martie. Compania a declarat că își propune să mențină împrumuturile sub 10% din valoarea activului net al deținerilor sale de bitcoin pentru a menține flexibilitatea financiară.

Acțiunile Metaplanet au crescut cu aproape 5% luni, pe măsură ce bitcoin a urcat peste 73.000 USD, reflectând interesul investitorilor pentru companiile care adoptă strategii de trezorerie legate direct de activul digital. 

Firma și-a extins rapid deținerile în ultimul an, crescând de la mai puțin de 2.000 BTC la începutul anului 2025 la peste 35.000 BTC astăzi.

Săptămâna trecută, compania a anunțat planuri de extindere dincolo de deținerea de bitcoin prin lansarea a două subsidiare—Metaplanet Ventures și Metaplanet Asset Management—și a dezvăluit o investiție planificată în emitentul japonez de stablecoin JPYC Inc.

Compania a declarat că Metaplanet Ventures va implementa aproximativ 4 miliarde ¥ (25 milioane USD) în următorii ani pentru a susține startup-uri care construiesc infrastructură financiară bitcoin în Japonia, inclusiv împrumuturi, plăți, custodie, derivate și instrumente de conformitate.

La momentul redactării, Bitcoin se tranzacționează aproape de 74.000 USD.

Mai devreme astăzi, Strategy, condusă de Michael Saylor, a achiziționat încă 22.337 bitcoin pentru 1,57 miliarde USD, ridicând deținerile sale totale la 761.068 BTC. Costul mediu de achiziție este de 75.696 USD per monedă, oferind deținerilor o valoare de piață curentă de aproximativ 50 miliarde USD.

Această postare Metaplanet strânge 255 milioane USD, vizează o campanie de achiziție Bitcoin de 531 milioane USD a apărut mai întâi pe Bitcoin Magazine și este scrisă de Micah Zimmerman.