Крах хедж-фонда Mars FX: $600 миллионов пропало, и никто не знает куда

TLDR:

• Mars FX сообщал о годовой доходности 19% без единого убыточного месяца — такой показатель не удавалось поддерживать ни одному легитимному фонду в истории.
• Novus направлял средства инвесторов неназванному партнёру с Британских Виргинских островов, впоследствии идентифицированному как TRFX, который прекратил работу ещё в 2022 году.
• Deloitte ежегодно выдавал чистые аудиторские заключения, не проверяя независимым образом, существуют ли задекларированные активы фонда на самом деле.
• Американские регуляторы сейчас предлагают сократить требования к раскрытию информации хедж-фондами и урезать штат исполнительных органов на фоне активного расследования мошенничества на сумму 600 000 000$.

Вокруг Mars FX, хедж-фонда, предположительно собравшего почти 600 000 000$ от инвесторов до того, как деньги исчезли, разгорелся масштабный финансовый скандал.

Фонд, работавший под управлением Novus и возглавляемый выпускником Уортонской школы бизнеса Дэвидом Чоем, на протяжении многих лет демонстрировал подозрительно идеальную доходность.

Регуляторы нескольких стран ведут расследования, тогда как аудитор Deloitte оказался под серьёзным правовым давлением за подписание финансовой отчётности без независимой проверки активов.

Тревожные сигналы игнорировались, пока инвесторы вкладывали сотни миллионов в Mars FX

Mars FX сообщал о годовой доходности 19% без единого убыточного месяца за всю историю своей работы. Ни один легитимный инвестиционный фонд никогда не поддерживал подобные результаты в условиях естественного рынка. Рынки по своей природе подвержены колебаниям, и каждый реальный фонд в тот или иной момент фиксирует убытки.

Несмотря на столь очевидную аномалию, инвесторы продолжали переводить деньги в фонд. К февралю 2024 года только американский фонд собрал 331 000 000$ от клиентов. Совокупные вложения во все связанные фонды достигли почти 600 000 000$ объединённого капитала инвесторов.

Novus сообщал инвесторам, что их средства будут направлены неназванному технологическому партнёру с Британских Виргинских островов.

Компания охарактеризовала это соглашение как «конфиденциальное и чувствительное», отказавшись раскрывать личность партнёра инвесторам. Сотни миллионов сменили владельцев, при этом инвесторы не знали, куда на самом деле направляются их средства.

Впоследствии этот неназванный партнёр был идентифицирован как TRFX. Согласно имеющимся данным, TRFX утверждает, что его торговая платформа прекратила работу в 2022 году — за два полных года до того, как Mars FX всё ещё активно привлекал капитал от новых инвесторов.

Deloitte под угрозой судебного преследования, тогда как регуляторы предлагают смягчить надзорные правила

Bull Theory описал масштаб проблемы в X: «Фонд, который никогда не теряет деньги, — это не хороший фонд. Это фонд, что-то скрывающий». Это наблюдение сейчас выглядит более точным, чем многие инвесторы могли бы надеяться, когда впервые переводили свои деньги.

Deloitte, одна из четырёх крупнейших аудиторских компаний мира, год за годом выдавала чистые заключения по финансовой отчётности Mars FX. В поданном против компании иске утверждается, что она так и не провела независимую проверку реального существования задекларированных активов.

Из проспектных документов 2024 года следовало, что TRFX не являлся ни лицензированным брокером, ни регулируемым кастодианом, однако Deloitte не выразил никаких существенных опасений в своём аудите за тот же год.

SEC, CFTC, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и регуляторы Британских Виргинских островов — все они сейчас участвуют в активных расследованиях.

ФБР и большое жюри Манхэттена также возбудили производство по данному делу. Обвинения пока не предъявлены, а деньги по-прежнему полностью не отслежены.

Владелица малого бизнеса из Аризоны КэролЭнн Тутера, 70 лет, потеряла деньги в ходе более раннего мошенничества GPB Capital, а затем снова стала жертвой обмана через Mars FX.

Она прямо заявила: «Я действительно сыта по горло финансистами с Уолл-стрит». Её разочарование отражает систему, которая дважды её подвела.

Тем временем американские регуляторы на этой неделе официально предложили отменить требования к отчётности для небольших хедж-фондов и сократить штат сотрудников правоохранительных органов, ответственных именно за выявление подобных мошенничеств.

Материал Mars FX Hedge Fund Collapse: $600 Million Missing and Nobody Knows Where It Went впервые опубликован на Blockonomi.