ราคา BTC อาจพุ่งขึ้น 15% ในชั่วข้ามคืน ขณะที่ altcoins แทบไม่ขยับ หรือ BTC อาจยังคงอยู่ที่เดิม ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลขนาดเล็กมีกำไรสองหลัก พลวัตของตลาดเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยการครอบงำของ Bitcoin ซึ่งเป็นราคา BTC อาจพุ่งขึ้น 15% ในชั่วข้ามคืน ขณะที่ altcoins แทบไม่ขยับ หรือ BTC อาจยังคงอยู่ที่เดิม ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลขนาดเล็กมีกำไรสองหลัก พลวัตของตลาดเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยการครอบงำของ Bitcoin ซึ่งเป็น
การครอบงำของ Bitcoin คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับแผนภูมิการครอบงำของ BTC และกลยุทธ์การเทรด
ราคา BTC อาจพุ่งขึ้น 15% ในชั่วข้ามคืน ขณะที่ altcoins แทบไม่ขยับ หรือ BTC อาจยังคงอยู่ที่เดิม ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลขนาดเล็กมีกำไรสองหลัก พลวัตของตลาดเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยการครอบงำของ Bitcoin ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่เปิดเผยรูปแบบเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของตลาดสกุลเงินดิจิทัล
การครอบงำของ Bitcoin วัดส่วนแบ่งของ BTC จากมูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อการครอบงำของ BTC เพิ่มขึ้น แสดงว่านักลงทุนกำลังสนับสนุน BTC มากกว่าสกุลเงินดิจิทัลทางเลือก เมื่อราคาตก โดยทั่วไปเงินทุนจะไหลเข้าสู่ altcoin ซึ่งมักจะกระตุ้นให้ผู้เทรดเกิดสิ่งที่เรียกว่า altseason
การทำความเข้าใจตัวชี้วัดนี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ตลาดและการตัดสินใจลงทุนได้ ไม่ว่า Bitcoin จะครองตลาดถึง 40% หรือ 70% ก็ตาม จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวทางการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอและการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นสำคัญ:
- การครอบงำของ Bitcoin วัดส่วนแบ่งการตลาดของ BTC: คำนวณจากมูลค่าตลาดของ BTC หารด้วยมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
- รูปแบบการครอบงำบ่งบอกถึงความรู้สึกของตลาด: โดยทั่วไปแล้ว การครอบงำที่เพิ่มขึ้นจะสะท้อนถึงพฤติกรรมการหลีกหนีเพื่อความปลอดภัย ในขณะที่การครอบงำที่ลดลงจะชี้ให้เห็นถึงความต้องการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับ altcoin
- วัฏจักรทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นรูปแบบที่สังเกตได้: BTC ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 90% ขึ้นไปในช่วงปีแรกๆ ก่อนจะลดลงเหลือ 33% ระหว่างช่วง ICO บูมในปี 2017-2018 และปัจจุบันมีความผันผวนอยู่ระหว่าง 50-60%
- โอกาสในการเทรดอาจเกิดขึ้นได้ในระดับบางระดับ: โดยทั่วไปแล้ว ระดับการครอบงำที่สูงกว่า 65% มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับจุดต่ำสุดของตลาด ในขณะที่ระดับที่ต่ำกว่า 45% บางครั้งก็ถือเป็นตลาดกระทิงในระยะท้าย
- ปัจจัยหลายประการมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการครอบงำ: รวมถึงความเคลื่อนไหวของราคา BTC ประสิทธิภาพของ altcoin สภาวะตลาด การพัฒนาด้านกฎระเบียบ และการเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลใหม่
- แผนภูมิเผยให้เห็นสถานการณ์ตลาดสี่แบบ: ราคา BTC ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง รวมกับความโดดเด่นที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ก่อให้เกิดเงื่อนไขตลาดที่แตกต่างสำหรับการวิเคราะห์การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ
การครอบงำของ Bitcoin (BTC) คืออะไร?
