Sàn giao dịch MEXC/Learn/Hướng dẫn người mới/Futures/Chiến lược giao dịch đòn bẩy cao: Cân bằng giữa hiệu quả vốn và quản lý rủi ro
Chiến lược giao dịch đòn bẩy cao: Cân bằng giữa hiệu quả vốn và quản lý rủi ro
Bài viết liên quan
Khi thị trường gia tăng biến động và chiến lược giao dịch ngày càng đa dạng, giao dịch đòn bẩy cao đã trở thành công cụ thiết yếu cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. MEXC cung cấp đòn bẩy lên đến 200x và cao hơn nữa, với BTC và ETH USDT-M Futures hỗ trợ đòn bẩy siêu cao 500x. Các cặp Futures đòn bẩy cao này cho phép nhà giao dịch tận dụng biến động ngắn hạn của thị trường, tối đa hóa hiệu quả vốn và khuếch đại tiềm năng lợi nhuận.
Ưu điểm của giao dịch đòn bẩy cao:
1) Yêu cầu vốn thấp hơn: Đòn bẩy cao cho phép nhà giao dịch khuếch đại PNL tiềm năng với số vốn tối thiểu, là công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch hướng đến lợi nhuận.
2) Chiến lược linh hoạt hơn: Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm tận dụng biến động ngắn hạn, đòn bẩy cao sẽ khuếch đại hiệu quả lợi nhuận và tối ưu hóa việc thực hiện chiến lược.
1. Hướng dẫn tận dụng đòn bẩy cao hiệu quả
Đòn bẩy cao giúp khuếch đại lợi nhuận - đặc biệt hiệu quả trong các thị trường tiền mã hoá chủ đạo có độ ổn định tương đối như BTC và ETH. Nhà giao dịch có chiến lược rõ ràng và khả năng nắm bắt biến động ngắn hạn có thể tận dụng những dao động giá nhỏ để đạt được lợi nhuận đáng kể. Hiện tại, MEXC hỗ trợ đòn bẩy lên đến 500x đối với BTCUSDT và ETHUSDT Futures, mang đến sự linh hoạt vượt trội cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, mặc dù có tiềm năng lợi nhuận cao, các công cụ này cũng đi kèm với những rủi ro tương ứng. Việc thực hiện quản lý rủi ro có kỷ luật là rất quan trọng khi giao dịch đòn bẩy cao.
1.1 Chiến lược quản lý vị thế khi giao dịch đòn bẩy cao
Khi sử dụng đòn bẩy cao, nhà giao dịch có thể kết hợp với việc điều chỉnh quy mô vị thế để phân bổ rủi ro. Các nhà giao dịch nhiều kinh nghiệm có thể phân bổ vốn lớn hơn để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, trong khi những người khác có thể áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn - kết hợp đòn bẩy cao với quy mô vị thế nhỏ hơn và giới hạn vốn nghiêm ngặt cho mỗi giao dịch. Bằng cách thiết lập giới hạn vốn hợp lý, nhà giao dịch có thể đảm bảo rủi ro tiềm ẩn nằm trong ngưỡng có thể chấp nhận được, giảm rủi ro thanh lý, đồng thời có thể điều chỉnh chiến lược nếu cần.
Giao dịch với đòn bẩy cao phù hợp với người dùng dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ rủi ro và có kế hoạch giao dịch rõ ràng. Ưu tiên quản lý rủi ro là chìa khóa để đạt được tăng trưởng bền vững.
1.2 Thiết lập TP và SL cho Futures
Để giảm thiểu rủi ro, MEXC cung cấp các tính năng cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP). SL sẽ tự động đóng vị thế ở mức lỗ được xác định trước, trong khi TP sẽ khóa lợi nhuận ở mức giá mục tiêu. Các công cụ này rất quan trọng để hạn chế tổn thất trong điều kiện thị trường biến động mạnh.
Lệnh Trigger là lệnh điều kiện, được chuyển đổi thành lệnh Limit khi đáp ứng điều kiện kích hoạt. Khác với lệnh Market hoặc lệnh Limit, lệnh Trigger chỉ được khớp khi đáp ứng các điều kiện đã đặt.
