Chỉ Số Bitcoin Này Chưa Bao Giờ Sai Lệch Đến Thế: Dự Đoán Giá BTC

• Bitcoin giao dịch thấp hơn 35,5% so với xu hướng power-law, đánh dấu độ lệch giá thống kê lớn nhất trong lịch sử.
• Kiểm tra ngược từ năm 2010 cho thấy mọi sự kiện quá bán tương tự đều mang lại lợi nhuận trên 100% trong vòng 12 tháng.
• Mô hình hồi quy trung bình dự báo giá bình thường hóa về mức $145K vào cuối năm 2026 khi khoảng cách dần thu hẹp.

Bitcoin hiện đang giao dịch thấp hơn 35,5% so với giá trị xu hướng power-law 15 năm. Điều này đại diện cho sự dịch chuyển thống kê lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa. 

Nhà phân tích David, người chia sẻ thông tin dưới tài khoản @david_eng_mba, gọi đây là lỗi định giá mà thị trường đang bỏ qua. Các con số kể một câu chuyện thuyết phục về những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Mô hình Power-Law của Bitcoin cho thấy độ lệch cực đoan

Giá trị hợp lý power-law cho Bitcoin hiện ở mức $122,425. Giá giao ngay dao động quanh $79,000. Điều này tạo ra khoảng cách khoảng $43,457 giữa nơi Bitcoin giao dịch và nơi mô hình cho rằng nó nên ở.

Phân tích của David đặt Bitcoin vào cái mà ông gọi là chế độ "quá bán" lịch sử. Chỉ số Z-score ở mức -0,63. Mức độ lệch này chưa bao giờ tồn tại trong lịch sử 15 năm của Bitcoin.

Nhà phân tích đã kiểm tra ngược mọi sự kiện quá bán tương tự kể từ năm 2010. Kết quả cho thấy tỷ lệ thắng 100% trong 12 tháng tiếp theo. Lợi nhuận trung bình vượt quá 100% trong mỗi trường hợp.

Quá trình hồi quy trung bình chỉ ra sự phục hồi nhanh chóng

Độ lệch có chu kỳ bán rã đo được là 133 ngày, theo phân tích. Điều này có nghĩa là thị trường theo lịch sử điều chỉnh 50% lỗi định giá mỗi 4,4 tháng. Điều chỉnh đầy đủ thường xảy ra trong vòng chín tháng.

David áp dụng quy trình hồi quy trung bình Ornstein-Uhlenbeck cho dữ liệu.

Mô hình cho thấy giá trị R-squared là 0,96. Tương quan dự đoán 18 tháng đạt 0,55, có nghĩa là 55% biến động giá có thể được giải thích chỉ bằng độ lệch hiện tại.

Dự báo của ông cho thấy Bitcoin đạt $113,000 vào tháng 6 năm 2026. Tháng 10 năm 2026 có thể thấy giá khoảng $145,000. Đến tháng 1 năm 2027, mô hình gợi ý $162,000.

Sụt giảm chu kỳ đạt mức lịch sử

Nhà phân tích đồng nghiệp Darkfost chỉ ra một chỉ số quan trọng khác. Bitcoin đã giảm 36,9% từ mức cao nhất mọi thời đại gần đây gần $126,000. Điều này đánh dấu sự điều chỉnh sâu nhất của chu kỳ hiện tại.

Một phiên giao dịch đã chứng kiến BTC giảm 6,6% ngày hôm qua. Sự sụt giảm đó đã đẩy mức rút lui lên mức chưa từng có đối với chu kỳ này.

Tuy nhiên, Darkfost lưu ý rằng chu kỳ này vẫn nhẹ so với các thị trường gấu lịch sử. Các chu kỳ gấu trong quá khứ luôn vượt quá 75% tổng mức rút lui. Các điều chỉnh hiện tại nhợt nhạt so với.

Khung toán học gợi ý tiềm năng tăng lớn

Phân tích của David ngụ ý tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm 105% trong 12 tháng tới. Khung dựa trên ba trụ cột chính.

Thứ nhất, mô hình power-law nắm bắt lợi nhuận giảm dần của Bitcoin và đường cong áp dụng logarit. Thứ hai, bản chất hồi quy trung bình tạo ra hiệu ứng neo giữa giá và giá trị. Thứ ba, ý nghĩa thống kê của tương quan dự đoán cung cấp tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao.

Nhà phân tích cho rằng độ lệch hiện tại đại diện cho năng lượng nén. Khi khoảng cách này đóng lại, vận tốc tăng lên. Đến tháng 10 năm 2026, khoảng 75% bất thường sẽ hoàn nguyên dựa trên các mẫu lịch sử.

Thị trường hiện nằm ở cái mà David gọi là đuôi trái cực đoan của phân phối. Đây là nơi giá trị kỳ vọng tập trung theo lịch sử. Các mô hình toán học hỗ trợ cái mà ông gọi là chiến lược phân bổ tích cực.

Liệu những dự báo này có xảy ra hay không vẫn còn phải xem. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy một mô hình rõ ràng từ các chu kỳ trước.

Bài viết Chỉ số Bitcoin này chưa bao giờ sai đến thế: Dự đoán giá BTC xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.