การครอบงำของ Bitcoin แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดของ BTC เมื่อเทียบกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด มันทำหน้าที่เป็น "ส่วนแบ่งการตลาด" ของ BTC ในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล การคำนวณเป็นไปตามสูตรตรงไปตรงมา: มูลค่าตลาดของ BTC หารด้วยมูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัล คูณด้วย 100
ตัวอย่างเช่น เมื่อมูลค่าตลาดของ BTC อยู่ที่ 600,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ การครองตลาดของ Bitcoin จะเท่ากับ 50% ซึ่งหมายความว่า BTC ควบคุมมูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดครึ่งหนึ่งในขณะนั้น
ตัวชี้วัดดังกล่าวทำหน้าที่เป็นมาตรวัดความรู้สึกของตลาดและการจัดสรรเงินทุน โดยทั่วไปแล้ว การที่ BTC ครองตลาดสูงบ่งชี้ว่านักลงทุนมองว่า BTC เป็นแหล่งเก็บมูลค่าที่ปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับ altcoins ในช่วงที่สภาวะตลาดไม่แน่นอน ทุนมักจะไหลจากสกุลเงินดิจิทัลขนาดเล็กกลับสู่ Bitcoin ส่งผลให้การครองตลาดสูงขึ้น
ในทางกลับกัน การที่ Bitcoin ครองตลาดลดลง แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นในสกุลเงินดิจิทัลทางเลือก สิ่งนี้มักเกิดขึ้นในช่วงตลาดกระทิงเมื่อความต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้นและผู้เทรดแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากโทเค็นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเล็ก
การครอบงำของ Bitcoin เทียบกับ มูลค่าตลาด
การครองตลาดของ Bitcoin แตกต่างไปจากการวัดมูลค่าตลาดแบบธรรมดาโดยพื้นฐาน ในขณะที่มูลค่าตลาดวัดมูลค่ารวมของ BTC ที่หมุนเวียน การครอบงำแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งสัมพันธ์ของ BTC ภายในภูมิทัศน์สกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขึ้น
มูลค่าตลาดบ่งชี้ว่า BTC มีมูลค่า 600 พันล้านดอลลาร์ การครองตลาดของ Bitcoin เผยให้เห็นว่ามูลค่า 600,000 ล้านดอลลาร์นี้คิดเป็น 40% หรือ 70% ของตลาดคริปโตทั้งหมด ซึ่งความแตกต่างนี้เผยให้เห็นถึงโครงสร้างของตลาดและกระแสการลงทุน
*BTN-เทรด Bitcoin บน MEXC เลยBTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/price/BTC*
การครอบงำของ Bitcoin (BTC) คำนวณได้อย่างไร?
การครอบงำของ Bitcoin คำนวณได้อย่างไร? การครอบงำของ Bitcoin คำนวณโดยใช้สูตรตรงไปตรงมา: (มูลค่าตลาด BTC / มูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด) × 100 อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจส่วนประกอบของตัวเลขเหล่านี้เผยให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการตีความ
มูลค่าตลาดของ BTC เท่ากับราคาปัจจุบันคูณด้วยอุปทานหมุนเวียน โดยมี BTC หมุนเวียนอยู่ประมาณ 19.7 ล้านที่เทรดในราคา 43,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ทำให้มูลค่าตลาดของ BTC อยู่ที่ประมาณ 847 พันล้านดอลลาร์
มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถเทรดได้ทุกประเภทในตลาดแลกเปลี่ยนหลักและแพลตฟอร์มข้อมูล ตัวเลขครอบคลุมนี้ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์จากสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ หลายพันสกุลที่ติดตามโดยผู้ให้บริการข้อมูลตลาดต่างๆ
เมื่อใช้ตัวเลขเหล่านี้ การครอบงำของ BTC จะคำนวณได้ประมาณ 53% (847 พันล้านดอลลาร์ / 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ × 100) ซึ่งหมายความว่า BTC ควบคุมมูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดเพียงครึ่งหนึ่งในขณะนั้น
แพลตฟอร์มข้อมูลสกุลเงินดิจิทัลหลักแสดงการครอบงำของ Bitcoin ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ โดยแสดงแนวโน้มการครอบงำในกรอบเวลาต่างๆ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงรายชั่วโมงไปจนถึงรูปแบบหลายปี
ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความโดดเด่นของ Bitcoin (BTC)?
