Технічний аналіз NEAR 14 лютого

NEAR Protocol наближається до зони перепроданості на рівні Індекс відносної сили (RSI) 32.22, тоді як гістограма Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) дає позитивний сигнал Індикатор імпульсу; однак короткостроковий ведмежий тренд домінує нижче Експоненціальне ковзне середнє (EMA)20. Ця подвійна структура, підтримана збільшенням Обсяг, може нести потенційний сигнал розвороту, хоча загальний низхідний тренд виглядає домінуючим.

Статус тренду та аналіз імпульсу

NEAR зараз торгується на рівні 1.02 долара і зафіксував зростання на 4.62% за останні 24 години. Денний діапазон становив між 0.97-1.03 доларами, з Обсяг, що досяг 107.38 мільйонів доларів, частково підтверджуючи рух. Загальний тренд можна визначити як низхідний; ціна продовжує залишатися нижче рівня Експоненціальне ковзне середнє (EMA)20 у 1.15 долара, а індикатор Supertrend дає ведмежий сигнал, вказуючи на Рівень опору 1.30 долара. З точки зору імпульсу, є змішані сигнали: тоді як Індекс відносної сили (RSI) на низьких рівнях створює тиск перепроданості, позитивна гістограма Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) підкреслює Прихована дивергенція бичачого імпульсу. У багатотаймфреймовій (MTF) конфлюенції виявлено 11 сильних рівнів; 2 підтримки/1 опір на 1D, 2S/2R на 3D та 3S/4R розподіл на 1W свідчать про збалансовану консолідацію. Ця структура вказує на те, що імпульс слабшає, але має потенціал для формування дна. Хоча збільшення Обсяг підтримує останню цінову дію, потрібні сильніші моделі накопичення для підтвердження низхідного тренду з Обсяг.

Індикатор Індекс відносної сили (RSI): купувати чи продавати?

Аналіз дивергенції Індекс відносної сили (RSI)

Індекс відносної сили (RSI) (14) зараз на рівні 32.22 і досить близький до класичної зони перепроданості (нижче 30). Нещодавно, поки ціна досягає нових мінімумів, Індекс відносної сили (RSI), формуючи вищі мінімуми, посилює можливість Бичача дивергенція (Прихована дивергенція бичача); це вказує на ослаблення імпульсу та потенційний сигнал розвороту. На денному графіку, коли ціна торкнулася 0.97 долара, Індекс відносної сили (RSI) впав до 28, але швидко відновився до 32 – ця дивергенція показує входження покупців. Тижневий Індекс відносної сили (RSI) залишається нейтральним близько 45, зберігаючи загальну структуру ведмежого тренду, але короткострокова дивергенція може сигналізувати про кінець низхідного тренду. Для підтвердження дивергенції прорив Індекс відносної сили (RSI) вище 40 буде критичним.

Зони перекупленості/перепроданості

Зона перепроданості утримує ціну біля рівня підтримки 0.9768 (оцінка 68/100), очікування відскоку звідси є логічним. Якщо Індекс відносної сили (RSI) не впаде нижче 30, відновлення імпульсу може прискоритися; однак поглиблення до 20 збільшує тиск продажів. Денна умова перепроданості підкреслює короткострокові можливості купівлі, але потрібна обережність через загальний низхідний тренд.

Сигнали Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) та динаміка гістограми

Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) має бичачий статус; спостерігається позитивне розширення гістограми вище сигнальної лінії, підтверджуючи, що імпульс повільно повертається вгору. Стовпці гістограми почали зростати вище нульової лінії в останніх сесіях, посилюючи бичачий перехрест у межах ведмежого тренду. Лінія Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) (приблизно 0.015) перетнула вище сигнальну лінію (0.008), і зелені стовпці гістограми розширюються – ця динаміка показує зростаючий імпульс покупців. Однак під домінуванням низхідного тренду цей сигнал може залишитися лише локальним відновленням. Розширення гістограми, підтримане Обсяг, несе потенціал для тестування опору 1.0298 (оцінка 65/100). Хоча довгостроковий Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) показує негативну дивергенцію на тижневому, позитивна структура на денному додає короткострокового оптимізму.

Системи Експоненціальне ковзне середнє (EMA) та сила тренду

Короткострокові Експоненціальне ковзне середнє (EMA)

Ціна продовжує залишатися нижче Експоненціальне ковзне середнє (EMA)20 (1.15$), підтверджуючи короткостроковий ведмежий тренд. Звуження між стрічкою Експоненціальне ковзне середнє (EMA)10 та Експоненціальне ковзне середнє (EMA)20 відображає втрату імпульсу; прорив ціни вище Експоненціальне ковзне середнє (EMA)10 (близько 1.08) буде першим бичачим сигналом. Короткострокова динаміка Експоненціальне ковзне середнє (EMA) показує слабку силу тренду, плоска стрічка вказує на фазу консолідації.

Середньострокові/довгострокові підтримки Експоненціальне ковзне середнє (EMA)

Експоненціальне ковзне середнє (EMA)50 (1.25$) та Експоненціальне ковзне середнє (EMA)200 (1.45$) виступають як середньострокові опори; сила тренду буде виміряна до того, як ціна досягне цих рівнів. Стрічка Експоненціальне ковзне середнє (EMA) загалом нахилена вниз, підтримуючи низхідний тренд, але вирівнювання короткострокових Експоненціальне ковзне середнє (EMA) означає ослаблення сили. Якщо підтримка 0.8410 (оцінка 70/100) перетинається з Експоненціальне ковзне середнє (EMA)100, очікується сильне утримання.

Кореляція з Bitcoin

Хоча Bitcoin торгується на рівні 68 884 долари зі зростанням на 4.23%, загальний низхідний тренд та ведмежий сигнал Supertrend є застережливими для альткоїнів. Якщо BTC проб'є підтримку 68 776, тиск зростає нижче 0.9768 на NEAR; якщо він перевищить опір 71 248, NEAR може тестувати вище 1.03. З високим домінуванням BTC, кореляція NEAR сильна (0.85+), падіння BTC руйнує альт імпульс – ключові рівні BTC: підтримка 68k/65k, опір 71k/75k. Без відновлення BTC великі ралі на NEAR залишаються обмеженими. Для більш детальної інформації перевірте аналіз спотової торгівлі NEAR та аналіз ф'ючерсів NEAR.

Результат імпульсу та очікування

У конфлюенції імпульсу, хоча дивергенція перепроданості Індекс відносної сили (RSI) та позитивна гістограма Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) дають бичачі сигнали, позиція нижче Експоненціальне ковзне середнє (EMA) та ведмежий Supertrend домінують у низхідному тренді. Збільшення Обсяг підтримує відновлення; якщо пробиється 1.0298, може з'явитися ціль 1.6869 (оцінка 33); інакше ймовірне відкочування до підтримок 0.8410-0.9768 (оцінка 68-70), ведмежа ціль 0.2034 (22). Баланс 11 рівнів у MTF свідчить про консолідацію; хоча Індикатор імпульсу осцилятори (Індекс відносної сили (RSI)+Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD)) показують бичачу тенденцію, сила тренду слабка. Очікування: короткостроковий відскок перепроданості, середньостроковий продовження низхідного тренду залежно від BTC. Слід очікувати підтвердження Обсяг; якщо розвиваються дивергенції, розворот посилюється.