Переваги і ризики копі–трейдингу
Вас також може зацікавити
На платформі ф’ючерсної торгівлі MEXC, окрім можливості торгівлі безстроковими ф’ючерсами USDT-M і Coin-M, ви також можете брати участь у копі–трейдингу. Копі–трейдинг – це спосіб торгівлі, який виник у середині-кінці 20-го століття і з тих пір зберігає свою популярність. На ринку криптовалют копі–трейдинг користується великою популярністю як серед новачків, так і серед досвідчених трейдерів. У цьому посібнику ми пояснимо принципи копі–трейдингу, а також пов’язані з ним переваги та ризики.
Принципи копі–трейдингу
Копі–трейдинг імітує угоди інших трейдерів, повторюючи кожну їх дію. У традиційних фінансових сферах, таких як платформи контрактної торгівлі, копі–трейдинг можна здійснювати повністю вручну, здійснивши ті самі операції, що й вибраний трейдер. Однак на ринку криптовалют, особливо з передовими постачальниками послуг торгівлі копіями, такими як платформа для копі-трейдингу MEXC, процес став повністю автоматизований. У цьому сценарії вам потрібно лише вибрати трейдера(-ів), за якими ви хочете стежити, і виділити їм певний відсоток коштів вашого рахунку. Згодом копі-трейдинг стає повністю пасивним.
Переваги копі-трейдингу
Копі–трейдинг пропонує значні переваги як трейдерам, так і підписникам. Беручи участь у копі–трейдингу, підписники можуть приділити час для інших інвестиційних дій та отримати інформацію від досвідчених трейдерів, а трейдери отримають можливість керувати більшим капіталом, тим самим покращуючи свою ефективність. Для користувачів MEXC є кілька конкретних переваг, які слід враховувати:
Які переваги для підписників?
1. Доступність
Копі–трейдинг знижує технічні бар’єри для трейдерів-початківців, роблячи його доступним навіть для користувачів MEXC, які не знайомі з безстроковою ф’ючерсною торгівлею та не мають попередніх знань про такі концепції, як процес розміщення ордера та способи торгівлі. Тому він виключно добре підходить для новачків у торгівлі.
2. Доступ до професійних торгових стратегій
Копі–трейдинг дає можливість вчитися у досвідчених трейдерів через спостереження. Торгові записи цих професійних трейдерів служать базою знань для вдосконалення ваших торгових навичок. Завдяки копі–трейдингу ви можете ретельно переглянути та проаналізувати ці професійні стратегії, пропонуючи вам чудову можливість для навчання.
3. Диверсифікований інвестиційного портфеля
Прибуток, отриманий від копі–трейдингу, відноситься до категорії пасивного доходу від інвестиційного прибутку. Включення інвестиційних продуктів для пасивного доходу диверсифікує ваш портфель. Для трейдерів-початківців пасивний дохід може допомогти врівноважити ризики, пов’язані зі стратегіями активної торгівлі. Ця концепція схожа на інвестування у взаємні фонди, де професійні менеджери фондів, не гарантуючи прибуток, можуть допомогти певною мірою зменшити ризики.
4. Більше вільного часу
Повна автоматизація копі–трейдингу дозволяє брати участь, навіть якщо у вас є інші справи. Ця нова свобода дозволяє вам приділяти час подальшим дослідженням ринку, займатися особистими інтересами або спілкуватися. Таким чином, ви можете повністю уникнути виснаження та негативних емоцій, які часто пов’язані з тривалим моніторингом ринку та побоюванням втрати торгових можливостей.
5. Відокремлення емоцій від торгівлі
Коли трейдери використовують власний капітал у високоризикованих інвестиціях, сильні емоції можуть порушити раціональну торгову поведінку, особливо в періоди значних прибутків або збитків. Ці емоції часто призводять до неоптимальних торгових рішень. Копі–трейдинг ефективно пом’якшує цю проблему, захищаючи ваші емоції від впливу на вибір торгівлі вручну.
Які переваги для трейдерів?
1. Більше торгового капіталу означає більше прибутку
Трейдери зі значним досвідом торгівлі ф’ючерсами мають потенціал для залучення великого капіталу, який, у свою чергу, може в рази збільшити їхній прибуток.
2. Система розподілу прибутку
Важливо зазначити, що копі–трейдинг не гарантує прибутку. Однак він пропонує механізм розподілу прибутку, який спрацьовує лише тоді, коли прибутки реалізовані. Цей механізм певною мірою послаблює тиск на трейдерів. На відміну від традиційних фінансових інструментів, таких як взаємні фонди, копі–трейдинг не дотримується таких концепцій, як «мінімальний» або «надлишковий дохід».