พลังที่เชื่อมโยงกันหลายประการผลักดันให้ความผันผวนของการครองตลาดของ Bitcoin เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดพลวัตของตลาดที่ซับซ้อน ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดที่มีประสบการณ์จะต้องเรียนรู้ที่จะจดจำและตีความ
1. ความผันผวนของราคา BTC
การเคลื่อนไหวของราคา BTC ส่งผลโดยตรงต่อการคำนวณการครอบงำตลาด เนื่องจากมูลค่าตลาดเป็นตัวเศษในสูตรการครอบงำตลาด เมื่อ BTC พุ่งสูงขึ้นในขณะที่ altcoin ยังคงทรงตัว การครอบงำของ BTC ก็จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวแบบสอดประสานกัน ซึ่งสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดเพิ่มขึ้นพร้อมๆ กัน การครอบงำอาจยังคงมีเสถียรภาพแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างราคา BTC กับการครอบงำตลาดจะมีความชัดเจนเป็นพิเศษในช่วงเหตุการณ์ข่าวเฉพาะของ BTC การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล การประกาศการนำระบบไปใช้งานในระดับสถาบัน หรือการอัปเดตเทคโนโลยีที่สำคัญสามารถผลักดันให้ BTC มีราคาสูงขึ้นในขณะที่ทิ้งห่าง altcoins ไว้ข้างหลัง ส่งผลให้ความโดดเด่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก
2. การครอบงำของ Bitcoin เทียบกับ อัลท์คอยน์
รูปแบบการครองตลาดของ Altcoin ในแต่ละฤดูกาลเผยให้เห็นพฤติกรรมของตลาดในแต่ละรอบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ กัน ระหว่างฤดูกาลของ altcoin การครอบงำของ BTC มักจะลดลง เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนจาก BTC ไปยังสกุลเงินดิจิทัลขนาดเล็กที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่า
หมวดหมู่ altcoin หลักมีอิทธิพลต่อการครองตลาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดและปริมาณการเทรด โทเค็นระบบนิเวศ Ethereum สามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนรวมกันเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งสัมพันธ์ของ BTC ได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อภาคส่วนต่างๆ เช่น โทเค็น DeFi สกุลเงินดิจิทัลสำหรับเกม หรือเหรียญมีม ประสบกับการปรับตัวขึ้นอย่างสอดประสานกัน พวกมันสามารถลดอำนาจเหนือของ Bitcoin ลงได้อย่างมาก
3. กระทิงปะทะ ตลาดหมี
การครอบงำของ Bitcoin แสดงให้เห็นรูปแบบที่คาดเดาได้ในระหว่างรอบตลาดที่แตกต่างกันซึ่งก่อให้เกิดรากฐานของกรอบการวิเคราะห์มากมาย ในช่วงตลาดหมี การครอบงำของ BTC มักจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดต้องการความปลอดภัยและสภาพคล่องที่คงที่ของ BTC
ปรากฏการณ์ "การหนีเพื่อความปลอดภัย" นี้เกิดขึ้นเนื่องจาก BTC มีปริมาณการเทรดรายวันสูงสุด มีการยอมรับจากสถาบันที่กว้างขวางที่สุด และมีประวัติการดำเนินงานที่ยาวนานที่สุดในบรรดาสกุลเงินดิจิทัล เมื่อความไม่แน่นอนของตลาดเพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมมีแนวโน้มที่จะรวมตำแหน่งใน BTC แทนที่จะรักษาการเปิดรับตำแหน่ง altcoin ที่ผันผวนมากขึ้น
ในทางกลับกัน ตลาดกระทิงมักจะเห็นว่าการครอบงำของ Bitcoin ลดลง เนื่องจากความเชื่อมั่นกลับคืนมาและความต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เทรดมักจะแสวงหาผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงขึ้นจากโทเค็นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจาก BTC ไปสู่สกุลเงินดิจิทัลทางเลือก
4. การยอมรับในระดับสถาบันและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ
การพัฒนากฎระเบียบสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อรูปแบบการครอบงำที่ขยายออกไปเกินการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น กรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับ BTC โดยเฉพาะ เช่น การอนุมัติ ETF หรือโซลูชันการดูแลของสถาบัน สามารถผลักดันให้การครอบงำตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ยาวนาน
ผลกระทบต่อการยอมรับในระดับสถาบันจะเด่นชัดขึ้นเมื่อบริษัทใหญ่หรือผู้จัดการการลงทุนประกาศการนำ BTC เข้าสู่คลัง โดยทั่วไปแล้ว การประกาศเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดแรงกดดันในการซื้อ BTC โดยเฉพาะ มากกว่าสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไป ส่งผลให้ตัวชี้วัดความโดดเด่นของ Bitcoin อยู่ในภาวะขาขึ้น
*BTN-เทรด Bitcoin บน MEXC เลยBTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/price/BTC*
ประวัติการครองตลาดของ Bitcoin
ประวัติศาสตร์การครองตลาดของ Bitcoin เผยให้เห็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งกำหนดภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบัน โดยแต่ละช่วงให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสำหรับการทำความเข้าใจพลวัตของตลาดในปัจจุบัน
ช่วงปีแรกๆ (2009-2016): การครอบงำเกือบทั้งหมด
BTC ยังคงรักษาความโดดเด่นสูงสุดตลอดช่วงปีแรก ๆ ของการก่อตั้ง โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 90% อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2016 อำนาจครอบงำของ Bitcoin ในปี 2013 พุ่งสูงสุดที่ประมาณ 94% เนื่องจากมีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้น้อยมากในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล
ช่วงเวลานี้ทำให้ BTC กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลพื้นฐานที่สร้างผลกระทบต่อเครือข่ายและการรับรู้แบรนด์ซึ่งยังคงส่งผลต่อพฤติกรรมของตลาด การแข่งขันที่จำกัดทำให้การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเกือบทั้งหมดไหลเข้าสู่ BTC ทำให้เกิดเงื่อนไขสำหรับส่วนแบ่งการตลาดที่แทบจะผูกขาด
ICO บูม (2017-2018): การลดลงอย่างมาก
การครองตลาดของ Bitcoin ในปี 2017 ประสบกับความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากการเสนอขายเหรียญครั้งแรกเกิดขึ้นทั่วตลาดสกุลเงินดิจิทัล ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการครอบงำลดลงจากกว่า 85% ในช่วงต้นปี 2017 เหลือเพียงประมาณ 33% ในช่วงต้นปี 2018
การลดลงของการครอบงำสะท้อนให้เห็นถึงการหมุนเวียนเงินทุนจำนวนมากเนื่องจากนักลงทุนย้ายเข้าสู่โครงการโทเค็นใหม่หลายพันโครงการที่สัญญาว่าจะมีแอปพลิเคชันบล็อคเชน แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะของ Ethereum ช่วยให้การสร้างโทเค็นนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดย ICO ที่ประสบความสำเร็จสามารถยึดส่วนแบ่งทางการตลาดของ BTC ที่เคยครองตลาดอยู่ได้ส่วนหนึ่ง
การครองตลาดของ Bitcoin ในปี 2018 ถือเป็นจุดต่ำสุดของรอบ เนื่องจากกิจกรรมเก็งกำไรได้ไปถึงระดับที่ไม่สามารถยั่งยืนได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แฝงอยู่ของ BTC เมื่อโครงการ ICO ส่วนใหญ่ล้มเหลวในช่วงตลาดหมีที่ตามมา ส่งผลให้การครองตลาดฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
DeFi Summer และแนวโน้มล่าสุด (2021-ปัจจุบัน)
