Par Omkar Godbole (Toutes les heures ET sauf indication contraire)
Eric Trump avait raison lorsqu'il aurait déclaré le 27 septembre que le quatrième trimestre serait incroyable pour les détenteurs de crypto. Ça l'a été jusqu'à présent... mais pas de la façon dont les haussiers l'auraient espéré.
Bitcoin BTC84 499,78 $ a chuté de 28 % à 82 000 $, avec une baisse de plus de 5 % au cours des dernières 24 heures seulement. La capitalisation totale du marché crypto a diminué de 27 % pour atteindre 2,8 billions de dollars.
Les lecteurs réguliers du Daybook connaissent bien les catalyseurs : l'événement de désendettement automatique (ADL) du 10 octobre qui a ébranlé la confiance du marché, laissant les arbitragistes comme vendeurs marginaux sur le marché au comptant ; l'épuisement du récit sur la trésorerie des actifs numériques ; un dollar qui se renforce ; des attentes diminuées concernant les baisses de taux d'intérêt aux États-Unis.
En plus de cela, les ETF au comptant de bitcoin et d'ether connaissent des rachats record. Ces véhicules d'investissement sont considérés comme des substituts au capital institutionnel, qui, nous a-t-on dit, tend à être stable et prend des positions à long terme.
Si c'est le cas, alors ces sorties de fonds record me font me demander : ces rachats et baisses de prix sont-ils le signe que les institutions se préparent à un stress macroéconomique plus important ? Après tout, bitcoin et le marché crypto plus large sont fondamentalement des actifs liés à la liquidité, des jeux de type risk-on/risk-off. Notez que BTC a atteint son pic au moins un mois avant les actions fin 2021.
Il y a plusieurs problèmes qui pourraient s'aggraver, comme les défis fiscaux du Japon, la détérioration du crédit privé aux États-Unis et un potentiel rallye démesuré du dollar, tous des thèmes que nous avons mentionnés récemment.
Ceux-ci pourraient évoluer vers une crise plus importante. Pour l'instant, la baisse du marché crypto continue, le graphique des prix du BTC montrant le prochain support majeur directement autour de 75 000 $ parallèlement à l'intérêt croissant des investisseurs pour les puts profondément hors de la monnaie liés à l'ETF au comptant de BlackRock. Restez vigilants !
Lire plus : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui dans les altcoins et les dérivés, voir Crypto Markets Today
À surveiller
Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "Crypto Week Ahead" de CoinDesk.
- Crypto
- Macro
- 21 nov., 8h45 : Discours du vice-président de la Fed Philip N. Jefferson sur la "Stabilité financière". Regarder en direct.
- 21 nov., 9h45 : S&P Global U.S. PMI de nov. Estimation Fabrication 52, Services Est. 54,6, Composite Est. 54,5.
- 21 nov., 10h : Données finales de nov. de l'Université du Michigan. Indice de sentiment des consommateurs Est. 50,5, Attentes d'inflation à 5 ans Est. 3,6 %.
- Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
- 21 nov. : Bitmine Immersion Technologies (BMNR), pré-ouverture.
Événements liés aux tokens
Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "Crypto Week Ahead" de CoinDesk.
- Votes et appels de gouvernance
- Déverrouillages
- Lancements de tokens
- Capybobo (PYBOBO) sera listé sur Gate avec la paire PYBOBO/USDT.
- SAPIEN0,1367 $ sera listé sur Bitmart avec la paire SAPIEN/USDT.
Conférences
Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "Crypto Week Ahead" de CoinDesk.
