St Mary Capital publie une analyse sur un potentiel "Rally de Noël" en période de volatilité du marché

LONDRES, Royaume-Uni — St Mary Capital, une entreprise de technologie financière offrant un accès aux marchés multi-actifs, a annoncé la publication d'une analyse complète examinant la probabilité d'un "Rallye de Noël" se développant sur les marchés numériques et traditionnels à l'approche de la fin d'année. Le rapport récemment publié explore le modèle historique des gains du marché qui se produisent souvent pendant les dernières semaines de décembre, généralement entre Noël et le Nouvel An.

L'analyse arrive alors que les investisseurs observent attentivement après un mois d'octobre turbulent qui a vu d'importantes liquidations tant sur les actions que sur les crypto-monnaies. Selon le rapport publié, Bitcoin, qui a reflété la saisonnalité du marché traditionnel au cours des années précédentes, est à nouveau au centre des spéculations. L'analyse présente des données historiques montrant que la plus grande crypto-monnaie du monde a terminé la plupart des mois de décembre en territoire positif, avec des gains entre 8% et 46%. Cependant, les mouvements de prix récents ont jeté un doute sur la répétition de ce modèle.

Principales conclusions de l'analyse

Le rapport de St Mary Capital note que Bitcoin a récemment enregistré sa quatrième "croix de la mort", lorsque la moyenne mobile sur 50 jours tombe en dessous de celle sur 200 jours, souvent considérée comme un indicateur baissier. Cet événement a incité à la prudence les traders qui pèsent l'optimisme historique contre l'affaiblissement de la dynamique technique.

"Le 'Rallye de Noël' concerne moins les profits garantis et davantage les cycles comportementaux", a déclaré le Directeur de la technologie de St Mary Capital, Benjamin Rothwell, en discutant des résultats publiés. "Pendant cette période, les volumes de trading diminuent généralement, les gestionnaires de portefeuille s'ajustent pour l'efficacité fiscale, et les investisseurs expriment souvent un appétit renouvelé pour le risque à l'approche du Nouvel An. Ces éléments combinés peuvent créer un biais à la hausse dans les prix des actifs, même dans des conditions macroéconomiques incertaines."

Signaux mixtes mis en évidence dans le rapport

Malgré la tendance saisonnière, l'analyse indique une configuration complexe pour cette année. Le rapport documente comment Bitcoin est tombé à moins de 100 000 $ à deux reprises en novembre, le point le plus bas depuis des semaines. L'analyse observe que la tendance en dessous de sa moyenne mobile sur 365 jours, autour de 102 000 $, indique qu'il a perdu un niveau de support technique et psychologique majeur.

Les résultats publiés examinent également les marchés traditionnels, qui ont montré un malaise similaire. Le rapport note que le S&P 500 a chuté de 1,6% dans la première semaine de novembre, après une période de forte performance depuis le début de l'année. Historiquement, cependant, l'analyse souligne qu'un faible début de novembre n'a pas empêché les marchés de terminer plus haut. Les données compilées dans le rapport provenant de plusieurs groupes de recherche financière indiquent que lorsque début novembre affiche un déclin après un gain annuel à deux chiffres, les actions récupèrent souvent modestement avant la fin de l'année.

En discutant des conclusions du rapport, Rothwell a ajouté que bien que les modèles historiques aient toujours du poids, les conditions plus larges du marché peuvent limiter leur influence. "La liquidité reste inégale, et le positionnement institutionnel est prudent", a déclaré Rothwell. "Pourtant, des facteurs structurels tels que les baisses de taux d'intérêt attendues, les afflux réguliers et les ajustements saisonniers de portefeuille pourraient encore fournir un certain soutien aux actifs à risque à l'approche de décembre."

L'analyse explore davantage comment, dans les actions, les flux saisonniers associés aux rachats d'entreprises et à la réallocation des fonds tendent à soutenir l'histoire du rallye de fin d'année. Le rapport note que les investisseurs particuliers, qui ont été actifs toute l'année, contribuent également à la dynamique dans les périodes de trading à volume plus faible. Néanmoins, les résultats reconnaissent que le sentiment peut changer rapidement en fonction des événements macroéconomiques ou géopolitiques, rendant difficile la validation des prévisions à court terme.

Attentes mesurées décrites

Bien que l'analyse publiée reconnaisse les données historiques soutenant l'idée d'un "Rallye de Noël", le rapport suggère que les participants au marché abordent les dernières semaines de trading de 2025 avec des attentes mesurées. La volatilité récente du Bitcoin, ainsi que des indications de politique imprévisibles et une perspective de croissance mondiale pessimiste, ont atténué l'optimisme concernant une reprise généralisée, selon les résultats.

Le rapport indique que pour la plupart des investisseurs, le positionnement du portefeuille est devenu le centre d'intérêt au lieu de la spéculation à court terme. Selon l'analyse, les traders institutionnels évaluent si un changement possible dans la politique de la banque centrale ou une réduction des pressions inflationnistes améliorerait le sentiment de risque au début de la nouvelle année. Les résultats notent que les traders particuliers, quant à eux, restent à l'affût des actifs numériques en termes de possible nouveau mouvement à la hausse.

L'analyse de St Mary Capital conclut que bien que le potentiel d'un Rallye de Noël soit statistiquement observable, il nécessite un équilibre délicat entre sentiment, liquidité et conditions macro.

"Décembre apporte souvent une réinitialisation psychologique aux marchés", a conclu Rothwell. "L'optimisme seul ne conduit pas le rallye; c'est un mélange de positionnement, de flux saisonniers et de la croyance collective que l'année peut se terminer plus forte qu'elle n'a commencé. Cette année, cette croyance sera testée plus que d'habitude."

L'analyse publiée suggère que les semaines à venir détermineront si les tendances saisonnières peuvent l'emporter sur les vents contraires récents du marché, ou si 2025 se terminera sur une note plus calme et plus incertaine pour les actions et les actifs numériques.

À propos de St Mary Capital

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