การครองตลาดของ Bitcoin ในปี 2021 เผชิญกับความท้าทายใหม่จากโปรโตคอล DeFi และการนำ altcoin มาใช้ในสถาบัน ซึ่งแตกต่างจาก ICO ที่เน้นการเก็งกำไรเป็นหลักในปี 2017 วงจรนี้มาพร้อมกับโปรโตคอลที่ใช้งานได้จริงซึ่งสร้างผลตอบแทนที่วัดผลได้และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ใช้สอย
ปัจจุบันการครอบงำของ Bitcoin โดยทั่วไปจะผันผวนระหว่าง 50-60% สะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่เติบโตเต็มที่และหลากหลายมากขึ้นพร้อมกับกรณีการใช้งานที่ได้รับการยอมรับนอกเหนือจากการจัดเก็บมูลค่า การครองตลาดของ BTC ในปัจจุบันยังคงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยตลาดแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็มีการนำปัจจัยพลวัตใหม่ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของ DeFi ในระดับสถาบันเข้ามาด้วย
การเทรดการครอบงำของ Bitcoin (BTC) ทำอย่างไร? คำแนะนำกลยุทธ์การเทรด
กลยุทธ์การเทรด Bitcoin แบบครอบงำที่มีประสิทธิผลต้องเข้าใจว่ารูปแบบการครอบงำส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้างและวงจรการหมุนเวียนทุนที่สร้างโอกาสในการทำกำไรได้อย่างไร
1. การระบุฤดูกาล Altcoin
รูปแบบการครอบงำของ Bitcoin ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ฤดูกาลของ altcoin โดยให้สัญญาณสำหรับการตัดสินใจกำหนดเวลาการหมุนเวียนพอร์ตโฟลิโอ เมื่อถึงฤดูกาลที่ Bitcoin ครองตลาด altcoin ผู้ค้าที่เตรียมพร้อมจะสามารถวางพอร์ตโฟลิโอของตนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
การตั้งค่าฤดูกาล altcoin แบบคลาสสิกจะเกิดขึ้นเมื่อราคา BTC เพิ่มขึ้นในขณะที่ความโดดเด่นลดลงพร้อมกัน การรวมกันนี้บ่งชี้ว่ามีเงินทุนใหม่เข้าสู่ altcoin ได้เร็วกว่า BTC ทำให้เกิดแรงผลักดันที่ยั่งยืนสำหรับการชุมนุมของสกุลเงินดิจิทัลทางเลือกที่อาจคงอยู่ได้นานหลายเดือน
ผู้เข้าร่วมตลาดที่มีประสบการณ์เฝ้าจับตาดูการครอบงำตลาดที่อาจทะลุลงไปต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ราวๆ 50-55% ระหว่างที่ BTC มีแนวโน้มขาขึ้น การพังทลายทางเทคนิคนี้บางครั้งเกิดขึ้นก่อนช่วงที่ altcoin ทำผลงานได้ดีกว่า แม้ว่าช่วงเวลาและระยะเวลาจะแตกต่างกันอย่างมากก็ตาม
เมื่อการครอบงำของ BTC ลดลงระหว่างที่ราคา BTC คงที่หรือเพิ่มขึ้น แสดงว่าความต้องการเสี่ยงในตลาดเพิ่มขึ้นและการหมุนเวียน altcoin อย่างแข็งขัน สภาวะการครองตลาดของ altcoin ของ Bitcoin นี้สร้างโอกาสให้กับโทเค็นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเล็กที่มีข้อเสนอมูลค่าพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
2. การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด
การวิเคราะห์ความรู้สึกตลาดการครองตลาดของ Bitcoin ผสมผสานรูปแบบกราฟทางเทคนิคกับปัจจัยขับเคลื่อนตลาดพื้นฐานที่ส่งผลต่อจิตวิทยาของนักลงทุน การเพิ่มขึ้นของอำนาจเหนือตลาดในช่วงที่มีความไม่แน่นอนของตลาด มักเป็นสัญญาณของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ในขณะที่การลดลงของอำนาจเหนือตลาดบ่งชี้ถึงการยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด
ผู้ค้าบางรายติดตามการครอบงำควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น ดัชนีความผันผวนและเมตริกความรู้สึก แนวทางการวัดหลายตัวนี้อาจให้บริบทเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากตัวบ่งชี้ตัวเดียว แม้ว่าจะไม่มีแนวทางใดที่รับประกันสัญญาณที่เชื่อถือได้ก็ตาม
