Jim Cramer cho rằng đợt tăng giá cổ phiếu chip sẽ tiếp tục vì các nhà máy thiếu đủ công cụ để sản xuất thêm

Jim Cramer nói rằng cổ phiếu chip đang tăng vì các công ty không thể sản xuất chip mới đủ nhanh. Không phải vì họ không muốn. Họ thực sự không có công cụ.

"Chúng tôi không có đủ thiết bị để mở rộng sản xuất những chip này và chúng tôi không thể lắp ráp chúng đủ nhanh," Jim nói trên chương trình CNBC tối thứ Sáu.

Cổ phiếu của Micron tăng vọt 7,76% vào thứ Sáu. Không phải là một động thái nhỏ. Công ty sản xuất công nghệ bộ nhớ và lưu trữ, đặc biệt cho trí tuệ nhân tạo. Giám đốc điều hành của họ, Sanjay Mehrotra, nói với Jim rằng không có dấu hiệu mọi thứ đang chậm lại.

"Nhu cầu thúc đẩy bởi AI đang tăng tốc. Nó có thật. Nó đã ở đây, và chúng tôi cần ngày càng nhiều bộ nhớ hơn để đáp ứng nhu cầu đó," Sanjay nói. Họ vừa bắt đầu xây dựng một cơ sở 600,000 feet vuông ở vùng phía bắc New York. Đây là một phần trong kế hoạch chi 200 tỷ đô la cho sản xuất chip mới tại Mỹ.

Micron, Seagate và những công ty khác không thể theo kịp các đơn hàng AI

Cơ sở khổng lồ đó? Nó sẽ không giải cứu gì vào ngày mai. Nó còn nhiều năm nữa. Và Jim đã chỉ ra điều đó. Lý do duy nhất loại hình xây dựng này thậm chí đang diễn ra là nhờ Đạo luật CHIPS. Luật đó mang lại cho các nhà sản xuất chip Mỹ sự hỗ trợ của chính phủ để xây dựng tại địa phương.

Nhưng luật pháp không đổ bê tông. Sẽ mất thời gian. Điều đó có nghĩa là tình trạng thiếu hụt sẽ không được khắc phục ngay lập tức. Và miễn là nhu cầu vẫn nóng, Jim nói giá sẽ tiếp tục tăng.

Ngoài Micron, Jim còn nhắc đến các cổ phiếu chip khác đã tăng mạnh. Western Digital, Seagate, Sandisk đều được hưởng lợi từ tình trạng khan hiếm này. Ông cũng nói rằng tình trạng thiếu hụt không xuất hiện từ đâu. Năm ngoái, mọi người nghĩ có quá nhiều chip. Bây giờ? Đảo ngược hoàn toàn. Jim nói chỉ có một công ty nhìn thấy điều này sắp xảy ra: Nvidia.

"Chỉ có Nvidia thực sự nhìn thấy điều đó sắp xảy ra," Jim nói. "Họ hợp tác với công ty tốt nhất trong số những công ty tốt nhất, Taiwan Semiconductor, để sản xuất tất cả các chip cao cấp cần thiết. Không có nút thắt cổ chai ở đó. Không có sự thiếu hụt, ít nhất là không so với bộ nhớ."

Thị trường vẫn tăng trong khi hỗn loạn toàn cầu hầu như bị bỏ qua

Ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra trên khắp thế giới, cổ phiếu vẫn đang tăng. S&P 500 cao hơn. Dow Jones cũng vậy, với mức tăng 3% trong năm nay. Nasdaq tăng 1,2%. Không ai rút lui khỏi thị trường, ngay cả khi Trump nói về hành động quân sự hoặc Greenland.

Anthony Esposito, người điều hành AscalonVI Capital, nói với CNBC rằng thị trường đã không quan tâm đến rủi ro địa chính trị trong một thời gian dài.

"Israel đánh bom Iran — S&P 500 giảm 1% qua đêm và đóng cửa chỉ giảm 50bps. Mỹ đánh bom Iran — hầu như không có phản ứng," ông nói. Venezuela và Greenland, ông nói thêm, thậm chí có thể giúp ích cho thị trường Mỹ nhờ năng lượng, đất hiếm và cơ sở hạ tầng.

Stoxx 600 của châu Âu tăng gần 4%, ngay cả khi mọi người đang đoán Trump có thể thử gì với Greenland. Ở châu Á, Chỉ số MSCI AC Asia Pacific vừa chạm mức cao mới sau khi tăng vọt hơn 5% trong năm nay. Nikkei 225 của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc đều đạt mức kỷ lục.

Một điều cuối cùng. Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ sớm ra phán quyết về thuế quan của Trump. Nó vẫn chưa xảy ra. Nhưng các nhà đầu tư dường như không đợi. Họ đã điều chỉnh với bất kỳ thay đổi nào ra khỏi Nhà Trắng vào năm 2025.

Nếu bạn đang đọc điều này, bạn đã đi trước một bước. Hãy ở đó với bản tin của chúng tôi.