Kingscrowd Capital Ra mắt Quỹ Tập trung vào Các Công ty Tư nhân Có Lợi nhuận với Thời gian Thoát vốn Ngắn hơn

Quỹ mới áp dụng dữ liệu thị trường tư nhân độc quyền để xác định các startup đã có lợi nhuận

Kingscrowd Capital công bố Quỹ lợi nhuận Kingscrowd Capital, tập trung vào các công ty tư nhân có lợi nhuận với mục tiêu dự kiến đạt thanh khoản trong 3–6 năm.

Quỹ ra mắt khi các công ty duy trì tư nhân lâu hơn trong những thập kỷ gần đây. Thời gian trung bình để IPO đã tăng từ 4,5 năm vào năm 2000 lên hơn 12 năm vào năm 2020. Trong cùng thời kỳ, số lượng công ty Mỹ niêm yết công khai giảm 38%. Chu kỳ vốn dài hơn có thể dẫn đến thời gian nắm giữ dài hơn và sự không chắc chắn lớn hơn về kết quả cho các nhà đầu tư.

"Gọi vốn cộng đồng cổ phần và sự tiếp cận thị trường tư nhân hiện đại đã tạo ra một vũ trụ ngày càng phát triển của các công ty có lợi nhuận đang huy động vốn," Chris Lustrino, Người sáng lập và CEO của Kingscrowd cho biết. "Những công ty này tồn tại. Họ đang huy động vốn. Cho đến nay, chưa có cách thức có hệ thống nào để xác định và đầu tư vào họ ở quy mô lớn."

Đọc thêm về Fintech : Phỏng vấn Fintech toàn cầu với Kristin Kanders, Trưởng bộ phận Marketing & Tương tác, Ứng dụng Plynk

Quỹ lợi nhuận Kingscrowd Capital có kế hoạch đầu tư vào khoảng 25 đến 30 công ty trong bốn đến năm năm tới. Các công ty trong danh mục đầu tư phải chứng minh thu nhập ròng dương trong hai năm tài chính trước, doanh thu hàng năm ít nhất 1 triệu USD với tăng trưởng năm so với năm, bội số doanh thu dưới 7,5 lần và xếp hạng tối thiểu 3,0 sao từ thuật toán chấm điểm độc quyền của Kingscrowd.

Kết quả thị trường:
Chiến lược của quỹ phản ánh các mô hình đã thấy rõ trên gọi vốn cộng đồng cổ phần và đầu tư tư nhân trực tuyến.

LMNT, công ty nước giải khát chất điện giải, đã huy động thông qua Regulation CF trong khi đã có lợi nhuận. Trong báo cáo thường niên Reg CF đã kiểm toán năm 2023, LMNT báo cáo doanh thu ròng 206,3 triệu USD và thu nhập ròng 41,9 triệu USD.

ConsumerDirect, một công ty công nghệ thế chấp, đã huy động vốn với định giá 151 triệu USD vào năm 2024 trong khi có lợi nhuận. Khoảng một năm sau, công ty lại huy động vốn với định giá 500 triệu USD và đã cho biết kế hoạch theo đuổi niêm yết công khai.

Dữ liệu độc quyền:
Quỹ được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu thị trường tư nhân độc quyền của Kingscrowd, theo dõi báo cáo tài chính và hàng trăm điểm dữ liệu trên hàng nghìn công ty tư nhân huy động vốn hàng năm thông qua các nền tảng trực tuyến. Cơ sở hạ tầng này cho phép sàng lọc có hệ thống các chỉ số lợi nhuận và định giá mà nếu không sẽ yêu cầu xem xét thủ công từng hồ sơ SEC trên hơn 100 thị trường.

"Chúng tôi theo dõi báo cáo tài chính thực tế trên hàng nghìn vòng huy động tư nhân mỗi năm," Lustrino cho biết. "Đó là cách chúng tôi xác định các công ty có lợi nhuận cho quỹ."

Cơ cấu quỹ:
Quỹ lợi nhuận Kingscrowd Capital đặt mục tiêu lên đến 5 triệu USD vốn cam kết, với khoản đầu tư tối thiểu 10,000 USD. Quỹ tính phí quản lý 1% và lãi vốn 5%. Các điều kiện kinh tế này phản ánh sự tập trung của quỹ vào các công ty có lợi nhuận và thời gian nắm giữ ngắn hơn. Lộ trình mục tiêu không phải là đảm bảo; các lối thoát phụ thuộc vào điều kiện thị trường và hiệu suất công ty.

"Cơ cấu phí nên phù hợp với rủi ro cơ bản và thời gian," ông nói thêm. "Quỹ này được thiết kế để làm chính xác điều đó."

Khám phá thêm thông tin chi tiết về Fintech : Khi các giao thức DeFi trở thành sinh vật tự tiến hóa

[Để chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi, vui lòng viết đến psen@itechseries.com ]

Bài viết Kingscrowd Capital ra mắt quỹ tập trung vào các công ty tư nhân có lợi nhuận với lộ trình thoát ngắn hơn xuất hiện đầu tiên trên GlobalFinTechSeries.