รูปีอินเดีย (INR) ยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธ คู่ USD/INR ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับใกล้ 94.75 เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ออกมาให้ความเห็นในช่วงดึกของวันอังคารว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้สั่งการให้ผู้ช่วยเตรียมการสำหรับการปิดล้อมอิหร่านในระยะยาว ตามรายงานของ The Wall Street Journal (WSJ)
ณ เวลาที่เผยแพร่ ราคาน้ำมัน WTI ซื้อขายทรงตัวอยู่ที่ราว $97.00 แต่ปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงดึกของวันอังคารสู่ระดับใกล้ $99.50 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์
สกุลเงินของเศรษฐกิจที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงาน เช่น อินเดีย มักมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าในสภาพแวดล้อมที่ราคาน้ำมันสูง
ทรัมป์เลือกการบีบคั้นการไหลของน้ำมันจากอิหร่านมากกว่าการโจมตีทางอากาศต่อดินแดนอีกครั้ง
รายงานของ WSJ เปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้ระบุว่าการดำเนินการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปเป็นมาตรการที่ต้องการเพื่อกดดันเตหะรานในการเจรจาเงื่อนไขหยุดยิงถาวร มากกว่าการโจมตีดินแดนอิหร่านอีกครั้ง
การปิดล้อมอิหร่านของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องหมายถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการส่งผ่านพลังงานโลกเกือบ 20%
FIIs ยังคงขายหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียต่อเนื่อง
นักลงทุนต่างชาติกลายเป็นผู้ขายสุทธิเป็นวันซื้อขายที่เจ็ดติดต่อกันในวันอังคาร และได้ขายหุ้นออกมามูลค่า 20,395.08 โกรรุปี นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) กังวลว่าราคาน้ำมันที่ "สูงนานกว่าที่คาด" จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประมาณการกำไรของบริษัทต่างๆ ในอินเดีย โดยกระทบต่อมาร์จิน และยังจะลดอำนาจการใช้จ่ายของครัวเรือนอีกด้วย
นักลงทุนจับตานโยบายของเฟด
ในวันพุธ ปัจจัยกระตุ้นหลักสำหรับตลาดโลกจะเป็นการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เวลา 01:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7) โดยคาดว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในช่วง 3.50%-3.75%
คาดว่าเฟดจะเตือนถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจขาลงท่ามกลางราคาพลังงานที่สูงขึ้น การประชุมนโยบายของเฟดครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเจอโรม พาวเวลล์ในฐานะประธาน นักลงทุนจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อสุนทรพจน์ของประธานเฟด พาวเวลล์ เพื่อรับสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR เข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลเหนือ 95.00
USD/INR ซื้อขายสูงขึ้นที่ราว 94.75 ในช่วงเปิดตลาดวันพุธ คู่นี้ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคา spot ยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ราว 93.66 ซึ่งสนับสนุนการปรับตัวขึ้นล่าสุด
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ราว 63 บ่งชี้ถึงแรงซื้อขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่อยู่ในสภาวะ overbought เสริมสร้างทิศทางเชิงบวกในขณะที่ยังมีช่องว่างสำหรับการเพิ่มขึ้นอีก
ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ EMA 20 วันใกล้ 93.66 ตราบใดที่ USD/INR รักษาระดับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ได้ การย่อตัวมีแนวโน้มดึงดูดความสนใจในการซื้อ และคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมจะยังคงดำเนินต่อไป มองขึ้นไป คาดว่าราคา spot จะทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่สูงกว่า 95.00 เล็กน้อย
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรูปีอินเดีย
รูปีอินเดีย (INR) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นอย่างมาก) มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ – การค้าส่วนใหญ่ดำเนินการเป็น USD – และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ล้วนมีอิทธิพลสำคัญ การแทรกแซงโดยตรงของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาด FX เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่ RBI กำหนด ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เข้าแทรกแซงตลาดฟอเร็กซ์อย่างแข็งขันเพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพและช่วยส่งเสริมการค้า นอกจากนี้ RBI พยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรูปี เนื่องมาจากบทบาทของ 'carry trade' ที่นักลงทุนกู้ยืมในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า เพื่อนำเงินไปลงทุนในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าและทำกำไรจากส่วนต่าง
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อมูลค่าของรูปี ได้แก่ เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินทุนไหลเข้าจากการลงทุนต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความต้องการรูปี ดุลการค้าที่ขาดดุลน้อยลงจะส่งผลให้รูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อ) ก็เป็นปัจจัยบวกต่อรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อม risk-on อาจนำไปสู่การไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรงและทางอ้อมจากต่างประเทศ (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปีเช่นกัน
เงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะหากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียอย่างเห็นได้ชัด มักส่งผลเสียต่อสกุลเงิน เนื่องจากสะท้อนถึงการด้อยค่าผ่านอุปทานที่มากเกินไป เงินเฟ้อยังเพิ่มต้นทุนการส่งออก ส่งผลให้มีการขายรูปีมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อรูปี ในขณะเดียวกัน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBI ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกต่อรูปีเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างชาติ ผลตรงกันข้ามเกิดขึ้นเมื่อเงินเฟ้อลดลง
Source: https://www.fxstreet.com/news/usd-inr-extends-its-advance-as-oil-prices-rise-further-202604290513
