Phân tích kỹ thuật APT ngày 26 tháng 4

Cấu trúc thị trường của APT hiện đang cho thấy sự tích lũy ngang; mặc dù có tín hiệu tăng giá ở trên EMA20 ngắn hạn, liệu các mức kháng cự gần đó có thể kích hoạt một sự thay đổi xu hướng không? Các mức breakout cấu trúc cực kỳ quan trọng.

Tổng quan cấu trúc thị trường

Cấu trúc thị trường hiện tại của APT đang thể hiện sự tích lũy ngang quanh mức 0,96 USD. Sự hiện diện của nhiều mức kháng cự hơn trong các khung thời gian ngày và tuần (1D: 4R/1S, 3D: 3R/0S, 1W: 3R/1S) tạo ra các rào cản mạnh cho các chuyển động đi lên. Mặc dù giá đang ở trên EMA20 (0,93 USD), cho thấy cấu trúc tăng giá ngắn hạn, tín hiệu bearish của chỉ báo Supertrend và mức kháng cự 1,12 USD khiến cấu trúc tổng thể thận trọng. RSI ở mức 54,41 là trung tính, trong khi histogram dương của MACD cung cấp động lực tăng nhẹ. Cấu trúc này đặc trưng cho một thị trường dao động trong biên độ hơn là xu hướng HH/HL (đỉnh cao hơn/đáy cao hơn) hoặc LH/LL (đỉnh thấp hơn/đáy thấp hơn) rõ ràng. Với mức giảm 2,45% trong 24 giờ qua, giá đang bị kẹt trong biên độ 0,96-1,00 USD, cân bằng quanh các điểm swing. Phân tích cấu trúc thị trường yêu cầu theo dõi các breakout tại các mức này; vì một BOS (phá vỡ cấu trúc) có thể làm rõ hướng xu hướng.

Phân tích xu hướng: Tăng hay giảm?

Tín hiệu tăng giá

Đối với xu hướng tăng, cấu trúc HH/HL được tìm kiếm: Giá cần tạo các đỉnh cao mới ở trên các đỉnh swing trước đó (ví dụ: 1,0050 USD và 1,2171 USD) và các đáy cao hơn. Hiện tại giữ trên EMA20 (0,93 USD) duy trì cấu trúc HL ngắn hạn, và histogram tăng của MACD hỗ trợ đà tăng. RSI ở mức 54,41 đang ở mức trung tính xa vùng quá mua; điều này để lại dư địa cho tiềm năng tăng giá. Nếu giá phá vỡ mức kháng cự 0,9660 USD, sự tiếp diễn tăng có thể được kích hoạt với sự hình thành HH, hướng tới mục tiêu 1,4809 USD (mục tiêu cấu trúc, điểm 31). Tuy nhiên, biên độ hiện tại chưa đủ cho một xu hướng tăng rõ ràng; hỗ trợ EMA20 phải được duy trì.

Rủi ro giảm giá

Đối với xu hướng giảm, cấu trúc LH/LL được theo dõi: Phá vỡ đáy swing 0,9574 USD (điểm 71/100) sẽ xác nhận BOS bearish với các đáy thấp hơn. Tín hiệu bearish của Supertrend và việc không vượt qua được các mức kháng cự gần đó (0,9660 USD điểm 77/100) làm tăng rủi ro hình thành LH. Trọng lượng kháng cự MTF (tổng cộng 10 mức mạnh) có thể đưa mục tiêu 0,4859 USD (điểm 22) vào kịch bản khi breakout xuống. Supertrend bearish của BTC dominance cũng tạo thêm áp lực lên các altcoin. Xác nhận LL yêu cầu đóng cửa dưới 0,9574 USD; điều này sẽ phá vỡ cấu trúc đi ngang hiện tại.

Các mức breakout cấu trúc (BOS)

Các mức breakout cấu trúc (BOS) xác nhận sự thay đổi xu hướng. Đối với BOS tăng: Đóng cửa ngày trên 0,9660 USD (kháng cự gần, điểm 77) và 1,0050 USD (điểm 77) củng cố cấu trúc HH/HL; breakout tiếp theo tại 1,2171 USD (điểm 69) kích hoạt xu hướng tăng lớn. Đối với BOS giảm: Đóng cửa dưới đáy swing 0,9574 USD xác nhận cấu trúc LL, đẩy nhanh đà giảm về phía EMA20 (0,93 USD). Các mức này rất quan trọng đối với Change of Character (CHoCH): BOS chiều lên báo hiệu sự chuyển dịch từ đi ngang sang tăng giá; BOS chiều xuống cho tín hiệu đảo chiều bearish. Mức kháng cự Supertrend 1,12 USD cũng cần được theo dõi cho BOS. Thị trường đang chờ đợi sự gia tăng khối lượng tại các mức này; các breakout khối lượng thấp có thể là giả.

Các điểm swing và tầm quan trọng của chúng

Các đỉnh swing gần đây

Các đỉnh swing gần đây: 0,9660 USD (điểm 77/100, kháng cự gần), 1,0050 USD (điểm 77, mục tiêu trung hạn), 1,2171 USD (điểm 69, kháng cự lớn). Các điểm này đang kiểm tra sự hình thành LH; việc không phá vỡ chúng làm tăng áp lực bearish. Từ chối tại 0,9660 USD bảo tồn biên độ hiện tại; một breakout mang lại đà tăng với HH. Tầm quan trọng: Các đỉnh này xác định ranh giới trên của cấu trúc thị trường; BOS bắt đầu từ đây.

Các đáy swing gần đây

Đáy swing gần đây: 0,9574 USD (điểm 71/100, hỗ trợ chính). Mức này là điểm quan trọng duy trì cấu trúc HL; việc phá vỡ nó báo hiệu CHoCH bearish với LL. EMA20 (0,93 USD) đóng vai trò hỗ trợ thứ cấp. Tầm quan trọng: Các đáy swing đo lường sức mạnh xu hướng; giữ vững chúng duy trì xu hướng tăng, mất đi sẽ đẩy nhanh đảo chiều.

Tương quan với Bitcoin

BTC đang trong xu hướng tăng tại 77,520 USD (-0,13% 24h), nhưng Supertrend đang bearish và dominance cảnh báo rủi ro đối với các altcoin. APT có tương quan cao với BTC; nếu các hỗ trợ của BTC (77,282 USD, 74,925 USD) không được giữ vững, rủi ro LH/LL cho APT sẽ tăng. Việc phá vỡ các mức kháng cự của BTC (77,707 USD, 79,511 USD) mở ra dư địa cho BOS tăng của APT. BTC phá vỡ xuống dưới 70,620 USD kích hoạt kiểm tra mức 0,9574 USD trên APT. Lưu ý: Sự gia tăng BTC dominance kéo biên độ của APT đi xuống.

Triển vọng cấu trúc và kỳ vọng

Triển vọng cấu trúc tổng thể là đi ngang với xu hướng tăng ngắn hạn (trên EMA20), nhưng trọng lượng kháng cự mang rủi ro bearish. HH/HL yêu cầu BOS tại 1,0050 USD; LL yêu cầu breakout tại 0,9574 USD. CHoCH được dự kiến; biên độ hiện tại sẽ phá vỡ với sự gia tăng biến động. Kỳ vọng: Tiếp diễn tăng đến 1,4809 USD, giảm đến 0,4859 USD. Đối với các giao dịch, hãy chờ xác nhận BOS, đặt stop-loss tại các mức swing. Cấu trúc thị trường là động; các kháng cự MTF chiếm ưu thế.