การอ่านค่าการครอบงำของ BTC ที่สูงกว่า 65% มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับจุดต่ำสุดของตลาด แต่ไม่ควรยึดถือรูปแบบนี้ในการตัดสินใจเทรด ในทางกลับกัน การครอบงำที่ต่ำกว่า 45% มักเกิดขึ้นในช่วงตลาดกระทิงตอนปลาย แม้ว่านี่จะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันก็ตาม
3. กลยุทธ์การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ
กลยุทธ์การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอการครอบงำของ Bitcoin จะปรับขนาดตำแหน่งตามแนวโน้มการครอบงำและการรับรู้รูปแบบในอดีต แนวทางการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมจะรักษาการถือครอง BTC ไว้สูงกว่าเมื่อแนวโน้มการครอบงำเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของตลาดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับ
กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอแบบก้าวร้าวอาจลดการจัดสรร BTC ลงเหลือ 30-40% เมื่อการครอบงำตลาดลดลงต่ำกว่า 50% ส่งผลให้เปิดรับโอกาสของ altcoin ที่มีแนวโน้มดีได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ต้องใช้การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่กระตือรือร้นและระบบควบคุมความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง โดยคำนึงถึงลักษณะความผันผวนของ altcoin
กรอบกลยุทธ์การลงทุนแบบครอบงำของ Bitcoin มักจะกำหนดจุดทริกเกอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการตัดสินใจปรับสมดุลใหม่อย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น การครอบงำที่เพิ่มขึ้นเหนือ 60% อาจกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการขายทำกำไรของ altcoin ในขณะที่การครอบงำที่ลดลงต่ำกว่า 45% อาจเป็นสัญญาณของการเปิดรับ altcoin ที่ลดลงเนื่องจากสภาวะฟองสบู่ที่อาจเกิดขึ้นได้
*BTN-เทรด Bitcoin บน MEXC เลยBTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/price/BTC*
วิธีการอ่านแผนภูมิการครอบงำของ Bitcoin
การวิเคราะห์กราฟความโดดเด่นของ BTC จำเป็นต้องเข้าใจทั้งรูปแบบทางเทคนิคและบริบทตลาดพื้นฐานที่ขับเคลื่อนความผันผวนของความโดดเด่นในช่วงเวลาต่างๆ
รูปแบบแผนภูมิหลักและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์แผนภูมิความโดดเด่นของ Bitcoin ปฏิบัติตามหลักการสร้างแผนภูมิที่ได้รับการยอมรับในขณะที่คำนึงถึงพลวัตของตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ซ้ำใคร ระดับการสนับสนุนและการต้านทานมักจะพัฒนาที่เกณฑ์ที่สำคัญทางจิตวิทยา เช่น ระดับการครอบงำ 40%, 50% และ 60%
กราฟการครอบงำ ประกอบด้วยรูปแบบทางเทคนิคที่คุ้นเคย เช่น หัวและไหล่ สามเหลี่ยม และช่องแนวโน้มระยะยาว อย่างไรก็ตาม กราฟการครอบงำตลาดมักจะแสดงรอบระยะยาวที่กินเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ซึ่งต้องใช้ความอดทนและมุมมองตลาดที่กว้างกว่า
การทะลุรูปแบบกราฟหลักมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงระบอบตลาดที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด การทะลุระดับความโดดเด่นเหนือ 65% อาจเป็นสัญญาณของสภาวะตลาดหมีที่ขยายออกไป ในขณะที่การทะลุระดับต่ำกว่า 40% อาจเป็นสัญญาณของจุดสูงสุดของตลาดกระทิงที่กำลังใกล้เข้ามา
