40%的反彈是散戶陷阱嗎?

Uniswap 價格在過去 24 小時內上漲了約 3%,目前交易價格接近 3.40 美元。但這個小幅波動掩蓋了 2 月 11 日真正發生的事情。當天,在 Uniswap 與 BlackRock 代幣化基金擴張相關的新聞傳出後,UNI 飆升了近 42%,達到接近 4.57 美元的高點。

此後,賣方抹去了該漲勢的約 26%。這引發了一個關鍵問題:這次機構驅動的突破是真正的趨勢轉變,還是散戶買家的陷阱?

2 月 11 日 Uniswap 價格突破由散戶動能驅動

2 月 11 日的上漲並非偶然發生。

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在 12 小時圖表上,自 1 月中旬以來,Uniswap 價格一直在形成看漲設置。在 1 月 19 日至 2 月 11 日期間,UNI 創下更低的低點,而相對強弱指數(RSI)則創下更高的低點。RSI 通過追蹤買賣力量來衡量動能。當價格下跌但 RSI 上升時,它發出看漲背離信號,通常警告賣壓正在減弱。

看漲結構:TradingView

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這種背離表明反彈正在醞釀。

該信號在 2 月 11 日得到確認。當天,平衡交易量(OBV)突破了長期下降趨勢線。OBV 追蹤交易量是流入還是流出資產。當 OBV 向上突破時,通常顯示散戶參與度增加。時機很重要。

上漲背後的散戶參與:TradingView

RSI 背離已經持續數週。OBV 僅在 2 月 11 日突破,正好是與 BlackRock 相關的新聞衝擊市場的時候。這表明散戶交易者對這則頭條新聞反應激烈,湧入 UNI。

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隨著動能和交易量的一致,Uniswap 價格在單一交易時段飆升至約 4.57 美元。但該蠟燭的結構引發了早期警告信號。

在 12 小時圖表上,突破蠟燭形成了一個非常長的上影線和一個小實體。這意味著買家推高了價格,但賣家在收盤前吸收了大部分漲幅。這是第一個跡象,表明在 4.50 美元附近存在強大的供應。上漲看起來很強勁。但分配已經開始了。

鯨魚在 4.57 美元附近的賣出解釋了急劇回落

2 月 11 日的長上影線並非由隨機賣出驅動。鯨魚數據顯示了誰是負責人。

當天,大型 Uniswap 持有者持有的供應量從約 6.4846 億枚 UNI 急劇下降至 6.4251 億枚 UNI。這減少了約 595 萬枚代幣。在接近 4.57 美元的價格下,這代表了約 2700 萬美元的賣壓。

這不是小型交易者的獲利了結。這是大型錢包的協調分配。

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Uniswap 鯨魚在行動:Santiment

當散戶買家追逐突破時,鯨魚正在強勢中退出。這解釋了為什麼 UNI 價格未能守住 4.50 美元以上,以及為什麼漲勢如此迅速崩潰。一旦大型持有者完成賣出,買方動能就減弱了。沒有鯨魚支持,市場無法維持高價。

結果是快速回撤。從 4.57 美元的峰值,Uniswap 價格下跌了約 26%。大多數後期買家可能立即被推入虧損。這證實了與 BlackRock 相關的飆升成為大型持有者的流動性事件。

散戶提供了需求。鯨魚提供了供應。

4 小時圖表顯示 Uniswap 價格上漲目標已經完成

較低的時間框架解釋了為什麼回調如此迅速開始。在 4 小時圖表上,Uniswap 一直在下降通道內形成反向頭肩形態。這是一個經典的反轉結構,通常預示著短期突破。

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2 月 11 日,UNI 突破了該形態的頸線,並迅速達到接近 4.57 美元的預期目標。從技術角度來看,該設置已經完成了其測量移動。

Uniswap 價格結構:TradingView

同時,4 小時 OBV 背離變得明顯。在 1 月下旬至 2 月 11 日期間,UNI 走高,但 OBV 繼續走低。這表明即使價格上漲,交易量強度也在減弱。這種看跌 OBV 背離警告突破沒有得到持續散戶需求的支持。此外,OBV 目前正在走低,顯示散戶正在出貨。

散戶交易者關注價格走勢。鯨魚關注結構。當大多數買家進入時,漲勢已經成熟。現在,價格在 3.40 美元附近徘徊,而交易量繼續減弱。這表明投機需求正在消退。

Uniswap 價格分析:TradingView

如果 UNI 守住 3.21 美元以上,市場可能會嘗試整固。但這個支撐是脆弱的,因為它建立在短期買盤上,而不是長期累積上。

跌破 3.21 美元可能會引發另一波賣出浪潮。在這種情況下,下一個主要水平位於 2.80 美元附近,這標誌著先前反轉形態的頭部。移動到該區域將抹去所有由 BlackRock 驅動的漲幅。

為了重獲力量,Uniswap 價格必須重新奪回 3.68 美元至 3.96 美元區域。在突破失敗後,該區域現在成為主要障礙。只有持續突破該區域才會重新開啟朝向 4.57 美元的上行空間。