Ведмежий аналіз TON 1 лютого

TON тестує критичний рівень підтримки, впавши до рівня $1.34 із втратою вартості понад 7% на тлі загальної хвилі розпродажів на крипторинку. Індекс відносної сили (RSI), що вказує на перепроданий регіон на позначці 26.70, чи може це спровокувати короткострокову реакційну купівлю, або ведмежий тренд триватиме? У цьому аналізі ми малюємо чітку картину з багатотаймфреймовими узгодженнями та сигналами імпульсу.

Ринковий прогноз і поточна ситуація

TON торгується на рівні $1.34 з різким падінням на 7.02% за останні 24 години. Хоча денний діапазон формується в діапазоні $1.25-1.44, обсяг торгівлі знизився до $112.24 млн, що вказує на посилений тиск продажів. Загальний тренд чітко спрямований вниз; ціна продовжує залишатися нижче EMA20 ($1.54), а індикатор Supertrend малює лінію опору близько $1.58. Незважаючи на відсутність значного потоку новин на ринку, загальна втеча в безпеку, очолювана Bitcoin, схоже, спровокувала це падіння альткоїнів.

Останніми тижнями TON увійшов у процес корекції після ажіотажу, викликаного інтеграцією Telegram. Актив, який втратив понад 30% з початку грудня, привертає увагу інвесторів, наближаючись до сильної зони підтримки $1.25. Хоча зменшення обсягу вказує на те, що панічні продажі сповільнюються, очевидно, що нові покупці обирають вичікувальну стратегію перед входом. У цьому контексті поточні рівні можуть запропонувати стратегічні можливості для трейдерів, що слідкують за спотовою торгівлею TON.

Хоча загальні ринкові настрої негативні, розробки в екосистемі TON зберігають його довгостроковий потенціал. Однак у короткостроковій перспективі домінування ведмежого тренду продовжується, і здається важким, щоб ціна дала сигнал відновлення без закриття вище $1.40.

Технічний аналіз: рівні для спостереження

Зони підтримки

Найкритичніший рівень підтримки виділяється на позначці $1.2500 (оцінка сили: 75/100); ця зона перетинається з недавніми низькими точками на денному графіку та формує міцну базу в мультитаймфреймовій (MTF) конфлюенції. Якщо ціна опуститься сюди, 6 з 11 сильних рівнів на таймфреймах 1D, 3D та 1W можуть вступити в гру як підтримка. Нижчий рівень на позначці $1.3209 (61/100) може слугувати проміжною станцією для короткострокових реакційних покупок, але прорив тут прискорить рух до $1.25.

MTF аналіз показує 2 підтримки на 1D, 2 на 3D та 2 на 1W. Ця конфлюенція збільшує психологічну та технічну важливість $1.25; історично тут спостерігалися відскоки понад 50%. Трейдерам слід використовувати цю зону у своїх стоп-лосс стратегіях.

Бар'єри опору

Перший найближчий опір розташований на позначці $1.3515 (75/100); це близько до 24-годинного максимуму та близько до EMA20. Якщо буде пробито, вступають у гру $1.4010 (69/100) та $1.4893 (67/100). Ці рівні опору підтримуються 3 на 1D, 1 на 3D та 2 на 1W сильними бар'єрами, доводячи загальну MTF конфлюенцію до 11 рівнів.

$1.58, вказаний Supertrend, слід спостерігати як основний кластер опору. Збільшення обсягу необхідне для того, щоб ціна подолала ці бар'єри; інакше ведмежий тренд продовжується.

Індикатори імпульсу та сила тренду

RSI (14) на позначці 26.70 вказує на перепроданий регіон, пропонуючи потенціал для короткострокового відскоку. Згідно з історичними даними, RSI TON на цих рівнях демонстрував 3-5-денне відновлення з імовірністю 40%. Однак гістограма MACD розширюється в негативній зоні, підтверджуючи ведмежий імпульс; розрив між сигнальною лінією та MACD збільшується і продовжує опускатися нижче нульової лінії.

Структура EMA повністю ведмежа: ціна нижче EMA20 ($1.54), EMA50 та EMA200. Короткострокова сила тренду слабка, але формування дивергенції можна спостерігати з перепроданим RSI. Хоча Supertrend дає ведмежий сигнал, тиск продажів домінує в профілі обсягу. Загальна сила тренду понад 70% у напрямку вниз; для відновлення RSI потрібно піднятися вище 40, і потрібен позитивний перехрест MACD.

Дивергенція імпульсу на кількох таймфреймах заслуговує на увагу: 1W RSI нейтральний, але 1D перепроданий. Це може бути попередженням перед зміною тренду, але слід дочекатися підтвердження.

Оцінка ризиків та торговий прогноз

Бичача ціль $1.8163 (оцінка: 27) здається малоймовірною, тоді як ведмежа ціль $0.7896 (22) узгоджена з трендом. Співвідношення ризик/прибуток від поточних рівнів понад 1:2 у ведмежому сценарії; якщо підтримка $1.25 буде пробита, потенціал падіння високий. І навпаки, якщо опір $1.35 буде перевищено, можна розглянути короткострокові довгі позиції, але загальний ризик високий.

Позитивний сценарій: реакція до $1.40 з дивергенцією RSI, після чого з'являться можливості з левериджем для ф'ючерсів TON. Негативний сценарій: тест нижче $1.25, якщо розпродажі BTC поглибляться. Прогноз: домінує ведмежий тренд, чекайте утримання підтримки; волатильність висока, тримайте розміри позицій обмеженими. DYOR та управління ризиками є важливими.

Слід також відстежувати поведінку маркет-мейкерів та пули ліквідності; не очікуйте великих рухів без збільшення обсягу.

Кореляція з Bitcoin

TON демонструє високу кореляцію з Bitcoin (%0.85+), безпосередньо піддаючись впливу ведмежого тренду BTC. Оскільки BTC слабшає з падінням на 6.64% від $78 416, ведмежий сигнал Supertrend збільшує тиск продажів в альткоїнах. Основні підтримки BTC — $78 507, $75 760 та $64 655; якщо ці рівні утримаються, TON отримує шанс перевести подих, полегшення може прийти, якщо опір $80 357 буде перевищено.

Рівні опору BTC $80 357, $83 160 та $86 776; якщо він не зможе відновитися тут, TON може опуститися нижче $1.25. Збільшення домінування придушує альткоїни; стабілізація BTC стала б бичачим тригером для TON. Слідкуйте за спотовою торгівлею Bitcoin.