Акції Caterpillar (CAT): чому ця угода про дата-центр схвилювала Волл-стріт

Коротко

• Caterpillar уклала угоду на 2 ГВт генераторів електроенергії з Monarch Compute Campus, орієнтуючись на попит інфраструктури центрів обробки даних ШІ
• Прибуток за 4-й квартал перевищив прогнози з $5,16 EPS проти очікуваних $4,67 та дохід $19,13 мільярда проти оцінок $17,81 мільярда
• Акції зросли на 4,7% до $688,23, оскільки Citigroup підвищила цільову ціну з $710 до $760, зберігаючи рейтинг "купувати"
• Інституційна власність становить 70,98%, тоді як інсайдери продали акцій на $31,1 мільйона минулого кварталу
• Суд схвалив придбання Caterpillar RPMGlobal за A$5,00 за акцію через дочірню компанію Revolution HoldCo

Caterpillar щойно отримала частку в буму інфраструктури ШІ. Компанія забезпечила контракт на 2 гігавати газових генераторів та акумуляторних систем зберігання з Monarch Compute Campus.

Caterpillar Inc., CAT

Це замовлення ставить Caterpillar у центр гри з енергопостачання центрів обробки даних. Робочі навантаження ШІ потребують величезних обсягів електроенергії, і технологічні компанії змагаються за надійні джерела енергії.

Акції відреагували відповідно. Акції зросли на $30,87, закрившись на позначці $688,23 у понеділок з обсягом 2 070 074 акції.

Імпульс виник не з нізвідки. Caterpillar щойно представила квартальні показники, які значно перевищили очікування Волл-стріт.

Прибуток за четвертий квартал склав $5,16 на акцію проти консенсусу $4,67. Дохід досяг $19,13 мільярда проти аналітичних оцінок $17,81 мільярда.

Ця цифра доходу представляє збільшення на 17,9% у порівнянні з минулим роком. Компанія показала чистий прибуток 13,14% та рентабельність капіталу 45,76% за квартал.

Аналітики підвищують цільові ціни

Citigroup підвищила свою ціль з $710 до $760, зберігаючи рейтинг "купувати". Нова ціль передбачає потенціал зростання 10,4% від поточних цін.

JPMorgan пішов ще вище, перемістивши свою ціль з $740 до $765 з рейтингом "надвага". William Blair встановив ціль $735 після перегляду прибутків.

HSBC підвищив рейтинг з "утримувати" до "активно купувати" ще в листопаді. Sanford C. Bernstein зберіг рейтинг "відповідає ринку" з ціновою метою $678.

Серед 25 аналітиків консенсус показує "помірна купівля" з середньою метою $678,29. Розподіл включає один "активно купувати", шістнадцять "купувати", сім "утримувати" та один рейтинг "продавати".

Показники акцій та фундаментальні дані

Останні прибутки завершують сильний рух. Акції зросли на 8,6% за минулий тиждень та на 15,5% за місяць.

Показник з початку року відповідає місячному приросту на рівні 15,5%. Дванадцятимісячна дохідність становить 93,7%.

Дивлячись далі назад, трирічна дохідність досягає 188,5%, тоді як п'ятирічний прибуток сягає 283,7%.

Компанія тепер має ринкову капіталізацію $322,08 мільярда. Вона торгується за 36,57 разів від прибутку з коефіцієнтом PEG 2,53 та бета 1,58.

П'ятдесятиденна ковзна середня акцій становить $604,31. Двохсотденна ковзна середня складає $520,61.

Співвідношення боргу до капіталу Caterpillar становить 1,44 з поточним коефіцієнтом, що відповідає цій цифрі. Швидкий коефіцієнт становить 0,94.

Зміни у власності

Інсайдери продали 54 729 акцій вартістю приблизно $31,1 мільйона в останньому кварталі. Частка інсайдерів тепер становить 0,33%.

Фінансовий директор Andrew R.J. Bonfield продав 10 000 акцій по $575,06 кожна 31 грудня. Anthony D. Fassino продав 8 184 акції в листопаді по $570,18 за акцію.

Інституційні інвестори контролюють 70,98% компанії. Valeo Financial Advisors збільшив свою частку на 36 842,1% у 2-му кварталі, володіючи 7 299 751 акціями вартістю $2,83 мільярда.

Norges Bank створив нову позицію вартістю $2,17 мільярда. Wellington Management Group розширив володіння на 3 949,8%, володіючи 5 228 058 акціями вартістю $2,49 мільярда.

Федеральний суд Австралії схвалив придбання Caterpillar RPMGlobal Holdings. Дочірня компанія Revolution HoldCo придбає всі акції по A$5,00 кожна, при цьому акції RPMGlobal будуть призупинені від торгівлі на ASX після впровадження.

Допис Caterpillar (CAT) Stock: Why This Data Center Deal Has Wall Street Buzzing вперше з'явився на Blockonomi.