Cổ phiếu Palantir hình thành mô hình đáng lo ngại, bất chấp dự báo quý 4 mạnh mẽ

Giá cổ phiếu Palantir vẫn chịu áp lực, phản ánh hiệu suất của các công ty phần mềm khác như Microsoft, Adobe, ServiceNow và Intuit.

Giá cổ phiếu của công ty công nghệ được hỗ trợ bởi Peter Thiel hiện đang giảm 10% so với đầu năm. Các nhà kinh tế kỳ vọng báo cáo tài chính tiếp theo của công ty, dự kiến được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Hai, sẽ rất ấn tượng.

Xét cho cùng, các nhà phân tích ước tính doanh thu tăng 62% trong quý 4 lên 1,34 tỷ USD, nhờ phân khúc doanh nghiệp Hoa Kỳ thu hút thêm nhiều khách hàng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến tăng 64% lên 23 cent.

Nếu các ước tính này chính xác, doanh thu hàng năm của Palantir sẽ là 4,4 tỷ USD, tăng 53% so với năm 2024, khiến nó trở thành một trong những công ty tăng trưởng nhanh nhất tại Hoa Kỳ.

Về mặt tích cực, công ty có thành tích dài trong việc vượt qua các ước tính, vì vậy các con số của nó có thể tốt hơn so với kỳ vọng của hầu hết các nhà phân tích.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo của công ty, thường được gọi là AIP, giúp các công ty tích hợp AI tạo sinh vào hoạt động của họ. Nó xây dựng dựa trên bộ sản phẩm Gotham và Foundry của Palantir để tạo ra một hệ điều hành AI.

3 rủi ro chính

Thứ nhất, kết quả được công bố vào thời điểm nhu cầu đối với các công ty AI đang suy giảm, được chứng minh bởi sự giảm mạnh gần đây của các công ty như Microsoft, Adobe và ServiceNow. 

Thứ hai, và quan trọng nhất, công ty nằm trong số những công ty được định giá quá cao nhất tại Hoa Kỳ, với tỷ lệ giá trên thu nhập tương lai trên 200, cao hơn nhiều so với các công ty như Nvidia, Microsoft và Amazon.

Hãy xem xét phân tích kỹ thuật dưới đây.

Biểu đồ khung thời gian hàng ngày cho thấy giá cổ phiếu PLTR đã hình thành mô hình đầu-vai gần như hoàn hảo, điều này thường dẫn đến xu hướng giảm thêm. 

Đầu của nó ở mức cao nhất mọi thời đại là 208 USD, trong khi đường vai ở mức 147 USD, nơi nó giao dịch trước báo cáo thu nhập. Khoảng cách giữa đầu và đường vai là khoảng 30%. 

Đo cùng khoảng cách từ đường vai chỉ ra mức giảm cuối cùng xuống 102 USD. Trước khi điều này xảy ra, cổ phiếu có thể sẽ giảm 20% xuống mức Fibonacci Retracement 61,8%.

Một yếu tố bearish khác đối với cổ phiếu Palantir là nó đã di chuyển xuống dưới Đường Trung bình Động Hàm Mũ 50 ngày và 100 ngày cũng như chỉ báo Supertrend. Ngoài ra, các chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối và MACD tiếp tục giảm.