การครอบงำของ Bitcoin เทียบกับ ราคาบิตคอยน์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคา Bitcoin กับ BTC เผยให้เห็นสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน 4 ประการ ราคาที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการครอบงำที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่า BTC กำลังพุ่งขึ้น ในขณะที่ราคาที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการครอบงำที่ลดลงบ่งชี้ว่าฤดูกาล altcoin กำลังเริ่มต้นขึ้น ราคาที่ตกพร้อมกับการครอบงำที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขตลาดด้วยพฤติกรรมการหลีกหนีเพื่อความปลอดภัย ในขณะที่ราคาที่ตกพร้อมกับการครอบงำที่ลดลง บ่งชี้ถึงช่วงตลาดหมีที่กว้าง
แนวทางการวิเคราะห์แบบบูรณาการนี้ให้การตีความตลาดที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่าการตรวจสอบตัวชี้วัดใดตัวชี้วัดหนึ่งเพียงอย่างเดียว
ข้อจำกัดของการครอบงำของ Bitcoin
การครอบงำของ Bitcoin มีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างหลายประการที่นักลงทุนที่มีความซับซ้อนจะต้องเข้าใจเมื่อตีความสัญญาณการครอบงำเพื่อการตัดสินใจลงทุน
1. ผลกระทบของ Stablecoins และโครงสร้างตลาด
Stablecoins สร้างความผิดเพี้ยนอย่างมีนัยสำคัญในการคำนวณการครอบงำของ BTC เนื่องจาก Stablecoins แสดงถึงดอลลาร์ในรูปแบบโทเค็น มากกว่าการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่เก็งกำไร Stablecoin หลักๆ เช่น USDT, USDC และ BUSD ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดที่สูงมาก ซึ่งทำให้เปอร์เซ็นต์การครอบงำตลาดของ BTC ลดลงอย่างไม่เป็นธรรมชาติ
ความซับซ้อนของโครงสร้างตลาดเกิดจากการรวมโทเค็น BTC ที่ถูกห่อหุ้มและผลิตภัณฑ์ BTC สังเคราะห์ในเครือข่ายบล็อคเชนต่างๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจทำให้มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลรวมเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ยังคงแสดงมูลค่าทางเศรษฐกิจของ BTC พื้นฐานเท่าเดิม ซึ่งอาจทำให้การคำนวณการครอบงำของ Bitcoin แบบดั้งเดิมผิดเพี้ยนไปได้
2. เหตุใดจึงไม่ควรใช้ในการแยกตัว
การเทรดแบบครอบงำของ Bitcoin กลายเป็นปัญหาเมื่อผู้เทรดพึ่งพาสัญญาณครอบงำเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงบริบทตลาดที่กว้างขึ้น รูปแบบปริมาณ และการพัฒนาพื้นฐานที่ส่งผลต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล
ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ได้แก่ ความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ที่ผิดปกติ การประกาศด้านกฎระเบียบที่ส่งผลต่อสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะ และปัญหาทางเทคนิคกับเครือข่ายบล็อคเชนรายบุคคล ปัญหาทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่เพียงสกุลเดียวหรือการดำเนินการด้านกฎระเบียบอาจทำให้การคำนวณการครอบงำตลาดเบี่ยงเบนไปชั่วคราวโดยไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตลาดที่แท้จริง
กลยุทธ์การลงทุนระดับมืออาชีพจะรวมการวิเคราะห์การครอบงำตลาดเป็นองค์ประกอบหนึ่งภายในกรอบการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม แทนที่จะถือเป็นตัวทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตแบบเดี่ยวๆ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
การครอบงำของ Bitcoin (BTC) คืออะไร?
การครอบงำของ Bitcoin วัดมูลค่าตลาดของ BTC เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด
การครอบงำของ Bitcoin หมายถึงอะไร?
บ่งชี้ถึงส่วนแบ่งการตลาดของ BTC และความชอบของนักลงทุนระหว่าง BTC และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ
การครอบงำของ Bitcoin คำนวณได้อย่างไร?