Mouvements du marché
- BTC est en baisse de 4,5 % par rapport à jeudi 16h ET à 91 891,98 $ (24h : -9,71 %)
- ETH est en baisse de 5,42 % à 2 720,57 $ (24h : -10,18 %)
- CoinDesk 20 est en baisse de -6,38 % à 2 950,83 (24h : -10,42 %)
- Le taux de staking composite CESR d'Ether est en hausse de 7 points de base à 2,93 %
- Le taux de financement BTC est à 0,0072 % (7,446 % annualisé) sur Binance
- DXY est inchangé à 100,22
- Les contrats à terme sur l'or sont en baisse de 0,70 % à 4 031,70 $
- Les contrats à terme sur l'argent sont en baisse de 4,14 % à 48,22 $
- Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 2,40 % à 48 625,88
- Le Hang Seng a clôturé en baisse de 2,38 % à 25 220,02
- Le FTSE est en baisse de 0,49 % à 9 480,78
- L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 1,26 % à 5 499,73
- Le DJIA a clôturé en baisse de 0,84 % à 45 752,26
- Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,56 % à 6 538,76
- Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 2,15 % à 22 078,05
- Le S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 1,23 % à 29 906,55
- Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,32 % à 3 029,45
- Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 4,3 points de base à 4,061 %
- Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,08 % à 6 552,50
- Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,34 % à 24 048,75
- Les contrats à terme E-mini Dow Jones Industrial Average Index sont en hausse de 0,26 % à 45 944,00
Statistiques Bitcoin
- Dominance BTC : 58,83 % (-0,14 %)
- Ratio ether-bitcoin : 0,03261 (-0,3 %)
- Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 1 048 EH/s
- Hashprice (spot) : 34,10 $
- Frais totaux : 3,17 BTC / 285 386 $
- Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 134 245 BTC
- BTC en or : 20,5 oz.
- BTC vs capitalisation boursière de l'or : 5,55 %
Analyse technique
BTC a rétracté 80 % du rallye d'avril à octobre. (TradingView)- Avec une chute à près de 81 000 $, BTC a retracé 80 % du rallye de 75 000 $ en avril à plus de 126 000 $ début octobre.
- Les prix sont tombés en dessous du retracement de Fibonacci de 0,786.
- Le prochain support est vu autour de 75 000 $.
Actions crypto
- Coinbase Global (COIN) : clôture jeudi à 238,16 $ (-7,44 %), -2,71 % à 231,71 $ en pré-ouverture
- Circle Internet (CRCL) : clôture à 66,93 $ (-4 %), -2,66 % à 65,15 $
- Galaxy Digital (GLXY) : clôture à 24,03 $ (-6,72 %), -5,58 % à 22,69 $
- Bullish (BLSH) : clôture à 36,50 $ (0,3 %), -3,01 % à 35,40 $
- MARA Holdings (MARA) : clôture à 10,24 $ (-7,75 %), -4 % à 9,83 $
- Riot Platforms (RIOT) : clôture à 12,78 $ (-4,27 %), -4,85 % à 12,16 $
- Core Scientific (CORZ) : clôture à 15,16 $ (-1,49 %), -2,37 % à 14,80 $
- CleanSpark (CLSK) : clôture à 9,78 $ (-4,31 %), -3,99 % à 9,39 $
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 38,76 $ (-4,06 %)
- Exodus Movement (EXOD) : clôture à 14,19 $ (-2 %)
Entreprises de trésorerie crypto
- Strategy (MSTR) : clôture à 177,13 $ (-5,02 %), -5,41 % à 167,55 $
- Semler Scientific (SMLR) : clôture à 18,47 $ (-6,39 %)
- SharpLink Gaming (SBET) : clôture à 9,30 $ (-5,78 %), -5,38 % à 8,80 $
- Upexi (UPXI) : clôture à 2,47 $ (-8,18 %), -3,24 % à 2,39 $
- Lite Strategy (LITS) : clôture à 1,70 $ (-4,49 %), -4,12 % à 1,63 $
Flux des ETF
ETF BTC au comptant
- Flux nets quotidiens : -903,2 millions $
- Flux nets cumulés : 57,38 milliards $
- Avoirs totaux en BTC ~1,32 million
ETF ETH au comptant
- Flux nets quotidiens : -261,6 millions $
- Flux nets cumulés : 12,6 milliards $
- Avoirs totaux en ETH ~6,24 millions
Source : Farside Investors
Pendant que vous dormiez
- BTC chute vers les 80 000 $ moyens alors que la structure du marché s'affaiblit en fin d'année (CoinDesk) : Le teneur de marché FlowDesk a déclaré que les pièces provenant de portefeuilles longtemps dormants inondent les échanges et submergent les offres, conduisant à un positionnement défensif, une liquidité réduite et une rotation vers des puts à strike plus bas pour une protection à la baisse.
- Exactement un an après le plus haut historique de Strategy, la glissade liée au Bitcoin s'intensifie (CoinDesk) : Strategy a chuté de 68 % par rapport à son record de 543 $ en novembre dernier, tandis que bitcoin est tombé du plus haut historique d'octobre de plus de 126 000 $ à aussi bas que 81 000 $.
- La chute du yen est-elle haussière
