Биткоин упал до $92,5 тыс., поскольку угроза тарифов Трампа спровоцировала ликвидацию на $525 млн

Биткоин упал до 92 500$ в азиатскую торговую сессию в понедельник – снижение на 2,6% за 24 часа – стерев выходные прибыли и вызвав ликвидацию лонг позиций на 525 миллионов$ в течение 60 минут на криптовалютных рынках, согласно данным Coinglass, поскольку угрозы тарифов президента Дональда Трампа против восьми европейских стран потрясли рисковые активы по всему миру.

Между тем, Ethereum упал на 2,2% до 3 240$ за тот же период. Распродажа произошла после того, как Трамп объявил в субботу, что введет 10% тарифы на Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию с 1 февраля, повышая их до 25% к 1 июня, если эти страны не согласятся на приобретение Гренландии США.

Биткоин поднялся почти до 98 000$ к четвергу, прежде чем консолидироваться около 95 000$ в выходные. Утреннее падение в понедельник стерло эти прибыли, поскольку трейдеры закрывали позиции с плечом на фоне более широких настроений избегания рисков.

Трамп сослался на национальную безопасность и то, что он назвал оборонной системой "Золотой купол", в качестве обоснования приобретения Гренландии, автономной территории Дании. Он заявил, что система требует включения Гренландии для функционирования с максимальной эффективностью из-за "углов, границ и пределов", связанных с архитектурой противоракетной обороны.

Восемь целевых стран выпустили совместное заявление, отвечая, что "угрозы тарифов подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали". Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул сказал телеканалу ARD, что не верит в возможность торгового соглашения США-ЕС, подписанного в прошлом году, при нынешних обстоятельствах.

Помощники президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что он попросит Европейский Союз активировать свой инструмент противодействия принуждению против Вашингтона, если Трамп продолжит с тарифами. Эта мера, никогда ранее не использовавшаяся, позволяет ЕС ограничивать импорт товаров и услуг в блок из 27 стран с общим населением 450 миллионов человек.

Bloomberg сообщил, что государства-члены ЕС обсуждают ответные пошлины на американские товары стоимостью 108 миллиардов$.

Бегство в безопасность

Золото достигло рекордных 4 690,59$ за унцию, в то время как серебро достигло 94,12$, поскольку инвесторы бежали в защитные активы. Азиатские фондовые рынки упали в Токио, Гонконге, Шанхае, Сиднее, Сингапуре и Веллингтоне, хотя Сеул и Тайбэй зафиксировали прирост. Европейские и американские фьючерсы снизились.

Доллар ослаб по отношению к основным валютам, при этом евро, фунт стерлингов и иена выросли. Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Markets, написала, что ключевой вопрос заключается в том, трансформируется ли риторика Трампа в политику, поэтому конкретные даты имеют значение.

"Даже если непосредственная угроза тарифов будет снижена путем переговоров, структурный риск заключается в том, что фрагментация продолжает расти, с более политизированной торговлей, более условными цепочками поставок и более высоким политическим риском для компаний и инвесторов", - сказала Чанана.

Объявление о тарифах следует за угрозами Трампа против Ирана на прошлой неделе и свержением США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, создавая серию геополитических потрясений, которые стимулировали спрос на защитные активы, оказывая давление на рисковые активы, включая криптовалюты.

Корреляция BTC с рисковыми активами

Корреляция Биткоина с рисковыми активами усилилась за последний год по мере того, как институциональное принятие через спотовые ETF увеличилось. Криптовалюта теперь имеет тенденцию распродаваться вместе с технологическими акциями и другими инвестициями, ориентированными на рост, во время эпизодов избегания рисков, а не действовать как независимое средство сохранения стоимости.

Ликвидация на 525 миллионов$ в первую очередь затронула лонг позиции, делающие ставку на продолжение роста цены Биткоина. Ликвидация происходит, когда залоговые активы трейдеров с плечом падают ниже требований к поддержанию, заставляя автоматически закрывать позиции, что может усилить движение цен в условиях низкой ликвидности.

Криптовалютные рынки сталкиваются с дополнительной неопределенностью, поскольку эскалация тарифов Трампа угрожает глобальным торговым потокам и экономическому росту, потенциально ограничивая склонность к риску для цифровых активов. Дата внедрения 1 февраля предоставляет трехнедельное окно для переговоров, хотя заявление Трампа указывало, что тарифы останутся до достижения условий приобретения Гренландии.