Phân Tích Kỹ Thuật ADA Ngày 14 Tháng 2

Cấu trúc thị trường ADA duy trì xu hướng giảm; mức tăng 5% gần đây thử nghiệm mức kháng cự swing nhưng cấu trúc LH/LL vẫn nguyên vẹn. Các mức quan trọng cần được giám sát để phá vỡ cấu trúc.

Tổng quan Cấu trúc Thị trường

ADA/USDT đang giao dịch ở mức 0.28$ và cấu trúc thị trường tổng thể phản ánh xu hướng giảm. Thay vì mô hình đỉnh cao hơn/đáy cao hơn (HH/HL), mô hình đỉnh thấp hơn/đáy thấp hơn (LH/LL) chiếm ưu thế; điều này cho thấy sự tiếp tục của động lực giảm. Giá đã tăng 5.01% trong 24 giờ qua và đang di chuyển trong phạm vi 0.26$-0.28$, tiếp tục duy trì dưới EMA20 ngắn hạn (0.29$). Supertrend đưa ra tín hiệu giảm và mức kháng cự 0.34$ tạo thành rào cản mạnh. RSI ở mức 40.10 đang trong vùng trung tính, MACD cho thấy biểu đồ cột dương nhưng xu hướng giảm cấu trúc không thay đổi. Trong phân tích đa khung thời gian (MTF), 12 mức mạnh được phát hiện trên 1D/3D/1W: 2 hỗ trợ/2 kháng cự trên 1D, 1 hỗ trợ/2 kháng cự trên 3D, 2 hỗ trợ/4 kháng cự trên 1W. Các mức này xác nhận sức mạnh của xu hướng.

Phân tích Xu hướng: Xu hướng Tăng hay Giảm?

Tín hiệu Xu hướng Tăng

Để hình thành HH/HL trong xu hướng giảm, giá cần phá vỡ trên đỉnh swing cuối cùng ở mức 0.2784$ (điểm:63/100) và sau đó giữ trên 0.2759$ với một đáy cao hơn. Mức 0.28$ hiện tại được hỗ trợ bởi phân kỳ tăng ngắn hạn (MACD dương), nhưng việc duy trì dưới EMA20 làm suy yếu tín hiệu tăng. Mục tiêu tiếp tục tăng 0.4138$ (điểm:49/100); tuy nhiên, điều này đòi hỏi một BOS mạnh. Mặc dù hành động giá gần đây đã phục hồi từ đáy swing 0.26$, cấu trúc tổng thể vẫn giảm với LH/LL – không có đỉnh cao hơn.

Rủi ro Xu hướng Giảm

Cấu trúc LH/LL rõ ràng: Đỉnh swing gần đây ở 0.2973$ và 0.2784$ đang giảm, đáy swing ở 0.2759$ và 0.2502$ hình thành đáy thấp hơn. Nếu giá giảm xuống dưới 0.2759$, mục tiêu phá vỡ giảm 0.1154$ (điểm:22/100) được kích hoạt. Xu hướng giảm BTC và sự thống trị tăng củng cố LLs trong ADA. Nếu RSI giảm xuống dưới 40, xu hướng giảm có thể tăng tốc với cách tiếp cận quá bán.

Các Mức Phá vỡ Cấu trúc (BOS)

BOS (Break of Structure) xác nhận sự thay đổi xu hướng: Đối với BOS tăng, đỉnh swing 0.2973$ phải bị phá vỡ, sau đó mức kháng cự Supertrend 0.34$ được thử nghiệm. Việc phá vỡ này làm gián đoạn LH/LL và báo hiệu chuyển đổi sang HH/HL. BOS giảm là phá vỡ đáy swing 0.2759$ (điểm:60/100); bên dưới nó, 0.2502$ (điểm:66/100) là hỗ trợ quan trọng. Phá vỡ các mức này thay đổi cấu trúc MTF – ví dụ, phá vỡ một trong 4 mức kháng cự trên 1W bắt đầu xu hướng tăng. Củng cố đi ngang (Sideway consolidation) hiện tại quanh 0.28$ đang chờ BOS; giám sát các mức này cho Phân tích Spot ADA và Phân tích Futures ADA.

Các Điểm Swing và Tầm quan trọng của chúng

Đỉnh Swing Gần đây

0.2784$ (điểm:63/100): Mức kháng cự gần được thử nghiệm trong 24 giờ qua; phá vỡ báo hiệu HH. 0.2973$ (điểm:63/100): Mức kháng cự chính, gần Supertrend 0.34$. Những đỉnh swing này hình thành mô hình LH – duy trì dưới tiếp tục xu hướng giảm. Phá vỡ mở đường đến mục tiêu 0.4138$, CHoCH (Change of Character) bắt đầu.

Đáy Swing Gần đây

0.2759$ (điểm:60/100): Hỗ trợ gần, phục hồi gần đây từ đây. Phá vỡ là BOS giảm. 0.2502$ (điểm:66/100): Hỗ trợ MTF mạnh, quan trọng trên 1D/3D. Những đáy này củng cố cấu trúc LL; việc giữ đòi hỏi sự hỗ trợ của BTC. Sự kiên trì ở dưới cho thấy tiếp tục hơn là đảo chiều.

Tương quan Bitcoin

BTC trong xu hướng giảm ở mức 69,000$ (+3.81% 24h), Supertrend giảm. Hỗ trợ chính 68,897$, 65,415$, 60,000$; kháng cự 71,248$, 75,128$, 78,145$. ADA có tương quan cao với BTC; nếu BTC giảm xuống dưới 68,897$, LLs tăng tốc trong ADA, khả năng thử nghiệm 0.2502$. Phục hồi BTC (BOS 71,248$) có thể đưa ADA lên 0.2973$+, nhưng sự thống trị BTC rủi ro cho các altcoin giảm. Ưu tiên các mức BTC trong khi giám sát cấu trúc ADA.

Triển vọng Cấu trúc và Kỳ vọng

ADA bị chi phối bởi cấu trúc giảm LH/LL; mức tăng gần đây là củng cố, BOS cần thiết để đảo chiều xu hướng. Đối với CHoCH, giám sát kịch bản tăng phá vỡ 0.2973$+/0.34$, giảm phá vỡ 0.2759$-. Mức kháng cự mạnh MTF (1W 4R) cản trở xu hướng tăng. Lưu ý giáo dục: Cấu trúc thị trường được xác định bởi các điểm swing – HH/HL xác nhận xu hướng tăng, LH/LL xu hướng giảm; BOS phá vỡ cấu trúc này. Ngắn hạn trung tính quanh 0.28$, triển vọng cấu trúc thiên về giảm. Thiếu tin tức làm nổi bật các mức kỹ thuật. Chú ý: Quản lý rủi ro cần thiết cho Spot và Futures.