Cổ phiếu Caterpillar (CAT): Tăng mạnh sau doanh thu kỷ lục, dòng tiền mạnh và chương trình mua lại cổ phiếu thúc đẩy tâm lý thị trường

TÓM TẮT

• Caterpillar tăng mạnh khi doanh số kỷ lục, dòng tiền và mua lại cổ phiếu tăng cường niềm tin.
• Tăng trưởng Q4 mạnh mẽ và mua lại cổ phiếu lớn đẩy cổ phiếu Caterpillar tăng cao.
• Doanh thu kỷ lục và dòng tiền vững chắc thúc đẩy cổ phiếu Caterpillar tăng.
• Caterpillar tăng giá nhờ doanh số kỷ lục, nhu cầu ổn định và lợi nhuận vốn.
• Lợi nhuận mạnh, mua lại cổ phiếu và dòng tiền nâng cổ phiếu Caterpillar.

Cổ phiếu Caterpillar (CAT) tăng cao sau khi công ty công bố doanh số hàng năm kỷ lục và tăng trưởng quý 4 vững chắc. Cổ phiếu tăng khi công ty báo cáo dòng tiền mạnh và tiếp tục lợi nhuận lớn thông qua mua lại cổ phiếu và cổ tức. Thị trường phản ứng khi công ty thể hiện đà tăng trưởng bất chấp áp lực về biên lợi nhuận. Caterpillar giao dịch ở mức $663.23, tăng 3.10%, báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ trong ngày và đà tăng trưởng.

Caterpillar Inc., CAT

Doanh thu quý 4 kỷ lục tăng cường triển vọng

Caterpillar báo cáo doanh thu quý 4 đạt $19.1 tỷ, và hiệu suất đánh dấu mức tăng 18% so với năm trước. Mức tăng đến từ nhu cầu thiết bị cao hơn, và nó cũng phản ánh hàng tồn kho đại lý ổn định trên các khu vực chính. Tăng trưởng khối lượng của quý hỗ trợ kết thúc vững chắc cho năm.

Công ty công bố lợi nhuận hoạt động $2.66 tỷ, và kết quả cho thấy giảm 9% so với cùng kỳ. Mức giảm xuất phát từ chi phí sản xuất cao hơn và chi phí tái cơ cấu, và nó cũng phản ánh áp lực thuế quan. Khối lượng bán hàng cao hơn giúp giảm mức giảm tổng thể.

Caterpillar ghi nhận biên lợi nhuận hoạt động 13.9% trong quý, và biên điều chỉnh đạt 15.6%. Cả hai con số đều thấp hơn năm ngoái, và sự thay đổi phù hợp với gánh nặng chi phí tăng. Công ty duy trì giá ổn định và sử dụng sức mạnh khối lượng để hỗ trợ lợi nhuận.

Kết quả cả năm cho thấy doanh số kỷ lục và thực hiện ổn định

Caterpillar mang lại doanh thu cả năm $67.6 tỷ, và con số tăng 4% so với 2024. Mức tăng đến từ doanh số thiết bị mạnh hơn cho người dùng cuối, và nó bù đắp giá yếu hơn ở một số thị trường. Công ty cũng tiếp tục mở rộng đường ống đơn hàng thông qua tồn đọng kỷ lục.

Công ty tạo ra biên lợi nhuận hoạt động cả năm 16.5%, và biên điều chỉnh đạt 17.2%. Cả hai chỉ số đều giảm so với năm trước, và sự thay đổi phản ánh sự gia tăng chi phí. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì thực hiện kỷ luật và duy trì mức sản xuất.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt $18.81 cho năm, và lợi nhuận điều chỉnh cao hơn một chút. Cả hai thước đo đều thấp hơn năm ngoái, và sự thay đổi theo sau áp lực chi phí gia tăng và nén biên lợi nhuận. Công ty cũng ghi nhận hiệu suất ổn định trên các phân khúc chính.

Dòng tiền, mua lại cổ phiếu và bảng cân đối kế toán hỗ trợ tâm lý

Caterpillar tạo ra $11.7 tỷ dòng tiền hoạt động trong năm 2025, và kết quả nhấn mạnh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Công ty kết thúc năm với $10 tỷ tiền mặt, và vị thế tăng cường thanh khoản. Ban quản lý sử dụng tiền mặt có sẵn để hỗ trợ kế hoạch tài chính dài hạn.

Công ty chi $5.2 tỷ cho mua lại cổ phiếu trong năm, và cũng trả $2.7 tỷ cổ tức. Những hành động này phản ánh cam kết liên tục với lợi nhuận vốn, và chúng giúp củng cố niềm tin vào cổ phiếu. Cách tiếp cận kết hợp hỗ trợ tạo giá trị ổn định.

Caterpillar cũng lưu ý nhu cầu thiết bị nhất quán trên các thị trường xây dựng, năng lượng và tài nguyên. Sức mạnh tồn đọng giúp hỗ trợ tầm nhìn về phía trước, và nó củng cố kỳ vọng về tăng trưởng tiếp tục. Kết quả là, cổ phiếu tăng cao khi thị trường tập trung vào kỷ lục doanh thu và tạo tiền mặt vững chắc.

Bài viết  Cổ phiếu Caterpillar (CAT): Tăng mạnh sau doanh thu kỷ lục, dòng tiền mạnh và mua lại cổ phiếu tăng cường tâm lý xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.