Медвежий анализ TON 1 февраля

TON тестирует критический уровень поддержки, упав до уровня 1,34$ с потерей стоимости более 7% на фоне общей волны распродаж на криптовалютном рынке. Индекс относительной силы, указывающий на перепроданную область на уровне 26,70, может ли это вызвать краткосрочную реакцию покупки, или нисходящий тренд продолжится? В этом анализе мы рисуем четкую картину с выравниванием по нескольким таймфреймам и сигналами моментума.

Прогноз рынка и текущая ситуация

TON торгуется на уровне 1,34$ с резким падением на 7,02% за последние 24 часа. В то время как дневной диапазон формируется в полосе 1,25-1,44$, объем торгов снизился до 112,24 миллионов$, что указывает на усиление давления продаж. Общий тренд явно нисходящий; цена продолжает оставаться ниже EMA20 (1,54$), а индикатор Supertrend рисует линию сопротивления около 1,58$. Несмотря на отсутствие значительного новостного потока на рынке, общий переход к безопасности, возглавляемый Биткоином, по-видимому, вызвал это снижение в альткоинах.

В последние недели TON вступил в процесс коррекции после ажиотажа, вызванного интеграцией с Telegram. Актив, потерявший более 30% с начала декабря, привлекает внимание инвесторов, приближаясь к сильной зоне поддержки 1,25$. Хотя снижение объема указывает на то, что паническая распродажа замедляется, очевидно, что новые покупатели принимают выжидательную стратегию перед входом. В этом контексте текущие уровни могут предложить стратегические возможности для трейдеров, следящих за спотовыми анализами TON.

Хотя общие рыночные настроения негативны, развитие экосистемы TON сохраняет его долгосрочный потенциал. Однако в краткосрочной перспективе доминирование нисходящего тренда продолжается, и кажется сложным для цены дать сигнал восстановления без закрытия выше 1,40$.

Технический анализ: Уровни для наблюдения

Зоны поддержки

Наиболее критический уровень поддержки выделяется на 1,2500$ (оценка силы: 75/100); эта зона перекрывается с недавними низкими точками на дневном графике и формирует прочную базу в многотаймфреймовом (MTF) слиянии. Если цена упадет здесь, 6 из общего числа 11 сильных уровней на таймфреймах 1D, 3D и 1W могут вступить в игру как поддержка. Нижний уровень на 1,3209$ (61/100) может служить промежуточной станцией для краткосрочных реакций покупки, но прорыв здесь ускорит движение к 1,25$.

MTF анализ показывает 2 поддержки на 1D, 2 на 3D и 2 на 1W. Это слияние увеличивает психологическую и техническую важность 1,25$; исторически здесь наблюдались отскоки более чем на 50%. Трейдеры должны использовать эту зону в своих стратегиях стоп-лосс.

Барьеры сопротивления

Первое краткосрочное сопротивление расположено на 1,3515$ (75/100); это близко к 24-часовому максимуму и близко к EMA20. Если будет пробито, вступят в игру 1,4010$ (69/100) и 1,4893$ (67/100). Эти сопротивления поддерживаются 3 на 1D, 1 на 3D и 2 на 1W сильными барьерами, доводя общее MTF слияние до 11 уровней.

1,58$, указанный Supertrend, следует наблюдать как основной кластер сопротивления. Увеличение объема необходимо для преодоления ценой этих барьеров; в противном случае нисходящий тренд продолжается.

Индикаторы моментума и сила тренда

RSI (14) на уровне 26,70 указывает на перепроданную область, предлагая потенциал для краткосрочного отскока. Согласно историческим данным, RSI TON на этих уровнях испытывал 3-5-дневные восстановления с вероятностью 40%. Однако гистограмма MACD расширяется в отрицательной зоне, подтверждая медвежий моментум; разрыв между сигнальной линией и MACD увеличивается и продолжает падать ниже нулевой линии.

Структура EMA полностью медвежья: цена ниже EMA20 (1,54$), EMA50 и EMA200. Сила краткосрочного тренда слабая, но можно наблюдать формирование дивергенции с перепроданным RSI. В то время как Supertrend дает медвежий сигнал, давление продаж доминирует в профиле объема. Общая сила тренда более 70% в нисходящем направлении; для восстановления RSI должен подняться выше 40, и требуется положительный кроссовер MACD.

Дивергенция моментума на нескольких таймфреймах заслуживает внимания: 1W RSI нейтрален, но 1D перепродан. Это может быть предупреждением перед изменением тренда, но следует дождаться подтверждения.

Оценка рисков и торговый прогноз

Бычья цель 1,8163$ (оценка: 27) выглядит маловероятной, в то время как медвежья цель 0,7896$ (22) согласована с трендом. Соотношение риск/прибыль от текущих уровней составляет более 1:2 в медвежьем сценарии; если поддержка 1,25$ будет пробита, потенциал снижения высок. И наоборот, если сопротивление 1,35$ будет превышено, можно рассмотреть краткосрочные длинные позиции, но общий риск высок.

Позитивный сценарий: реакция к 1,40$ с дивергенцией RSI, после чего последуют возможности с кредитным плечом для фьючерсов TON. Негативный сценарий: тест ниже 1,25$, если распродажи BTC углубятся. Прогноз: нисходящий тренд доминирует, ждите удержания поддержки; волатильность высокая, сохраняйте размеры позиций ограниченными. DYOR и управление рисками необходимы.

Также следует отслеживать поведение маркет-мейкеров и пулы ликвидности; не ожидайте больших движений без увеличения объема.

Корреляция с Биткоином

TON демонстрирует высокую корреляцию с Биткоином (0,85%+), непосредственно затронутый нисходящим трендом BTC. По мере того как BTC ослабевает с падением на 6,64% с 78 416$, медвежий сигнал Supertrend увеличивает давление продаж в альткоинах. Основные поддержки BTC — 78 507$, 75 760$ и 64 655$; если эти уровни удержатся, TON получает шанс передохнуть, облегчение может наступить, если будет превышено сопротивление 80 357$.

Сопротивления BTC 80 357$, 83 160$ и 86 776$; если он не сможет восстановиться здесь, TON может упасть ниже 1,25$. Увеличение доминирования давит на альткоины; стабилизация BTC была бы бычьим триггером для TON. Следите за спотовым анализом Биткоина.