Ưu điểm của lệnh Trigger là sau khi thiết lập, lệnh sẽ chỉ được khớp tự động khi thị trường đạt điều kiện bạn đặt trước. Bạn có thể sử dụng lệnh Trigger để mở vị thế khi giá thị trường đạt đến mức mong muốn, hoặc đặt lệnh TP và SL để quản lý rủi ro hiệu quả.
2. Câu hỏi thường gặp về giao dịch đòn bẩy cao
2.1 Tất cả Futures đều hỗ trợ đòn bẩy cao?
Trên MEXC, BTCUSDT và ETHUSDT Futures hỗ trợ đòn bẩy lên đến 500x, trong khi SOLUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT và ADAUSDT Futures hỗ trợ đòn bẩy lên đến 300x. Các cặp giao dịch khác nhau có mức đòn bẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo trang sản phẩm để biết chi tiết.
Vui lòng lưu ý Copy Trade không hỗ trợ đòn bẩy 300x hoặc 500x. Ngoài ra, dịch vụ này không khả dụng tại các khu vực sau: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Pháp, Vương quốc Anh, Hồng Kông, Ý, Nga, Yemen và một số khu vực khác.
2.2 Người dùng nào nên giao dịch đòn bẩy cao?
Giao dịch đòn bẩy cao có rủi ro lớn và chỉ phù hợp với số ít nhà giao dịch chuyên nghiệp có kỷ luật rủi ro cao - chẳng hạn như nhà giao dịch ngắn hạn hoặc tần suất cao. Những nhà giao dịch này thường có khả năng ra quyết định nhanh chóng và thực hiện cắt lỗ nghiêm ngặt. Nhiều nhà đầu tư cá nhân và người mới có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát các biến động giá nhỏ, dẫn đến nguy cơ bị thanh lý cao hơn. Do đó, nhóm người dùng này thường không được khuyến khích giao dịch đòn bẩy cao.
2.3 Đòn bẩy cao có làm tăng rủi ro thanh lý không?
Có. Tỷ lệ đòn bẩy càng cao, xác suất thanh lý càng lớn. Ở mức đòn bẩy 500x, ngay cả những biến động nhỏ nhất trên thị trường cũng có thể kích hoạt thanh lý, dẫn đến tổn thất toàn bộ ký quỹ vị thế. Trong trường hợp này, khả năng thanh lý bắt buộc là cực kỳ cao.
Giao dịch đòn bẩy cao chỉ phù hợp với số ít nhà giao dịch chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm có kỹ năng quản lý rủi ro tốt, thường là những nhà giao dịch ngắn hạn hoặc tần suất cao. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo người dùng mới và nhà đầu tư cá nhân không nên giao dịch đòn bẩy cao.
Tìm hiểu thêm về thanh lý:
Là sàn giao dịch cam kết đổi mới và bảo vệ người dùng, MEXC đã ra mắt tính năng đòn bẩy cao nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, và liên tục cải tiến sản phẩm và công nghệ trong ngành. Đồng thời, MEXC cũng luôn ưu tiên quản lý rủi ro, nỗ lực bảo vệ tài sản người dùng thông qua hệ thống kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, công bố rủi ro minh bạch và các sáng kiến giáo dục toàn diện. Chúng tôi luôn duy trì hoạt động tuân thủ quy định, đồng thời không ngừng nâng cao trải nghiệm người dùng, kiên định bảo vệ lợi ích của tất cả người dùng trong quá trình thúc đẩy đổi mới tài chính. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ người dùng, cải tiến hệ thống dịch vụ và xây dựng một môi trường giao dịch an toàn, năng động hơn.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch với đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi giao dịch với đòn bẩy, vui lòng cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Đảm bảo hiểu rõ tất cả rủi ro liên quan đến giao dịch đòn bẩy và tham khảo lời khuyên từ chuyên gia tài chính độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất phát sinh do giao dịch đòn bẩy.