การครองตลาดของ Bitcoin เท่ากับมูลค่าตลาดของ BTC หารด้วยมูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด คูณด้วย 100
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการครองตลาดของ BTC ลดลง?
โดยทั่วไปแล้ว การที่อำนาจเหนือตลาดลดลงจะส่งสัญญาณว่านักลงทุนสนใจ altcoin มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาล altcoin ก็ได้
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการครองตลาดของ BTC เพิ่มขึ้น?
การครอบงำที่เพิ่มขึ้นมักสะท้อนถึงพฤติกรรมการหลีกหนีเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากนักลงทุนนิยม BTC มากกว่า altcoin ที่มีความเสี่ยงสูงระหว่างสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน
เมื่อไหร่อำนาจครอบงำของ BTC จะลดลง?
โดยทั่วไปแล้ว ความโดดเด่นจะลดลงในช่วงตลาดกระทิงเมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นและเงินทุนไหลเข้าสู่ altcoin ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่า
อำนาจครอบงำของ Bitcoin ในขณะนี้อยู่ที่เท่าใด?
การครอบงำในปัจจุบันผันผวนระหว่าง 50-60% แม้ว่าจะสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มข้อมูลสกุลเงินดิจิทัลหลักก็ตาม
ฉันจะตรวจสอบการครอบงำของ Bitcoin ได้อย่างไร?
การครอบงำของ Bitcoin สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ข้อมูลตลาดสกุลเงินดิจิทัลหลักและแพลตฟอร์มแผนภูมิขั้นสูง
กราฟการครอบงำของ Bitcoin คืออะไร?
แผนภูมิการครอบงำของ Bitcoin จะแสดงเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งการตลาดในอดีตของ BTC ในแต่ละช่วงเวลา โดยมักมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มด้วย
*BTN-เทรด Bitcoin บน MEXC เลยBTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/price/BTC*
บทสรุป
การครองตลาดของ Bitcoin ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจพลวัตของตลาดสกุลเงินดิจิทัล เมื่ออำนาจเหนือเพิ่มขึ้น แสดงว่าตลาดต้องการความเสถียรของ BTC มากกว่า ในขณะที่อำนาจเหนือที่ลดลงเผยให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในสกุลเงินดิจิทัลทางเลือก
การวิเคราะห์การครอบงำตลาดที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการผสมผสานรูปแบบกราฟกับความเข้าใจตลาดพื้นฐาน โอกาสในการเทรดมักเกิดขึ้นระหว่างการทะลุแนวโน้มสำคัญที่สูงกว่า 60% หรือต่ำกว่า 45% แม้ว่าระดับเหล่านี้ควรพิจารณาควบคู่ไปกับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นก็ตาม
การรวมการติดตามการครอบงำเข้าในกิจวัตรการวิเคราะห์สามารถช่วยพัฒนาสัญชาตญาณตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และให้บริบทอันมีค่าสำหรับการตัดสินใจด้านพอร์ตโฟลิโอในภูมิทัศน์สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลง
บทความยอดนิยม
Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี
TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน
คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า
1. การชำระบัญชีคืออะไร?การชำระบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่าการปิดโดยบังคับหรือการเรียกหลักประกัน เกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มปิดตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ใน MEXC อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพื่อการบำรุงรักษา (MMR)
วิธีใช้ MEXC ลิมิตแปลง
ฟีเจอร์ ลิมิตแปลง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อราคาตลาดถึงหรือเกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้ ระบบจะดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถแปลงสินทรัพย์ได้ตามรา
บทความที่เกี่ยวข้อง
Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี
TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน
คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า
1. การชำระบัญชีคืออะไร?การชำระบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่าการปิดโดยบังคับหรือการเรียกหลักประกัน เกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มปิดตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ใน MEXC อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพื่อการบำรุงรักษา (MMR)
วิธีใช้ MEXC ลิมิตแปลง
ฟีเจอร์ ลิมิตแปลง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อราคาตลาดถึงหรือเกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้ ระบบจะดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถแปลงสินทรัพย์ได้ตามรา
