Phân Tích Kỹ Thuật SUI Ngày 1 Tháng 2

Khối lượng giao dịch 24 giờ của SUI đạt 990 triệu đô la, cho thấy sự tham gia cao trong đợt giảm gần đây, điều này cho thấy áp lực bán mạnh. Khối lượng đang đưa ra tín hiệu phân phối mặc dù giá đang vào vùng quá bán, và tâm lý thị trường đang bearish.

Khối lượng và Sự tham gia của Thị trường

Khối lượng hiện tại của SUI nổi bật với khối lượng giao dịch 990.41 triệu đô la trong 24 giờ qua. Mức này cho thấy sự gia tăng hơn 150% so với mức trung bình hàng tuần gần đây, và sự tham gia khối lượng cao trong xu hướng giảm cho thấy những người tham gia thị trường đang tích cực theo hướng bán. Trong phân tích khối lượng, khi giá giảm xuống mức $1.15, các điểm khối lượng (điểm khối lượng cao) đang tập trung trong dải $1.20-$1.30; khu vực này hoạt động như một mức kháng cự mạnh. Không giống như những đợt tăng khối lượng thấp, đợt giảm 6.88% hôm nay được hỗ trợ bởi khối lượng cao, phản ánh sự tham gia lành mạnh của thị trường bear. Về mặt sự tham gia thị trường, ngày càng khó phân biệt giữa việc bán hoảng loạn của nhà giao dịch lẻ và việc đóng vị thế của những người chơi lớn, nhưng sự gia tăng khối lượng rõ rệt hơn trong các động thái giảm. Điều này cho thấy tâm lý thị trường tổng thể đang bearish và tăng rủi ro kiểm tra mức hỗ trợ $1.0328.

Tích luỹ hay Phân phối?

Tín hiệu Tích luỹ

Tín hiệu tích luỹ bị hạn chế; mặc dù RSI ở mức 23.16 trong vùng quá bán, khối lượng vẫn cao khi giảm, điều này ngăn cản sự hình thành nền khối lượng thấp lý tưởng cho tích luỹ lành mạnh. Trong bối cảnh khối lượng đa khung thời gian (MTF), các mức 1S/3R và 2S/1R trên khung thời gian 1D và 3D chỉ ra các vùng tích luỹ tiềm năng xung quanh $1.0328, nhưng cân bằng 2S/4R hàng tuần có trọng số kháng cự. Nếu khối lượng giảm ở đây và giá ổn định, việc tích luỹ thể chế có thể bắt đầu – ví dụ, hãy tìm dấu vết mua lặng lẽ ở các mức vùng giá trị thấp (VAL) trong khối lượng.

Rủi ro Phân phối

Cảnh báo phân phối chiếm ưu thế: Các nến giảm khối lượng cao, đặc biệt là dưới EMA20 ($1.44), cho thấy tiền thông minh đang bán. Kết hợp với Supertrend bearish và biểu đồ MACD âm, việc từ chối từ mức kháng cự $1.1534 xác nhận phân phối. Trong số 11 mức khối lượng MTF mạnh gần đây, sự phong phú của các mức kháng cự (tổng cộng 8R) ngụ ý rằng những người chơi lớn đang dập tắt khối lượng trong các lần kiểm tra tăng. Mô hình này giống với giai đoạn phân phối Wyckoff cổ điển; nếu khối lượng giảm khi giá tăng, áp lực bán có thể tăng lên.

Xác nhận Giá-Khối lượng

Hành động giá được xác nhận hoàn hảo bởi khối lượng: Đợt giảm 6.88% xảy ra với khối lượng trung bình gấp 1.5 lần, củng cố sự thống trị của thị trường bear so với các nỗ lực phục hồi yếu (khối lượng thấp). Khối lượng lành mạnh nên tăng trong các động thái tăng và giảm trong các động thái giảm; ở đây quan sát thấy điều ngược lại – không có phân kỳ, xác nhận bearish thuần túy. Mặc dù RSI đang quá bán, khối lượng không giảm, có nghĩa là đầu hàng chưa hoàn tất. Hãy chú ý đến các đợt tăng đột biến khối lượng tại mức kháng cự $1.2251 xác nhận phân phối, và khoảng trống khối lượng tiềm năng (khoảng trống khối lượng thấp) tại mức hỗ trợ $1.0328; nếu bị phá vỡ, nó mở mục tiêu bearish đến $0.5740.

Hoạt động của Người chơi Lớn

Các mô hình người chơi lớn rõ ràng trong ngày giảm khối lượng cao: Cá voi có khả năng đang đóng vị thế từ mức kháng cự Supertrend $1.46, vì các mức kháng cự MTF (điểm 69/100) đã được kiểm tra với khối lượng. Hoạt động thể chế có thể thấy trong các đuôi trên của khối lượng (các lần từ chối khối lượng cao); điều này báo hiệu phân phối vị thế long. Để mua thể chế lành mạnh, cần có củng cố đi ngang (Sideway consolidation) khối lượng thấp theo sau là khối lượng đột phá tăng – việc bán khối lượng cao hiện tại đòi hỏi thận trọng. Theo dõi chuyển động ví cá voi, nhưng các đợt tăng đột biến khối lượng xuất hiện đồng bộ trong giao ngay và tương lai. Kiểm tra dữ liệu chi tiết trong Phân tích Giao ngay SUI và Phân tích Tương lai SUI.

Tương quan Bitcoin

BTC ở mức $78,338 với đợt giảm 5.89% trong xu hướng giảm, Supertrend bearish – rủi ro cho các altcoin như SUI. Nếu BTC hỗ trợ tại $77,897 và $75,720 bị phá vỡ, beta tương quan của SUI (khoảng 1.5x) sẽ kiểm tra mức hỗ trợ $1.0328. Nếu BTC ổn định trên mức kháng cự $80,285, altcoin có thể thấy sự giảm nhẹ, nhưng sự thống trị tăng lên đang đè nén khối lượng SUI. Các mức BTC chính: Phá vỡ hỗ trợ kích hoạt mục tiêu bear SUI ($0.5740), phá vỡ kháng cự mở mục tiêu tăng $1.6962.

Triển vọng dựa trên Khối lượng

Triển vọng dựa trên khối lượng là bearish nhưng với RSI quá bán, đầu hàng đang đến gần: Các đợt giảm khối lượng cao xác nhận phân phối, kỳ vọng khối lượng cạn kiệt tại $1.0328 – nếu giữ được, tích luỹ bắt đầu. Thiên vị short ngắn hạn, long cần phá vỡ $1.1534 + xác nhận khối lượng. Nhìn chung, phân tích giá khối lượng là bearish không có phân kỳ; sự tham gia thị trường tập trung vào bán hàng, phục hồi thể chế đòi hỏi sự ổn định của BTC. Lưu ý: 11 mức khối lượng MTF có trọng số kháng cự, hạn chế mặt tăng.