Ризики копі–трейдингу
Які ризики для підписників?
1. Низький контроль
Копі–трейдинг означає відмову від певного контролю, оскільки ви відмовляєтеся від свободи приймати торгові рішення, навіть якщо платформа дозволяє вам визначати параметри ризику та вибирати, які угоди виконувати.
2. Обмежений потенціал до навчання
Хоча є можливість отримати інформацію від досвідчених трейдерів за допомогою копі-трейдингу, обсяг навчання дещо обмежений. Якщо ви не маєте фундаментальних знань про ринок, може бути складно зрозуміти логіку рішень трейдерів, за якими ви стежите, а також причини успіху чи невдачі їхніх угод. Коли мова заходить про набуття торгових знань, ніщо не перевершує цінність особистого досвіду, аспекту, якому копі–трейдинг не сприяє.
3. Ринковий ризик
Ринок завжди непередбачуваний. Трейдер, який отримав прибуток вчора, вже завтра може зазнати збитків. Тому важливо мати на увазі, що минулі результати не гарантують прибуток у майбутньому.
4. Ризик ліквідності
Іноді ваші угоди можуть не виконуватися за цінами, ідентичними тим, які ви копіюєте, або взагалі не виконуватися. Такі розбіжності можуть виникати через зміни ринкових умов між оригінальною угодою та її копією, що призводить до затримок, наприклад прослизання. Якщо на певний актив немає покупців, ви не зможете його продати, і навпаки, якщо немає продавців, ви не зможете купити. Цей ризик, як правило, більш помітний під час торгівлі активами з нижчою ліквідністю, такими як безстрокові ф’ючерси на незвичайні криптопари. Щоб зменшити цей ризик, доцільно стежити за трейдерами, які працюють на основних ринках.
5. Системний ризик
Системний ризик охоплює геополітичні події та інші рідкісні явища, які важко, якщо не неможливо, передбачити, але вони мають потенціал для впливу на ринок.
Які ризики для трейдерів?
Подібно до підписників, трейдери наражаються на ринковий ризик, ризик ліквідності та системний ризик. Крім того, трейдери також повинні враховувати наступне:
Структурний ризик
Платформа для торгівлі ф’ючерсами MEXC постійно розвивається, регулярно оновлюючи та покращуючи свої функції торгівлі ф’ючерсами, одночасно представляючи низку нових торгових пар для ф’ючерсів. Ці зовнішні трансформації вимагають від трейдерів постійного навчання та практики, що має свою вартість, яку трейдери повинні нести самі. Таким чином, щоб досягти успіху як трейдер MEXC, потрібно постійно вдосконалювати свої навички та розвиватися шляхом наполегливого навчання. Будь-який натяк на задоволеність може призвести до того, що ринок, який постійно розвивається, може бути витіснений.
Важливо зазначити, що для того, щоб стати копі–трейдером MEXC, необхідно виконати певні вимоги. Ви повинні зареєструватися як користувач на MEXC і пройти верифікацію KYC. Крім того, MEXC може висувати особливі вимоги до обсягу торгівлі.
Підсумок
Копі–трейдинг – це найпростіший спосіб участі в торгівлі, оскільки передбачає повторення дій досвідчених трейдерів. Це особливо корисно для трейдерів-початківців, оскільки дозволяє їм виходити на ринок без будь-яких попередніх знань і пропонує їм можливість отримати інформацію від досвідчених трейдерів. Однак, як і будь-яка торгова стратегія, копіювання має свої недоліки та невід’ємні ризики. По суті, ви довіряєте свій фінансовий контроль людині, яку не знаєте. Більше того, якщо ви обмежите себе лише спостереженням за торгівлею інших, ви можете втратити реальний досвід і отримати лише обмежену кількість знань. Зрештою, копі-трейдинг слугує сходинкою для довгострокової участі в торгівлі. Коли ви отримаєте знання про ринок і створите початкову базу капіталу, вам слід почати власну незалежну торгівлю.
Попередження про ризик: торгівля пов’язана з ризиком, тому до інвестицій слід підходити обачно. Цей контент не є інвестиційною порадою. Будь ласка, приймайте інвестиційні рішення на основі ваших особистих цілей, фінансової ситуації та толерантності до ризику.